Українська English Русский Мапа сайту   
    



 
 
  Інвестиційні фонди
 Звіт керуючих
 
Звіт за 2007 рік
Звіт за ІІІ квартал 2007 року
Звіт за ІІ квартал 2007 року
Звіт за І квартал 2007 року
Звіт за 2006 рік
 «Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Портрет
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Фонд обслуговують
Офіційна звітність
 «Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Проспект емісії (другий випуск)
Портрет
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Фонд обслуговують
Офіційна звітність
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Портрет
Фонд обслуговують
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Портрет
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Стати клієнтом
Фонд обслуговують
Офіційна звітність
 «Синергія-3»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Зв'язок з менеджером
Фонд обслуговують
Офіційна звітність
 «Синергія-2»
 
Результати
Портрет
Вхід клієнта
 
Портфель
Зв'язок з менеджером
Проспект емісії
Стати клієнтом
Офіційна звітність
Фонд обслуговують
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Результати
 
Таблиця значень
Проспект емісії
Портрет
Інвестиційна стратегія
Інформація про фонд
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Стати клієнтом
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Фонд обслуговують
Офіційна звітність
 «Синергія»
 
Підсумки
Портрет
Звіти
 «Достаток»
 
Результати
Портрет
Проспект емісії
Фонд обслуговують
Офіційна звітність
 «Синергія Бонд»
 
Результати
Портрет
Проспект емісії
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Фонд обслуговують
Офіційна звітність
 Нормативна база
 Калькулятор
 Агентська мережа


Результати

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний"

Показники Фонду станом на 08 травня 2008 р.

ВЧА в розрахунку на один інвестиційний сертифікат
483,56 грн.
(US$ 95,75)
Вартість чистих активів (ВЧА)
82 060 116,91 грн.
(US$ 16 249 528,10)

Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу (шт.)
169 700
 
Зміна вартості інвестиційного сертифіката (%)
1 день +0,74
1 тиждень +1,66
1 місяць -2,89
1 рік +22,55
З початку діяльності +383,56

Курс (грн./US$)

5,050

Динаміка вартості інвестиційного сертифіката Вкладення за класами активів
Динаміка ВЧА/акція
* - композиційний індекс ринку розраховується на основі таких ваг: індекс акцій ПФТС - 40%;   індекс облігацій KINBOND - 60%.
Розподіл акцій за галузями

 Таблиця значень

 

 Портфель Фонду

 
Найбільші позиції Розподіл акцій за галузями

ВАТ "Агрокомбанк" (серія B) (COACBB)
 6,18%
Депозити
 4,66%
Дніпроспецсталь (DNSS)
 4,27%
Чернігівобленерго (CHEON)
 4,17%
Луганськтепловоз (LTPL)
 3,92%

Вкладення за галузями


Показники боргових цінних паперів та інструментів грошового ринку в портфелі
  Доходність до погашення (%) Дюрація (років)
  (середньозважені)
Державні облiгацiї 13,4 0,6
Корпоративні облiгацiї 15,7 1,8
Муніципальні облiгацiї 11,3 2,2
Банківські облiгацiї 14,8 3,3
  Відсоткова ставка (%) Строк вкладу (років)
  (середньозважені)
Депозити у банках 15,0 поточний
Інші інструменти 14,4 0,4

Дані про Фонд (Портрет Фонду) (Проспект емісії Фонду)
Характеристика Фонду  Збалансований фонд Дата реєстрації  11 травня 2004 р.
Основні активи  Акції українських компаній, облігації українських компаній, державні та муніципальні цінні папери, інструменти грошового ринку Початок діяльності  1 липня 2004 р.
Закінчення діяльності  необмежено 


Торгівля на ринку (Інвестиційна декларація) (Інвестиційна стратегія)
Фонд бере на себе зобов’язання безперешкодного продажу та викупу інвестиційних сертифікатів за вартістю чистих активів. Дані види операцій здійснюються через Агента з розміщення (комісійна винагорода складає 1-2%). Обіг цінних паперів Фонду на вторинному ринку не передбачений законодавством.

Середньорічна доходність Фонду
+50,5%







Вартість акцій, інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи у майбутньому. Заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не інакше як припущення. Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії відповідного інвестиційного фонду.

Відкрите акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, діяльність з управління активами пенсійних фондів, ліцензія АВ № 020507, видана ДКЦПФР 27.01.2006 р., строк дії ліцензії - до 27.01.2011 р.

 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 01034,
вул. Лисенка, 2
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусіІнвестиції від А до ЯПослугиІнвестиційні фондиПенсійні фондиРинок ЦПКонтакти
   bigmir)net TOP 100     Rambler's Top100