1. Найменування:

- повне – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-7»;

- скорочене – ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-7» (надалі – «Фонд»).

2. Код за ЄДРПОУ – 35744353.

3. Місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

4. Телефон/факс: (044)246-73-50/235-58-75.

5. Фонд як юридична особа зареєстрований 18 лютого 2008 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією.

6. Номер та дата свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ – №1029 від 11 квітня 2008 року.

7. Код за ЄДРІСІ – 1321029.

8. Досягнення нормативів діяльності Фонду – до 11 жовтня 2008 року.

9. Предмет діяльності – провадження діяльності зі спільного інвестування, пов’язаної із отриманням прибутку від вкладення залучених грошових коштів інвесторів у цінні папери інших емітентів та корпоративні права.

10. Мета діяльності – здійснення спільного інвестування.

11. Розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу згідно зі статутом Фонду – 9 760 000,00 грн. (дев’ять мільйонів сімсот шістдесят тисяч грн. 00 коп.)

12. Розмір сплаченого статутного (складеного) капіталу - 9 760 000,00 грн. (дев’ять мільйонів сімсот шістдесят тисяч грн. 00 коп.)

13. Дата припинення діяльності Фонду – 18 травня 2013 року.

14. Дата початку розрахунків з акціонерами Фонду – не пізніше 17 листопада 2013 року.

15. Дані про голову та членів наглядової ради Фонду:

Прізвище, ім’я, по батькові	Паспортні дані	Освіта	Кваліфікація
Овчаренко Володимир Вікторович	Паспорт серії СН №770983, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16/04/98р.	вища	інженер-фізик
Рагозіна Лариса Євгенівна	Паспорт серії СН №423117, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 25/02/97р.	вища	інженер-конструктор
Темпер Олександр Михайлович	Паспорт серії СН №56206, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 12/12/95р.	вища	інженер-механік

16. Перелік засновників, які володіють більше ніж 10 відсотками статутного (складеного) капіталу Фонду:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест», код за ЄДРПОУ – 32915716.

17. Перелік пов’язаних осіб Фонду:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест», код за ЄДРПОУ – 32915716;

- Закрите акціонерне товариство «Українська екологічна страхова компанія», код за ЄДРПОУ – 30729278;

- Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КІНТО Капітал», код за ЄДРПОУ – 32980900;

- Відкрите акціонерне товариство «КІНТО», код за ЄДРПОУ – 16461855;

- Овчаренко Володимир Вікторович, паспорт серії СН №770983, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.04.1998 р.

Розділ Б. Характеристика компанії з управління активами

1. Найменування:

- повне – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»;

- скорочене – ПрАТ «КІНТО» (надалі – «КУА»).

2. Код за ЄДРПОУ – 16461855.

3. Організаційно-правова форма – відкрите акціонерне товариство.

4. Місцезнаходження, адреса – 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

5. Телефон/факс: (044)246-73-50/235-58-75.

6. Адреса електронної пошти – kinto@kinto.com.

7. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – зареєстровано Виконавчим комітетом Печерської районної ради народних депутатів м. Києва 23 березня 1992 року, Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 21 квітня 2008 року проведено заміну Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

8. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я, по батькові	Пряме володіння часткою в статутному (складеному) капіталі Фонду (%)	Опосередковане володіння часткою в статутному (складеному) капіталі Фонду (%)
Оксаніч Сергій Михайлович	0,205	2,049
Федоренко Анатолій Васильович	-	-
Радзієвська Надія Вікторівна	-	-
Веремієнко Сергій Миколайович	-	-
Пітер Гольдшайдер (громадянин Австрії)	-	-
Лукасевич Василь Богданович	-	-
Москаленко Світлана Миколаївна	-	-
Новіков Олександр Миколайович	-	-
Яковенко Ігор Валентинович	-	-
Васильєва Ірина Михайлівна	-	-

9. КУА здійснює управління активами:

- Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток», код за ЄДРІСІ – 221004;

- Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Класичний», код за ЄДРІСІ – 211045;

- Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Народний», код за ЄДРІСІ – 221396;

- Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КІНТО Капітал», код за ЄДРІСІ – 132073;

- Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Бонд», код за ЄДРІСІ – 132100;

- Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт», код за ЄДРІСІ – 132194;

- Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Еквіті», код за ЄДРІСІ – 2111312;

- Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-3», код за ЄДРІСІ – 132354;

- Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4», код за ЄДРІСІ – 132636;

- Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-5», код за ЄДРІСІ – 132808;

- Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-7», код за ЄДРІСІ – 1321029.

Розділ В. Текст регламенту Фонду

Затверджено Установчими зборами ВАТ "ЗНКІФ "Синергія-7" Протокол від 11 лютого 2008 року №1

РЕГЛАМЕНТ
Відкритого акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Синергія-7»

1.1. Найменування:

1.1.1. повне:

- українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-7»;

- російською мовою – Публичное акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Синергия-7»;

- англійською мовою – Public Joint Stock Company «Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund «Synergy-7» (надалі – «Фонд»).

1.1.2. скорочене:

- українською мовою – ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-7»;

- російською мовою – ПАО «ЗНКИФ «Синергия-7»;

- англійською мовою – PJSC «CNCIF «Synergy-7».

1.2. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію Фонду як юридичної особи – 18 лютого 2008 року, номер запису про державну реєстрацію – 1 074 102 0000 028890.

1.3. Код за ЄДРПОУ – 35744353.

1.4. Місцезнаходження – м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

1.5. Термін діяльності – 5 (п’ять) років і 3 (три) місяці з дня державної реєстрації Фонду як юридичної особи.

2. Заміна компанії з управління активами

2.1. Заміна компанії з управління активами (надалі – «Компанія») здійснюється у разі:

- затвердження загальними зборами акціонерів Фонду (надалі – «Загальні збори») рішення про розірвання укладеного з Компанією договору про управління активами Фонду (надалі – «Договір про управління активами»);

- прийняття Компанією рішення про припинення здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;

- анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») виданої Компанії ліцензії на здійснення діяльності з управління активами;

- ліквідації Компанії.

2.2. При здійсненні заміни Компанії мають бути виконані всі операції, що необхідні для припинення дії Договору про управління активами та виконання зобов’язань, передбачених Договором про управління активами. При заміні Компанії мають бути здійснені всі передбачені чинним законодавством та Договором про управління активами дії, що спрямовані на захист прав акціонерів Фонду (надалі – «Акціонер»). У разі, якщо після затвердження цього Регламенту набудуть чинність нормативно-правові акти Комісії, які регламентують порядок заміни компанії з управління активами, така заміна здійснюється із дотриманням вимог зазначених актів.

3. Заміна зберігача активів Фонду

3.1. Заміна зберігача активів Фонду (надалі – «Зберігач») у разі:

- затвердження Загальними зборами рішення про розірвання укладеного зі Зберігачем договору про обслуговування зберігачем активів Фонду;

- прийняття Зберігачем рішення про припинення здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

- зупинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

- ліквідації Зберігача.

3.2. При здійсненні заміни Зберігача мають бути виконані всі операції, необхідні для припинення дії укладених між Фондом та Зберігачем договорів та виконання зобов’язань, передбачених цими договорами. При заміні Зберігача мають бути здійснені всі передбачені чинним законодавством та вищезазначеними договорами дії, що спрямовані на захист прав Акціонерів та своєчасну передачу активів новому зберігачу. У разі, якщо після затвердження цього Регламенту набудуть чинності нормативно-правові акти Комісії, які регламентують порядок заміни зберігача, така заміна буде здійснюватися із дотриманням вимог зазначених актів.

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2 липня 2002 року № 201 (із змінами і доповненнями) (далі за текстом – «Положення»). У випадку внесення змін до Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

4.2. При розрахунку вартості чистих активів Фонду оцінна вартість цінних паперів буде визначатиметься наступним чином:

4.2.1. прості акції – за даними біржового курсу організатора торгівлі, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог законодавства;

4.2.2. цінні папери з фіксованим доходом – за даними біржового курсу організатора торгівлі, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог законодавства, з урахуванням дохідності до погашення;

4.2.3. інструменти грошового ринку – розраховується за формулою:

, де:

V – оцінна вартість цінного папера;

P – ціна придбання цінного папера;

R – ціна погашення (викупу) цінного папера;

d_i – кількість днів з дати придбання цінного папера до дати здійснення розрахунку;

d – кількість днів з дати придбання цінного папера до дати погашення (викупу) цінного папера.

4.3. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

- до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець останнього робочого дня місяця та для подачі Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ;

- після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець робочого дня, що передує дню приймання заявок на розміщення цінних паперів Фонду, на кінець останнього робочого дня місяця, кварталу, року, при заміні Компанії (на день прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Фонду), при ліквідації Фонду (на день прийняття рішення про припинення Фонду та на день, що передує дню початку розрахунків з акціонерами Фонду).

4.4. До прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення цінних паперів Фонду здійснюється Компанією за їх номінальною вартістю.

4.5. Після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення цінних паперів Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю. При цьому, ціна розміщення цінних паперів Фонду не може бути нижчою від їх номінальної вартості.

4.6. Розрахункова вартість цінного папера Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість цінних паперів Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю Фонду

5.1. Компанія за рахунок активів Фонду отримує винагороду у розмірі 2,5 (дві цілих п’ять десятих) відсотка від вартості чистих активів Фонду за рік.

5.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно грошовими коштами.

5.3. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів ІСІ за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених зберігачем активів ІСІ. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок суми річної винагороди Компанії на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів ІСІ.

5.4. За рішенням наглядової ради Фонду Компанії може бути сплачена премія. Премія сплачується у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить запланований рівень прибутковості (далі – “Рівень прибутковості”), встановлений інвестиційною декларацією Фонду, що наведена у Додатку 1 до цього Регламенту. Розмір зазначеної премії складає 15 відсотків від різниці між фактично отриманим Фондом за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати за відповідний фінансовий рік, виходячи із встановленого Рівня прибутковості.

5.5. Крім винагороди та премії Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;

- винагорода реєстратору Фонду;

- винагорода аудитору Фонду;

- винагорода торговцям цінними паперами;

- операційні витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:

- реєстраційні послуги;

- виготовлення бланків цінних паперів Фонду;

- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;

- нотаріальні послуги;

- оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;

- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду, та оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);

- орендна плата;

- рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду;

- витрати, пов’язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду.

5.6. Витрати, зазначені у п.5.5. цього Регламенту, не повинні перевищувати 5 (п’яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

5.7. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п.5.6. цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

7. Порядок розподілу прибутку Фонду

7.1. Протягом терміну діяльності Фонду отриманий Фондом прибуток між Акціонерами не розподіляється.

7.2. Дивіденди по акціях Фонду не нараховуються та не сплачуються.

8. Порядок та строки викупу акцій Фонду

8.1. Викуп у Акціонерів належних їм акцій Фонду здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду за розрахунковою ціною, що визначається виходячи з вартості чистих активів Фонду на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду скореговану на кошторис витрат комісії з припинення Фонду.

8.2. У разі якщо вартість чистих активів після реалізації активів збільшилася порівняно з вартістю чистих активів, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, розрахунок здійснюється за такою вартістю.

8.3. У разі якщо вартість чистих активів після реалізації цінних паперів, які обертаються на організаційно-оформленому ринку, що становлять активи Фонду, зменшилась не більше ніж на 10% (десять відсотків) порівняно з вартістю чистих активів, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, розрахунок здійснюється за вартістю чистих активів, розрахованою після реалізації активів Фонду.