|
Результати
Відкрите акціонерне товариство
Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
"СИНЕРГІЯ БОНД" (IFSNB)
Показники Фонду станом на 03 липня 2009 р.
|
|
|
| Зміна ВЧА/акція (%) |
|
 |
|
| 1 день | |
+0,06 |
| |
| 1 тиждень |
+0,48 |
| |
| 1 місяць |
+3,12 |
| |
| 1 рік |
+17,41 |
| |
| З початку діяльності |
+81,86 |
| |
|
| Торгівля на вторинному ринку |
| Поточна ціна маркет-мейкера |
| Купівлі* (грн.) | | Продажу (грн.) |
|
| 20 644,32 | 03/07/2009 | 20 799,93 |
| * - об’єм лімітовано |
|
| Ціна акції за останньою угодою (грн.) |
|
(Історія торгів) |
|
| 16 284,41 |
|
| 09/10/2007 |
| |
| Ціна купівлі в ПФТС (грн.) |
Ціна продажу в ПФТС (грн.) |
(Котирування) |
|
| 19 411,83 |
19 558,15 |
03/07/2009 |
Ціна котирування (грн.)
(напівсума середньозважених цін купівлі та продажу) |
|
|
19 484,99 |
03/07/2009 |
Капіталізація Фонду
|
|
угода |
|
котирування |
| 2 524 083,55 |
|
3 020 173,45 |
|
|
|
| 09/10/2007 |
|
03/07/2009 |
|
|
| Зміна ціни акції (%) |
|
|
|
| 1 день | | 0,00 |
|
|
| 1 тиждень |
0,00 |
|
|
| 1 місяць |
0,00 |
|
|
| 1 рік |
0,00 |
| |
| Премія/дисконт котирув. ціни до ВЧА/акція (%) |
|
|
|
| 1 день | |
-6,04 |
| |
| 1 тиждень |
-5,64 |
| |
| 1 місяць |
-3,16 |
| |
| 1 рік |
-0,12 |
| |
|
|
| |
| Найбільші позиції |
|
% ВЧА |
|
|
|
|
|
| ОВДП (погашення 02.09.09) |
|
22400 |
|
14,3 |
|
|
|
| ДМА "Бориспіль" (серія A, третій випуск) |
OMABA3 |
12,4 |
|
|
|
| ЗАТ "Компанія "РАЙЗ" (серія А) |
ORISEA |
11,2 |
|
|
|
| ТОВ "Юнігран" (серія D) |
OUNGRD |
11,2 |
|
|
|
| ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТіСТ" (серія A) |
OUTSTA |
10,8 |
|
|
| Розподіл за секторами (%) | (Діаграма) |
|
|
|
| Корпоративні
облiгацiї | | 81,6 |
|
|
|
| Державні облiгацiї | | 14,3 |
|
|
|
| Депозити та банкiвcькi облiгацiї | | 4,2 |
|
|
|
| Грошовi кошти | | -0,0 |
|
|
|
|
| |
| Дані про Фонд |
|
(Портрет Фонду) |
|
| Характеристика Фонду |
Фонд вартості |
|
Дата реєстрації |
8 листопада 2004 р. |
|
|
| Основні активи |
Облігації |
Початок діяльності |
15 лютого 2005 р. |
|
|
| |
|
Закінчення діяльності |
8 листопада 2014 р. |
|
|
|
|
Середньорічна доходність Фонду |
+14,6% |
|
|
Вартість акцій, інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи у майбутньому.
Заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не інакше як припущення.
Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії відповідного інвестиційного фонду.
Відкрите акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), ліцензія АВ № 416672, видана ДКЦПФР 23.05.2008 р., строк дії ліцензії - до 27.01.2011 р.
|
Проспект емісіїПроспект емісії (другий випуск)Портрет
Таблиця значень
КІНТО у фокусі
