Шановний Інвесторе!

Ознайомтесь, будь-ласка, з Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів та Регламентом фонду.

Хто може стати учасником фонду „Класичний”

Учасником фонду „Класичний” може стати як фізична, так і юридична особа.

Де можна придбати інвестиційні сертифікати фонду „Класичний”

ІС фонду „Класичний” можна придбати і продати лише у Києві. Для розміщення ІС фонду "Класичний" ми не користуємося агентською мережею.

Процедура придбання ІС „Класичного”

Мінімальна сума інвестування складає 1 000 гривень (без урахування комісійної винагороди Агента).

Інвестор може придбати інвестиційні сертифікати фонду „Класичний” кожного робочого дня з 13⁰⁰ до 19⁰⁰ за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 2. (ст.м. «Золоті Ворота»).

В офісі компанії інвестор заповнює Анкету власника, Заявку і підписує Договір на придбання інвестиційних сертифікатів (ІС).

Інвестор-фізична особа надає такі документи:

• Паспорт;
• Довідку з податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номеру;
• Довідку з реквізитами рахунку в гривнях у банку на території України (в разі безготівкової форми розрахунку);
• Згідно зі ст. 60, 61, 63, 65 Сімейного кодексу України нотаріально завірену згоду дружини (чоловіка) на придбання ІС (за запропонованою нами формою ) і копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дружини (чоловіка). Якщо дружина (чоловік) мають можливість приїхати разом з інвестором для підписання договору, нотаріально завірена згода на придбання ІС в такому випадку не знадобиться. Дружина (чоловік) також мають надати паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Інвестор-юридична особа надає такі документи:

• Нотаріально завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію;
• Нотаріально завірені копії установчих документів (Статут з усіма змінами і доповненнями до нього, а також Установчий договір у випадку, якщо в Статуті не вказані засновники);
• Документ, який підтверджує обрання (призначення) посадових осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
• Довідку з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ);
• У випадку, якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа за довіреністю (генеральною довіреністю), надаються дві нотаріально завірені копії цієї довіреності;
• У випадку, якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа за довіреністю на здійснення даної конкретної угоди, надається нотаріально завірена довіреність і нотаріально завірена копія цієї довіреності із зазначенням об’єму повноважень, видана керівником юридичної особи на ім’я уповноваженого представника юридичної особи;
• Документ, який посвідчує особу керівника або уповноваженого представника (особи, що підписує документи) у відповідності до законодавства України (паспорт) і довідку з податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
• Довідку з банку з реквізитами рахунку в національній валюті України, відкритого юридичною особою в банку на території України;
• Копію довідки про прийняття на облік платника податку Форма №4-ОПП (Свідоцтво про реєстрацію платника податку);
• Ліцензію (у випадку її наявності) на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (для засвідчення нами копії) або нотаріально завірену копію ліцензії;
• Інформацію про фізичних осіб – акціонерів (учасників), яким належить більше 10% акцій (частка в статутному фонді).

На підставі наданих інвестором документів операціоніст заповнює Заявку на придбання, Анкету власника (у випадку першої купівлі), оформлює Договір на придбання у 3-х примірниках. Ці документи перевіряються, підписуються інвестором і завіряються його печаткою у випадку, якщо інвестор – юридична особа. Один примірник Договору залишається у інвестора і підлягає зберіганню для документального підтвердження витрат на придбання інвестиційних сертифікатів.

У Заявці на придбання вказується кількість інвестиційних сертифікатів. Загальна сума Договору включає в себе комісійну винагороду Агента, яка складає:

• 2% - при інвестуванні від 1 000 до 5 000 грн.;
• 1% - при інвестуванні 5 000 грн. і більше.

Оплата інвестиційних сертифікатів вважається завершеною в момент, коли грошові кошти за інвестиційні сертифікати надійшли на рахунок фонду (у випадку безготівкового платежу) або у касу Агента (у випадку готівкової форми оплати).

Оплата здійснюється шляхом:

· Внесення суми готівкою в касу Агента в день підписання договору;

· Безготівкового переказу суми з рахунку інвестора в гривнях в банку на рахунок Фонду не пізніше одного робочого дня після дня підписання Договору.

Якщо інвестор не здійснив оплату у вказані строки, Заявка і Договір втрачають юридичну силу і анулюються.

На підставі Анкети власника Реєстратор відкриває особовий рахунок в системі реєстру власників інвестиційних сертифікатів фонду. Витрат по відкриттю особового рахунку в системі реєстру власників цінних паперів інвестиційних фондів і зарахуванню на нього цінних паперів фонду інвестор не несе, абонентська плата з нього також не стягується.

Інвестор вноситься у систему реєстру власників цінних паперів фонду протягом 7 календарних днів з моменту оплати інвестиційних сертифікатів, після чого йому безкоштовно видається Сертифікат інвестиційних сертифікатів. Спосіб отримання сертифіката вказується інвестором у Анкеті власника:

• Поштою;
• У Реєстратора ТОВ «НОТАДА» за адресою: Київ, вул. Лисенка, 2 (після надання паспорту і, у випадку необхідності, довіреності).

Процедура викупу ІС «Класичного»

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється в офісі компанії «КІНТО» за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 2. (ст.м. «Золоті Ворота»).

Для цього інвестором заповнюється Заявка на викуп інвестиційних сертифікатів, підписується Договір на викуп інвестиційних сертифікатів і Передавальне Розпорядження.

Заявки на викуп приймаються кожен робочий день з 13⁰⁰ до 19⁰⁰.

Інвестор-фізична особа надає наступні документи:

• Паспорт;
• Довідку з податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
• Довідку з реквізитами рахунку в гривнях у банку на території України (в разі безготівкової форми розрахунку);
• Сертифікат інвестиційних сертифікатів.

Інвестор-юридична особа надає наступні документи:

• Нотаріально завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію;
• Нотаріально завірені копії установчих документів (Статут з усіма змінами і доповненнями до нього, а також Установчий договір у випадку, якщо в Статуті не вказані засновники);
• Документ, який підтверджує обрання (призначення) посадових осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
• Довідку з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ);
• У випадку, якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа за довіреністю (генеральною довіреністю), надаються дві нотаріально завірені копії цієї довіреності;
• У випадку, якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа за довіреністю на здійснення даної конкретної угоди, надається нотаріально завірена довіреність і нотаріально завірена копія цієї довіреності із зазначенням об’єму повноважень, видана керівником юридичної особи на ім’я уповноваженого представника юридичної особи;
• Документ, який посвідчує особу керівника або уповноваженого представника (особи, що підписує документи) у відповідності до законодавства України (паспорт) і довідку з податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
• Довідку з банку з реквізитами рахунку в національній валюті України, відкритого юридичною особою в банку на території України;
• Копію довідки про прийняття на облік платника податку Форма №4-ОПП (Свідоцтво про реєстрацію платника податку);
• Ліцензію (у випадку її наявності) на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (для засвідчення нами копії) або нотаріально завірену копію ліцензії;
• Інформацію про фізичних осіб – акціонерів (учасників), яким належить більше 10% акцій (частка в статутному фонді);
• Сертифікат інвестиційних сертифікатів.

На підставі наданих інвестором документів операціоніст заповнює Заявку на викуп, оформлює Договір на викуп у 3-х примірниках і Передавальне Розпорядження. Ці документи перевіряються, підписуються інвестором і завіряються його печаткою у випадку, якщо інвестор – юридична особа. Один примірник Договору залишається у інвестора і підлягає зберіганню для документального підтвердження доходу, отриманого від продажу інвестиційних сертифікатів.

У Заявці на викуп вказується кількість пред’явлених до викупу інвестиційних сертифікатів. Загальна сума Договору зменшується на комісійну винагороду Агента, яка складає:

• 4% - при продажу ІС на суму до 1 000 грн.;
• 2% - при продажу ІС на суму від 1 000 до 5 000 грн.;
• 1% - при продажу ІС на суму 5 000 грн. і більше.

Грошові розрахунки з інвестором здійснюються шляхом:

• Видачі грошових коштів з каси Агента. При цьому комісійна винагорода Агента збільшується на величину комісії банку за видачу готівки (1%);
• Банківського переказу грошових коштів на банківський рахунок інвестора в гривнях (в такому випадку інвестор надає довідку з банку з реквізитами такого рахунку).

Грошові розрахунки з інвестором здійснюються протягом 7 календарних днів з дня укладання Договору на викуп.

Реєстратор списує відповідну кількість інвестиційних сертифікатів з особового рахунку інвестора в системі реєстру власників інвестиційних сертифікатів Фонду.

Реєстратор видає інвестору Сертифікат інвестиційних сертифікатів на решту інвестиційних сертифікатів Фонду.