|
 |
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний"
Показники Фонду станом на 08 травня 2008 р.
| ВЧА в розрахунку на один інвестиційний сертифікат |
|
|
483,56 грн.
(US$ 95,75) |
|
|
|
| Вартість чистих активів (ВЧА) |
82 060 116,91 грн.
(US$ 16 249 528,10) |
|
|
Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу (шт.) |
|
169 700 |
|
|
| Зміна вартості інвестиційного сертифіката (%) |
|
 |
|
| 1 день | |
+0,74 |
| |
| 1 тиждень |
+1,66 |
| |
| 1 місяць |
-2,89 |
| |
| 1 рік |
+22,55 |
| |
| З початку діяльності |
+383,56 |
|
Курс (грн./US$) |
5,050 |
|
| Динаміка вартості інвестиційного сертифіката |
|
Вкладення за класами активів |
|
|
|
* - композиційний індекс ринку розраховується на основі таких ваг:
індекс акцій ПФТС - 40%;
індекс облігацій KINBOND - 60%.
|
|
|
 Таблиця значень
|
|
Портфель Фонду
|
| Найбільші позиції |
|
Розподіл акцій за галузями |
|
|
|
ВАТ "Агрокомбанк" (серія B) (COACBB)
| | 6,18% | | Депозити
| | 4,66% | | Дніпроспецсталь (DNSS)
| | 4,27% | | Чернігівобленерго (CHEON)
| | 4,17% | | Луганськтепловоз (LTPL)
| | 3,92% | |
|
|
|
| Показники боргових цінних паперів та інструментів грошового ринку в портфелі |
|
|
|
|
|
| |
|
Доходність до погашення (%) |
|
Дюрація (років) |
| |
|
(середньозважені) |
|
|
|
|
|
| Державні облiгацiї |
|
13,4 |
|
0,6 |
|
|
|
|
|
| Корпоративні облiгацiї |
|
15,7 |
|
1,8 |
|
|
|
|
|
| Муніципальні облiгацiї |
|
11,3 |
|
2,2 |
|
|
|
|
|
| Банківські облiгацiї |
|
14,8 |
|
3,3 |
|
|
|
|
|
| |
|
Відсоткова ставка (%) |
|
Строк вкладу (років) |
| |
|
(середньозважені) |
|
|
|
|
|
| Депозити у банках |
|
15,0 |
|
поточний |
| Інші інструменти |
|
14,4 |
|
0,4 |
| Дані про Фонд |
(Портрет Фонду) |
|
(Проспект емісії Фонду) |
|
|
|
|
| Характеристика Фонду |
|
Збалансований фонд |
|
Дата реєстрації |
|
11 травня 2004 р. |
|
|
|
|
|
|
| Основні активи |
|
Акції українських компаній, облігації українських компаній, державні та муніципальні цінні папери, інструменти грошового ринку |
Початок діяльності |
|
1 липня 2004 р. |
|
|
|
| Закінчення діяльності |
|
необмежено |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Торгівля на ринку |
(Інвестиційна декларація) |
(Інвестиційна стратегія) |
|
| Фонд бере на себе зобов’язання безперешкодного продажу та викупу інвестиційних сертифікатів за вартістю чистих активів. Дані види операцій здійснюються через Агента з розміщення (комісійна винагорода складає 1-2%). Обіг цінних паперів Фонду на вторинному ринку не передбачений законодавством. |
|
Середньорічна доходність Фонду |
+50,5%
|
|
|
Вартість акцій, інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи у майбутньому.
Заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не інакше як припущення.
Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії відповідного інвестиційного фонду.
Відкрите акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, діяльність з управління активами пенсійних фондів, ліцензія АВ № 020507, видана ДКЦПФР 27.01.2006 р., строк дії ліцензії - до 27.01.2011 р.
|
|
Проспект емісіїПортрет
КІНТО у фокусі
