Таблиця значень індексу Фонду

Таблиця значень індексу Фонду

 Графік

Дата		Вартість чистих активів, грн		Вартість інвестиційного сертифіката, грн.		Зміна вартості інвестиційного сертифіката, %		Індекс Фонду		Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду в обігу, шт.		Депозитна ставка, % (1)		Депозитний індекс ринку (2)		Відносний депозитний індекс ринку (3)
17 березня 2010 р.		200 000,00		1 000,00		0,00		1,000		200		--		1 000,00		1,000
1 квітня 2010 р.		443 022,48		995,56		-0,44		0,996		445		13,00		1 011,47		1,011
1 травня 2010 р.		1 008 259,86		1 035,17		+3,52		1,035		974		13,20		1 035,30		1,035
1 червня 2010 р.		1 143 143,44		857,57		-14,24		0,858		1 333		10,30		1 055,14		1,055
1 липня 2010 р.		1 127 875,09		828,71		-17,13		0,829		1 361		9,00		1 072,09		1,072
1 серпня 2010 р.		1 219 222,04		895,83		-10,42		0,896		1 361		8,00		1 088,36		1,088
1 вересня 2010 р.		1 236 193,10		908,30		-9,17		0,908		1 361		11,70		1 102,54		1,103
1 жовтня 2010 р.		1 265 402,54		929,76		-7,02		0,930		1 361		7,70		1 115,76		1,116
1 листопада 2010 р.		1 286 852,96		945,52		-5,45		0,946		1 361		8,30		1 128,73		1,129
1 грудня 2010 р.		1 359 429,66		998,85		-0,12		0,999		1 361		7,70		1 141,02		1,141
1 січня 2011 р.		1 330 751,16		977,77		-2,22		0,978		1 361		8,20		1 155,59		1,156
1 лютого 2011 р.		1 419 719,29		1 043,14		+4,31		1,043		1 361		7,40		1 168,24		1,168
1 березня 2011 р.		1 505 679,66		1 106,30		+10,63		1,106		1 361		8,30		1 180,21		1,180
1 квітня 2011 р.		1 350 440,71		982,85		-1,71		0,989		1 374		6,00		1 192,33		1,009
1 травня 2011 р.		1 295 652,03		938,20		-6,18		0,944		1 381		7,20		1 202,35		1,018
1 червня 2011 р.		1 203 503,93		871,47		-12,85		0,877		1 381		8,60		1 213,97		1,028
1 липня 2011 р.		1 128 694,30		817,30		-18,27		0,823		1 381		7,20		1 225,36		1,037
1 серпня 2011 р.		1 134 539,72		821,53		-17,85		0,827		1 381		7,30		1 236,99		1,047
1 вересня 2011 р.		899 553,11		651,38		-34,86		0,656		1 381		6,80		1 248,75		1,057
1 жовтня 2011 р.		830 807,33		601,60		-39,84		0,605		1 381		9,10		1 261,32		1,068
1 листопада 2011 р.		854 424,89		618,70		-38,13		0,623		1 381		15,20		1 282,09		1,085
1 грудня 2011 р.		875 347,25		633,85		-36,61		0,638		1 381		13,80		1 303,75		1,104
1 січня 2012 р.		837 712,78		606,60		-39,34		0,610		1 381		14,40		1 325,35		1,122
1 лютого 2012 р.		866 333,38		627,32		-37,27		0,631		1 381		12,30		1 344,29		1,138
1 березня 2012 р.		854 139,15		618,49		-38,15		1,000		1 381		11,80		1 361,80		1,000
2 березня 2012 р.		849 539,11		615,16		-38,48		0,995		1 381		12,30		1 362,48		1,000
3 березня 2012 р.		827 787,04		599,41		-40,06		0,969		1 381		9,00		1 362,97		1,001
4 березня 2012 р.		849 321,46		615,00		-38,50		0,994		1 381		8,40		1 363,43		1,001
5 березня 2012 р.		849 321,46		615,00		-38,50		0,994		1 381		8,40		1 363,89		1,002
6 березня 2012 р.		841 363,35		609,24		-39,08		0,985		1 381		11,30		1 364,50		1,002
7 березня 2012 р.		826 122,53		598,21		-40,18		0,967		1 381		9,60		1 365,03		1,002
8 березня 2012 р.		824 869,76		597,30		-40,27		0,966		1 381		9,90		1 365,57		1,003
9 березня 2012 р.		824 869,76		597,30		-40,27		0,966		1 381		9,90		1 366,11		1,003
10 березня 2012 р.		824 869,76		597,30		-40,27		0,966		1 381		9,90		1 366,65		1,004
11 березня 2012 р.		824 869,76		597,30		-40,27		0,966		1 381		9,90		1 367,19		1,004
12 березня 2012 р.		824 869,76		597,30		-40,27		0,966		1 381		9,90		1 367,73		1,004
13 березня 2012 р.		829 151,06		600,40		-39,96		0,971		1 381		11,40		1 368,36		1,005
14 березня 2012 р.		831 832,45		602,34		-39,77		0,974		1 381		10,10		1 368,91		1,005
15 березня 2012 р.		831 317,65		601,97		-39,80		0,973		1 381		11,00		1 369,51		1,006
16 березня 2012 р.		813 990,05		589,42		-41,06		0,953		1 381		10,90		1 370,11		1,006
17 березня 2012 р.		816 249,67		591,06		-40,89		0,956		1 381		10,80		1 370,70		1,007
18 березня 2012 р.		816 249,67		591,06		-40,89		0,956		1 381		10,80		1 371,29		1,007
19 березня 2012 р.		816 249,67		591,06		-40,89		0,956		1 381		10,80		1 371,88		1,007
20 березня 2012 р.		814 051,62		589,47		-41,05		0,953		1 381		11,10		1 372,48		1,008
21 березня 2012 р.		813 288,48		588,91		-41,11		0,952		1 381		10,70		1 373,07		1,008
22 березня 2012 р.		814 011,44		589,44		-41,06		0,953		1 381		10,10		1 373,62		1,009
23 березня 2012 р.		805 054,59		582,95		-41,70		0,943		1 381		10,70		1 374,20		1,009
24 березня 2012 р.		814 698,70		589,93		-41,01		0,954		1 381		9,60		1 374,73		1,009
25 березня 2012 р.		814 698,70		589,93		-41,01		0,954		1 381		9,60		1 375,25		1,010
26 березня 2012 р.		814 698,70		589,93		-41,01		0,954		1 381		9,60		1 375,78		1,010
27 березня 2012 р.		829 393,19		600,57		-39,94		0,971		1 381		11,30		1 376,39		1,011
28 березня 2012 р.		830 912,67		601,67		-39,83		0,973		1 381		10,10		1 376,95		1,011
29 березня 2012 р.		832 425,07		602,77		-39,72		0,975		1 381		10,40		1 377,52		1,012
30 березня 2012 р.		829 788,47		600,86		-39,91		0,971		1 381		10,50		1 378,09		1,012
31 березня 2012 р.		836 773,93		605,92		-39,41		0,980		1 381		10,00		1 378,64		1,012
1 квітня 2012 р.		836 773,93		605,92		-39,41		0,980		1 381		10,00		1 379,18		1,013
2 квітня 2012 р.		836 773,93		605,92		-39,41		0,980		1 381		10,00		1 379,73		1,013
3 квітня 2012 р.		836 964,36		606,06		-39,39		0,980		1 381		11,10		1 380,33		1,014
4 квітня 2012 р.		833 005,25		603,19		-39,68		0,975		1 381		9,80		1 380,87		1,014
5 квітня 2012 р.		822 571,37		595,63		-40,44		0,963		1 381		9,90		1 381,41		1,014
6 квітня 2012 р.		820 163,35		593,89		-40,61		0,960		1 381		9,80		1 381,95		1,015
7 квітня 2012 р.		822 812,37		595,81		-40,42		0,963		1 381		10,00		1 382,49		1,015
8 квітня 2012 р.		822 812,37		595,81		-40,42		0,963		1 381		10,00		1 383,04		1,016
9 квітня 2012 р.		822 812,37		595,81		-40,42		0,963		1 381		10,00		1 383,59		1,016
10 квітня 2012 р.		824 223,36		596,83		-40,32		0,965		1 381		11,80		1 384,23		1,016
11 квітня 2012 р.		821 900,97		595,15		-40,49		0,962		1 381		10,20		1 384,79		1,017
12 квітня 2012 р.		820 913,75		594,43		-40,56		0,961		1 381		9,60		1 385,31		1,017
13 квітня 2012 р.		825 267,96		597,59		-40,24		0,966		1 381		9,90		1 385,85		1,018
14 квітня 2012 р.		821 957,28		595,19		-40,48		0,962		1 381		10,10		1 386,41		1,018
15 квітня 2012 р.		821 957,28		595,19		-40,48		0,962		1 381		10,10		1 386,96		1,018
16 квітня 2012 р.		821 957,28		595,19		-40,48		0,962		1 381		10,10		1 387,51		1,019
17 квітня 2012 р.		821 957,28		595,19		-40,48		0,962		1 381		10,10		1 388,06		1,019
18 квітня 2012 р.		822 046,80		595,25		-40,47		0,962		1 381		11,50		1 388,69		1,020
19 квітня 2012 р.		825 446,93		597,72		-40,23		0,966		1 381		9,50		1 389,21		1,020
20 квітня 2012 р.		824 692,48		597,17		-40,28		0,966		1 381		9,60		1 389,73		1,021
21 квітня 2012 р.		823 524,71		596,32		-40,37		0,964		1 381		10,70		1 390,32		1,021
22 квітня 2012 р.		823 524,71		596,32		-40,37		0,964		1 381		10,70		1 390,90		1,021
23 квітня 2012 р.		823 524,71		596,32		-40,37		0,964		1 381		10,70		1 391,49		1,022
24 квітня 2012 р.		819 725,98		593,57		-40,64		0,960		1 381		11,00		1 392,09		1,022
25 квітня 2012 р.		815 849,13		590,77		-40,92		0,955		1 381		9,70		1 392,62		1,023
26 квітня 2012 р.		812 643,92		588,45		-41,16		0,951		1 381		10,20		1 393,18		1,023
27 квітня 2012 р.		812 321,75		588,21		-41,18		0,951		1 381		10,30		1 393,74		1,023
28 квітня 2012 р.		816 465,18		591,21		-40,88		0,956		1 381		9,00		1 394,23		1,024
29 квітня 2012 р.		818 704,75		592,83		-40,72		0,959		1 381		11,40		1 394,85		1,024
30 квітня 2012 р.		818 704,75		592,83		-40,72		0,959		1 381		11,40		1 395,48		1,025
1 травня 2012 р.		818 704,75		592,83		-40,72		0,959		1 381		11,40		1 396,10		1,025
2 травня 2012 р.		818 704,75		592,83		-40,72		0,959		1 381		11,40		1 396,72		1,026
3 травня 2012 р.		818 704,75		592,83		-40,72		0,959		1 381		11,40		1 397,35		1,026
4 травня 2012 р.		809 503,54		586,17		-41,38		0,948		1 381		11,90		1 398,00		1,027
5 травня 2012 р.		800 207,33		579,44		-42,06		0,937		1 381		10,10		1 398,55		1,027
6 травня 2012 р.		800 207,33		579,44		-42,06		0,937		1 381		10,10		1 399,10		1,027
7 травня 2012 р.		800 207,33		579,44		-42,06		0,937		1 381		10,10		1 399,65		1,028
8 травня 2012 р.		784 165,51		567,82		-43,22		0,918		1 381		11,30		1 400,27		1,028
9 травня 2012 р.		779 887,52		564,73		-43,53		0,913		1 381		8,80		1 400,75		1,029
10 травня 2012 р.		779 887,52		564,73		-43,53		0,913		1 381		8,80		1 401,23		1,029
11 травня 2012 р.		764 032,07		553,25		-44,68		0,895		1 381		8,80		1 401,71		1,029
12 травня 2012 р.		750 208,93		543,24		-45,68		0,878		1 381		8,10		1 402,15		1,030
13 травня 2012 р.		750 208,93		543,24		-45,68		0,878		1 381		8,10		1 402,60		1,030
14 травня 2012 р.		750 208,93		543,24		-45,68		0,878		1 381		8,10		1 403,04		1,030
15 травня 2012 р.		732 006,30		530,06		-46,99		0,857		1 381		10,40		1 403,61		1,031
16 травня 2012 р.		718 943,30		520,60		-47,94		0,842		1 381		8,60		1 404,08		1,031
17 травня 2012 р.		710 909,96		514,78		-48,52		0,832		1 381		10,60		1 404,66		1,031
18 травня 2012 р.		709 025,21		513,41		-48,66		0,830		1 381		9,30		1 405,17		1,032
19 травня 2012 р.		715 606,17		518,18		-48,18		0,838		1 381		7,80		1 405,59		1,032
20 травня 2012 р.		715 606,17		518,18		-48,18		0,838		1 381		7,80		1 406,02		1,032
21 травня 2012 р.		715 606,17		518,18		-48,18		0,838		1 381		7,80		1 406,44		1,033
22 травня 2012 р.		716 570,06		518,88		-48,11		0,839		1 381		11,20		1 407,06		1,033
23 травня 2012 р.		716 079,47		518,52		-48,15		0,838		1 381		10,30		1 407,62		1,034
24 травня 2012 р.		702 881,39		508,97		-49,10		0,823		1 381		10,30		1 408,18		1,034