наші контактні телефони
044 390-5760
044 390-5766
|
|
Результати
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд
“КІНТО-Осінь”
Показники Фонду станом на 24 травня 2012 р.
| ВЧА в розрахунку на один інвестиційний сертифікат (грн.) |
|
 |
| 640,33
|
|
|
|
| Загальна ВЧА (грн.) |
|
|
740 858,75 |
|
|
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу (шт.) |
|
|
|
1 157 |
|
|
| Дивіденди |
|
| Перший рік: 0,0 грн./сертифікат |
|
|
| Зміна вартості інвестиційного сертифіката (%) |
|
 |
|
| 1 робочий день | |
-2,24 |
|
|
| 1 тиждень |
+0,20 |
|
|
| 1 місяць |
-12,96 |
|
|
| 1 рік |
-37,84 |
|
|
| З початку діяльності |
-35,97 |
|
|
з урахуванням нарахованих дивідендів
|
| Торгівля на вторинному ринку |
| Поточна ціна маркет-мейкера |
| Купівлі* (грн.) | | Продажу (грн.) |
|
| 581,20 | 24/05/2012 | 599,18 |
| * - об’єм лімітовано |
|
| Ціна сертифіката за останньою угодою (грн.) |
|
|
|
| 591,10 |
|
| 22/05/2012 |
|
|
| Зміна ціни (%) |
|
|
|
| 1 робочий день | | 0,00 |
|
|
| 1 тиждень |
-14,62 |
|
|
| 1 місяць |
-9,97 |
|
|
| 1 рік |
-43,08 |
|
| Динаміка вартості інвестиційного сертифіката |
|
Вкладення за класами активів |
|
 |
|
**Депозитний індекс ринку розраховується як подвійна середньозважена ставка за строковими депозитами у національній
валюті, розрахована Національним банком України.
Для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення вартості інвестиційного сертифіката Фонду (1000 грн.) та Депозитного індексу ринку (1108.35) на початок дiяльностi Фонду (14 вересня 2010 р.)
|
|
|
 Таблиця значень
|
|
Портфель Фонду
|
| Найбільші позиції |
|
Розподіл акцій за галузями |
|
|
|
Золото
|  22,10% | | Центренерго (CEEN)
| | 13,57% | | Мотор-Січ (MSICH)
| | 13,12% | | Укртелеком (UTLM)
| | 8,91% | | Крюківський вагонобудівний завод (KVBZ)
| | 8,20% | |
|
|
 |
| Показники боргових паперів та інших інструментів в портфелі |
|
|
|
|
|
| |
|
Відсоткова ставка (%) |
|
Строк вкладу (років) |
| |
|
(середньозважені) |
|
|
|
|
|
| Депозити у банках |
|
15,0 |
|
поточний |
| Банкiвськi метали |
|
- |
|
поточний |
| Дані про Фонд |
(Портрет Фонду) |
|
(Проспект емісії Фонду) |
|
| Характеристика Фонду |
Фонд доходу |
|
Початок діяльності |
5 липня 2010 р. |
|
|
| Основні активи |
Акції українських компаній, інструменти з фіксованим доходом (державні та корпоративнi облiгацiї),
банківські метали |
Початок розміщення інвестиційних сертифікатів |
6 вересня 2010 р. |
|
|
| |
|
Закінчення діяльності |
14 вересня 2010 р. |
|
|
| |
|
|
31 серпня 2017 р. |
|
|
| |
(Інвестиційна декларація) |
(Інвестиційна стратегія) |
|
|
|
|
|
|
Середньорічна доходність Фонду |
-0,23% |
|
| з урахуванням нарахованих дивідендів |
Вартість акцій, інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи у майбутньому.
Заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не інакше як припущення.
Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії відповідного інвестиційного фонду.
Приватне акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), ліцензія серії АГ №572107 від 28 січня 2011 року, строк дії – до 28 січня 2016 року.
|
КІНТО у фокусі
