Українська English Русский Мапа сайту   
Достаток
    



 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за 2007 рік
Звіт за ІІІ квартал 2007 року
Звіт за ІІ квартал 2007 року
Звіт за І квартал 2007 року
Звіт за 2006 рік
 «Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Портрет
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Фонд обслуговують
Офіційна звітність
 «Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Проспект емісії (другий випуск)
Портрет
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Фонд обслуговують
Офіційна звітність
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Портрет
Фонд обслуговують
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Портрет
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Стати клієнтом
Фонд обслуговують
Офіційна звітність
 «Синергія-3»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Зв'язок з менеджером
Фонд обслуговують
Офіційна звітність
 «Синергія-2»
 
Результати
Портрет
Вхід клієнта
 
Портфель
Зв'язок з менеджером
Проспект емісії
Стати клієнтом
Офіційна звітність
Фонд обслуговують
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Результати
 
Таблиця значень
Проспект емісії
Портрет
Інвестиційна стратегія
Інформація про фонд
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Стати клієнтом
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Фонд обслуговують
Офіційна звітність
 «Синергія»
 
Підсумки
Портрет
Звіти
 «Достаток»
 
Результати
Портрет
Проспект емісії
Фонд обслуговують
Офіційна звітність
 «Синергія Бонд»
 
Результати
Портрет
Проспект емісії
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Фонд обслуговують
Офіційна звітність
 Нормативна база
 Калькулятор
 Агентська мережа


Результати


Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Достаток"

Показники Фонду станом на 2 травня 2008 р.*

Вартість інвестиційного сертифіката
10,38 грн.
Вартість чистих активів
19 341 564,29 грн.

Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу (шт.)
1 864 066
Зміна вартості інвестиційного сертифіката (%)
1 місяць -6,04
3 місяці -10,27
6 місяців -8,48
1 рік +35,09
Від заснування +1 681,98




Динаміка вартості інвестиційного сертифіката** Вкладення за класами активів

undefined
Таблиця значень

** - порівняння проводиться з 1 липня 2004 р. - дати початку розрахунку композиційного індексу ринку; за умовну одиницю прийняті значення вартості інвестиційного сертифіката ІФ "Достаток" (1,20 грн.) та композиційного індексу ринку (114,26) на цю дату;

*** - композиційний індекс ринку розраховується на основі таких ваг: індекс акцій ПФТС - 40%; індекс облігацій KINBOND - 60%


 

Найбільші позиції Розподiл акцій за галузями

Прикарпаттяобленерго

(PREN) 13,4%

Депозит

10,2%
Закарпаттяобленерго (ZOEN) 10,0%

Волиньобленерго

(VOEN) 8,5%
Центренерго (CEEN) 5,3%

Показники боргових цінних паперів та інструментів грошового ринку в портфелі
Доходність до погашення (%) Дюрація (років)
(середньозважені)
Корпоративні облiгацiї 15,9 1,6
Банківські облігації 14,8 1,0
Державні облiгацiї 10,5 0,7
Відсоткова ставка (%) Строк вкладу (років)
(середньозважені)
Депозити у банках 14,9 поточний

Дані про Фонд (Портрет Фонду) (Регламент Фонду)
Характеристика Фонду Збалансований фонд Початок діяльності 11 вересня 2003 р. (реорганізований)
Основні активи Акції українських компаній, облігації українських компаній, державні та муніципальні цінні папери, депозити у банках Закінчення діяльності
необмежено
Сума оголошеної емісії інвестиційних сертифікатів 2 000 000 штук
(1,0 млн. грн.)


Торгівля на ринку (Інвестиційна декларація)
Фонд бере на себе зобов'язання безперешкодного викупу інвестиційних сертифікатів за вартістю чистих активів з 2 по 20 число кожного місяця. Викуплені інвестиційні сертифікати погашаються. Дані види операцій здійснюються через Агентів по розміщенню (комісійна винагорода не стягується). Обіг цінних паперів Фонду на вторинному ринку може відбуватися з 21 числа поточного місяця по 1 число наступного місяця.

Середньорічна доходність Фонду
+85,9%

* Результати надаються на 26 квітня 2008 року за даними останнього робочого дня, що передує другому числу поточного місяця – дню початку викупу інвестиційних сертифікатів

Вартість акцій, інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи в майбутньому. Заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не інакше як припущення. Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії відповідного інвестиційного фонду.

Відкрите акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, діяльність з управління активами пенсійних фондів, ліцензія АВ № 020507, видана ДКЦПФР 27.01.2006 р., строк дії ліцензії - до 27.01.2011 р.

 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 01034,
вул. Лисенка, 2
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусіІнвестиції від А до ЯПослугиІнвестиційні фондиПенсійні фондиРинок ЦПКонтакти

        уЙУФЕНБ ТПЪЛТЙФФС ¦ОЖПТНБГ¦§ ОБ ЖПОДПЧПНХ ТЙОЛХ хЛТБ§ОЙ     bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100