Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-5» / Портрет // KІНТО

Мета та основні напрямки інвестування Максимальне зростання капіталу шляхом середньострокових інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ № 808 від 15 жовтня 2007 року Код за ЄДРІСІ 132808 Основні активи Акції українських компаній (див. Інвестиційну декларацію) Початок діяльності (державна реєстрація фонду як юридичної особи) 29 серпня 2007 року Завершення терміну діяльності 29 серпня 2012 року

ІНВЕСТИЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

Встановлені чинним законодавством для недиверсифікованих корпоративних фондів, а також додатково:

не менше 50% активів повинно бути інвестовано в акції;
Фонд не може придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 10% загальної вартості активів Фонду (див. Інвестиційну декларацію).

АКЦІЇ ФОНДУ

Тип випуску прості Форма випуску іменні Форма існування документарна Номінальна вартість 10 000,00 грн. Обіг Підлягають вільному обігу Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 847 від 01 листопада 2007 року

ПРОГОЛОШЕНА ДРУГА ЕМІСІЯ АКЦІЙ ФОНДУ (див. Проспект емісії )

Загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмістити 250 000 000,00 грн. Загальна кількість акцій Фонду, які планується розмістити 25 000 шт. Спосіб розміщення Прилюдна пропозиція Дата початку розміщення 14.11.07 Дата закінчення розміщення 14.11.08

ВИКУП (ПОГАШЕННЯ)

Викуп акцій здійснюється Фондом після закінчення строку його діяльності за розрахунковою ціною, що визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду.

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА

Весь прирощений капітал і надходження від активів Фонду автоматично реінвестуються. Дивіденди по акціях Фонду не нараховуються та не сплачуються.

ЕТАЛОН ЕФЕКТИВНОСТІ

Середньозважена облікова ставка, встановлена Національним банком України («Рівень прибутковості»).

ВИНАГОРОДА І ВИТРАТИ

Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

Комісійні агента при розміщенні (на які збільшується ціна акцій)		0,5%

Комісійні агента при викупі (на які зменшується ціна акцій)		0,5%

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)

Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 2,5% від ВЧА за рік Премія Компанії (стимулююча винагорода) Сплачується щорічно у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить Еталон ефективності. Розмір премії складає 15 відсотків від різниці між фактично отриманим Фондом за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати за відповідний фінансовий рік, виходячи із встановленого Еталону ефективності. Інші витрати: послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні і т.д. (див. Регламент) Фактично понесені, але не більші 5% середньорічної вартості чистих активів

Цінні папери Фонду планується внести до біржового списку ПФТС.

Здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Компанія з управління активами - ВАТ "КІНТО" (перереєстрована під цією назвою 08 січня 2003 року, попередня назва - ВАТ "Інвестиційна компанія "Київське інвестиційне акціонерне товариство"). Ліцензія ДКЦПФР на здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів серії АВ №020507 від 27.01.2006 р., строк дії ліцензії - до 27.01.2011 р. Компанія заснована у 1992 році. Компанія надавала послуги з управління активами, послуги радника українським та міжнародним інвестиційним фондам і окремим інвесторам, в тому числі - під час масової приватизації.

ІНШІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ В УПРАВЛІННІ ВАТ "КІНТО"

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток», Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Класичний», Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Народний», Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КІНТО Капітал», Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Бонд», Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт», Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-2», Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-3», Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4».

Інвестиційні фонди

Портрет