наші контактні телефони
044 390-5760
044 390-5766
|
|
Загальна характеристика
| Мета та основні напрямки інвестування |
Отримання стабільного доходу з одночасною
мінімізацією ринкового ризику шляхом інвестування в цінні папери з
фіксованим доходом |
| Основні активи |
Цінні папери і грошові кошти, зокрема в іноземній
валюті |
| Статутний капітал |
930 000 грн. |
| Дата реєстрації |
08 листопада 2004 року |
| Початок діяльності |
15 лютого 2005 року
| |
| Завершення терміну діяльності |
08 листопада 2014 року |
Акції першого випуску
| Характеристика |
Прості іменні |
| Номінальна вартість |
10 000 грн. |
| Кількість випущених акцій |
31 шт. |
| Загальна сума випуску акцій |
310 000 грн. |
| Форма випуску |
Документарна |
| Свідоцтво про реєстрацію випуску |
№715/1/04 від 06.12.08 р. |
|
Проголошений другий випуск акцій
| Характеристика |
Прості іменні |
| Номінальна вартість |
10 000 грн. |
| Кількість випущених акцій |
62 шт. |
| Загальна сума випуску акцій |
620 000 грн. |
| Форма випуску |
Документарна |
| Свідоцтво про реєстрацію випуску |
№1724 від 21.05.10 р. |
|
Інвестиційні обмеження
Згідно із чинним законодавством і додатково встановлені Інвестиційною
декларацією.
Викуп (погашення) акцій
Викуп акцій здійснюється Фондом після закінчення терміну його діяльності за
ціною, що визначається, виходячи з вартості чистих активів. Також можливий викуп
акцій до закінчення терміну діяльності Фонду за умов і в порядку, вказаних в Регламенті.
Дивідендна політика
Весь прирощений капітал і надходження від активів Фонду реінвестуються.
Дивіденди на акції Фонду не нараховуються та не сплачуються.
Винагорода і витрати
Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)
| Комісійні агента при розміщенні
(на які збільшується ціна акцій) |
0,25% |
Комісійні агента при викупі (на які зменшується ціна
акцій):
- до закінчення терміну діяльності Фонду
- при ліквідації
Фонду |
0,50%
0,25% |
Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
| Винагорода Компанії з управління активами Фонду
(винагорода за управління) |
1,5% (одна ціла п'ять десятих процентів) від
вартості чистих активів Фонду за рік |
| Премія Компанії (стимулююча винагорода) |
– |
| Інші витрати: послуги зберігача, брокера, аудит,
нотаріальні і т.д. (див. Регламент) |
Фактично понесені, але не більше 5% (п'яти) процентів
середньорічної вартості чистих активів протягом фінансового
року |
Регулювання та нагляд
Здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).
Котирування акцій
Акції Фонду входять до лістингу ПФТС (код - IFSNB).
КОНТАКТ
|
КІНТО у фокусі
