Портрет

Загальна характеристика

Мета	отримання стабільного доходу на рівні двох депозитних ставок по гривневим банківським вкладам при мінімізації ризиковості портфеля Фонду
Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ	№ 1457 від 05 липня 2010 року
Код за ЄДРІСІ	2321457
Основні активи	цінні папери (цінні папери вітчизняних та іноземних емітентів, державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінні папери іноземних держав, цінні папери органів місцевого самоврядування); грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті); банківські метали; об’єкти нерухомості; інші активи, дозволені законодавством України.
Початок розміщення	06 вересня 2010 року
Термін діяльності	до 31 серпня 2017 року

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску	Іменні
Форма існування	бездокументарна
Номінальна вартість	1 000, 00 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів	1 000 000 шт
Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів	1 000 000 000,00 грн.
Спосіб розміщення	Відкрите (публічне) розміщення (див. Проспект емісії)
Свідоцтво про реєстрацію випуску	№1814 від 16 серпня 2010 року
Обіг	підлягають вільному обігу

Викуп (погашення)

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється після закінчення строку його діяльності.

Інвестиційні обмеження

Окрім обмежень, встановлених чинним законодавством щодо недиверсифікованих інвестиційних фондів, забороняється інвестувати в окремий актив більше ніж 15 (п’ятнадцять) відсотків загальної вартості активів Фонду (див. Інвестиційну декларацію).

Дивідендна політика

Прибуток Фонду підлягає розподілу у вигляді дивідендів у разі, якщо отриманий протягом фінансового року прибуток досягне або перевищить розмір запланованого прибутку. Розподілу підлягає 100 (сто) відсотків суми нерозподіленого прибутку Фонду, що залишився після нарахування Компанії премії за результатами звітного фінансового року. Дивіденди сплачуються протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня закінчення Фінансового року.

Фінансовий рік фонду

Дата початку фінансового року – 1 вересня.

Дата закінчення фінансового року – 31 серпня.

Винагороди і витрати

Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

Комісійні агента при розміщенні (на які збільшується ціна розміщення інвестиційних сертифікатів)	2% - у разі, якщо Інвестором придбано до 19 інвестиційних сертифікатів включно; 1,5% - у разі, якщо Інвестором придбано від 20 до 99 інвестиційних сертифікатів включно; 1% - у разі, якщо Інвестором придбано від 100 інвестиційних сертифікатів.
Комісійні агента при викупі (на які зменшується ціна викупу інвестиційних сертифікатів)	–

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)

Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління)	3,0% (три відсотка) від вартості чистих активів Фонду
Премія Компанії (стимулююча винагорода)	Премія сплачується у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить запланований на Фінансовий рік прибуток (далі – «Запланований прибуток»). Розмір премії складає 5 (п’ять) відсотків від суми перевищення отриманого Фондом прибутку над сумою Запланованого прибутку. Запланований прибуток визначається виходячи з середньозваженої облікової ставки, встановленої НБУ.
Інші витрати: послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні тощо (див. Регламент )	не більше 5,0% (п’яти відсотків) середньорічної вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

КОНТАКТ