êîíòàêòí³ òåëåôîíè
044 246-7350
044 246-7434
|
|
Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî Çàêðèòèé íåäèâåðñèô³êîâàíèé
êîðïîðàòèâíèé ³íâåñòèö³éíèé ôîíä "ÑÈÍÅÐòß-3" (IFSNR3)
 |
 |
Ïåð³îä ä³ÿëüíîñò³: 23 òðàâíÿ
2006 ðîêó - 30 êâ³òíÿ 2011 ðîêó Êåðóþ÷èé àêòèâàìè
ôîíäó: Áîòòå ³êòîð
Îëåêñàíäðîâè÷ гñò âàðòîñò³ ÷èñòèõ àêòèâ³â â ðîçðàõóíêó íà
àêö³þ: -19,1% (ç 10 000 ãðí. äî 8
091,57 ãðí.) Ñåðåäíüîð³÷íà äîõîäí³ñòü ôîíäó:
-3,7%
Ïðîì³æíèé âèêóï àêö³é (1 òðàâíÿ 2009 ðîêó): ʳëüê³ñòü
– 514 øòóê Â×À/àêö³ÿ – 11 739,45
ãðí.
Íà äàòó ë³êâ³äàö³¿ (25 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó): ×èñò³ àêòèâè ôîíäó –
49,53 ìëí. ãðí. Â×À/àêö³ÿ – 8
091,57 ãðí. Ïåð³îä
âèïëàòè: 26 ñ³÷íÿ – 6
ëþòîãî 2012
ð.
|
Ïîðòðåò Ôîíäó |
|
 |
 |
Òèï |
ôîíä àêö³é |
Êëàñèô³êàö³ÿ |
ôîíä ðîñòó |
Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü àêö³¿ |
10 000 ãðí. |
ʳëüê³ñòü àêö³é â îá³ãó |
6 635 øòóê | |
 |
|
|
Àêö³îíåðè |
|
91,3% – ô³çè÷í³ îñîáè |
8,7% – þðèäè÷í³ îñîáè |
|
|
99,3% – â³ò÷èçíÿí³ ³íâåñòîðè |
0,7% – çàðóá³æí³ ³íâåñòîðè |
|
|
Ìåòà ä³ÿëüíîñò³ |
ìàêñèìàëüíå çðîñòàííÿ êàï³òàëó øëÿõîì ñåðåäíüîñòðîêîâèõ
³íâåñòèö³é â àêö³¿ óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é, ùî ìàþòü ïîòåíö³àë ðîñòó
âèùèé çà ñåðåäíüîðèíêîâèé |
|
|
Ñòðóêòóðà àêòèâ³â |
≥70% – àêö³¿ óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é |
≤30% – äåïîçèòí³ âêëàäè |
Äîäàòêîâå îáìåæåííÿ: ≤10% - â ö³íí³ ïàïåðè îäíîãî
åì³òåíòà |
Äèíàì³êà ðîñòó àêòèâ³â |
Ðîçïîä³ë àêòèâ³â çà ãàëóçÿìè* |
 |
 |
|
|
|
 *çà âêëàäåíèìè
êîøòàìè
*çà îòðèìàíèìè êîøòàìè |
|
|
Àêòèâí³ îïåðàö³¿ |
Òîï-ðåçóëüòàòè |
 |
 |
 |
|
|
Çà ðåàë³çîâàíîþ
äîõîäí³ñòþ: |
Çà âèãðàøàìè ïî
ïîçèö³ÿõ: |
|
|
- Óêðãàçáàíê –99,0%
³ííèöÿîáëåíåðãî –96,2%
Ðîäîâ³ä Áàíê –94,9%
Àçîâãàçàëüìàø –94,4%
Äí³ïðîøèíà –91,2%
Õìåëüíèöüêîáëåíåðãî +141,3%
Ìîñòîáóä +189,1%
Çàïîð³çüêèé
çàâîä ôåðîñïëàâ³â +630,0%
-
|
- Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî –8,66 ìëí. ãðí.
Ìàð³óïîëüñüêèé çàâîä âàæêîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ
–5,56 ìëí. ãðí.
Ðîäîâ³ä Áàíê –4,90 ìëí. ãðí.
²íòåðïàéï Íîâîìîñêîâñüêèé
- òðóáíèé çàâîä –4,13 ìëí. ãðí.
³ííèöÿîáëåíåðãî –3,93 ìëí. ãðí.
Çàõ³äåíåðãî +4,65 ìëí. ãðí.
Õìåëüíèöüêîáëåíåðãî +6,20 ìëí. ãðí.
Ìîñòîáóä +7,17 ìëí.
ãðí. | |
|
|
Åôåêòèâí³ñòü óïðàâë³ííÿ |
Åòàëîí - ³íäåêñ ÏÔÒÑ |
|
 |
 |
 |
|
 |
Ôîíä |
²íäåêñ ÏÔÒÑ |
Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà äîõîäí³ñòü |
-0,7% |
+0,8% |
Ñòàíäàðòíå â³äõèëåííÿ |
13,1% |
16,4% |
Êîåô³ö³ºíòè Øàðïà òà
Ñîðò³íî |
íå ðîçðàõîâóþòüñÿ ÷åðåç â³ä'ºìí³
çíà÷åííÿ | |
* - äëÿ çðó÷íîñò³ ïîð³âíÿííÿ çà óìîâíó îäèíèöþ ïðèéíÿò³,
â³äïîâ³äíî, çíà÷åííÿ Â×À/àêö³ÿ Ôîíäó íà ïî÷àòîê ä³ÿëüíîñò³ (10,000 ãðí.)
òà çíà÷åííÿ ³íäåêñó ÏÔÒÑ íà öþ æ äàòó (26 òðàâíÿ 2006 ð.), ùî äîð³âíþâàëî
423,11. |
|
 |
|
Âàðò³ñòü àêö³é, ³íâåñòèö³éíèõ ñåðòèô³êàò³â ìîæå ÿê çá³ëüøóâàòèñÿ,
òàê ³ çìåíøóâàòèñÿ, ðåçóëüòàòè ³íâåñòóâàííÿ ó ìèíóëîìó íå âèçíà÷àþòü
äîõîäè â ìàéáóòíüîìó. Çàÿâè áóäü-ÿêèõ îñ³á ïðî çá³ëüøåííÿ â ìàéáóòíüîìó
âàðòîñò³ ö³ííèõ ïàïåð³â (àêö³é, ñåðòèô³êàò³â) ³íâåñòèö³éíèõ ôîíä³â ìîæóòü
ðîçö³íþâàòèñÿ íå ³íàêøå ÿê ïðèïóùåííÿ. Ïåðø í³æ ïðèäáàòè ö³íí³ ïàïåðè
(àêö³¿, ñåðòèô³êàòè) ³íâåñòèö³éíèõ ôîíä³â, ñë³ä îçíàéîìèòèñÿ ç Ïðîñïåêòîì
åì³ñ³¿ â³äïîâ³äíîãî ³íâåñòèö³éíîãî
ôîíäó. |
|