|
Результати
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Народний"
Показники Фонду станом на 02 липня 2009 р.
| ВЧА в розрахунку на один інвестиційний сертифікат |
|
|
1 311,39 грн.
(US$ 171,66) |
|
|
|
| Вартість чистих активів (ВЧА) |
20 447 206,51 грн.
(US$ 2 676 511,09) |
|
|
Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу (шт.) |
|
15 592 |
|
|
| Зміна вартості інвестиційного сертифіката (%) |
|
 |
|
| 1 день | |
-0,70 |
| |
| 1 тиждень |
+0,00 |
| |
| 1 місяць |
-2,46 |
| |
| 1 рік |
-18,87 |
| |
| З початку діяльності |
+31,14 |
|
Курс (грн./US$) |
7,640 |
|
| Динаміка вартості інвест. сертифіката |
|
Вкладення за класами активів |
|
|
|
* - композиційний індекс ринку розраховується на основі таких ваг:
індекс акцій ПФТС - 40%;
індекс облігацій KINBOND - 60%.
|
|
|
 Таблиця значень
|
|
Портфель Фонду
|
| Найбільші позиції |
|
Розподіл акцій за галузями |
|
|
|
Депозити
| | 14,49% | | Західенерго (ZAEN)
| | 5,43% | | Укрнафта (UNAF)
| | 5,37% | | Донецька міська Рада (серія C) (ODON2C)
| | 5,18% | | Луцька міська Рада (cерія А) (OLTSKA)
| | 5,08% | |
|
|
|
| Показники боргових цінних паперів та інструментів грошового ринку в портфелі |
|
|
|
|
|
| |
|
Доходність до погашення (%) |
|
Дюрація (років) |
| |
|
(середньозважені) |
|
|
|
|
|
| Корпоративні облiгацiї |
|
33,7 |
|
1,3 |
|
|
|
|
|
| Муніципальні облiгацiї |
|
13,0 |
|
1,3 |
|
|
|
|
|
| Державні облiгацiї |
|
30,1 |
|
0,2 |
|
|
|
|
|
| |
|
Відсоткова ставка (%) |
|
Строк вкладу (років) |
| |
|
(середньозважені) |
|
|
|
|
|
| Депозити у банках |
|
17,8 |
|
поточний |
| Дані про Фонд |
(Портрет Фонду) |
|
(Проспект емісії Фонду) |
|
|
|
|
| Характеристика Фонду |
|
Збалансований фонд |
|
Дата реєстрації |
|
10 серпня 2006 р. |
|
|
|
|
|
|
| Основні активи |
|
Акції українських компаній, облігації українських компаній, державні та муніципальні цінні папери, інструменти грошового ринку |
Початок діяльності |
|
5 вересня 2006 р. |
|
|
|
| Закінчення діяльності |
|
необмежено |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Торгівля на ринку |
(Інвестиційна декларація) |
(Інвестиційна стратегія) |
|
| Фонд бере на себе зобов’язання безперешкодного продажу та викупу інвестиційних сертифікатів за вартістю чистих активів, згідно з проспектом емісії фонду. Дані види операцій здійснюються через Агента з розміщення (комісійна винагорода складає 1-2%). |
|
Середньорічна доходність Фонду |
+10,1%
|
|
|
Вартість акцій, інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи у майбутньому.
Заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не інакше як припущення.
Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії відповідного інвестиційного фонду.
Відкрите акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), ліцензія АВ № 416672, видана ДКЦПФР 23.05.2008 р., строк дії ліцензії - до 27.01.2011 р.
|
Проспект емісіїПроспект емісії (другий випуск)Портрет
КІНТО у фокусі
