Мета діяльності Фонду полягає в отриманні стабільної доходності з одночасною мінімізацією ринкового ризику. Об’єктами інвестування Фонду є цінні папери з фіксованим доходом, а саме: державні, муніципальні, корпоративні та іпотечні облігації, а також інструменти грошового ринку.

Структура активів Фонду передбачає розміщення залучених коштів у наступних пропорціях:

• державні облігації - до 50%;
• муніципальні облігації - до 50%;
• корпоративні облігації - до 80%;
• іпотечні облігації - до 50%;
• інструменти грошового ринку - до 30%.

У цінні папери одного емітента (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України) не буде інвестовано більш ніж 10% вартості чистих активів Фонду, що дозволить досягти значної диверсифікації інвестиційного портфелю Фонду, зменшивши його власні ризики.

Інвестиціям Фонду притаманні наступні ризики:

• ризик процентної ставки – вартість облігації змінюється зі зміною процентних ставок. При збільшенні процентних ставок вартість облігацій зменшується;
• ризик дефолту - емітент облігацій може бути неспроможний здійснити своєчасну виплату як купонів, так і основного боргу;
• ризик реінвестування - фонд може бути неспроможний реінвестувати купонні/амортизаційні виплати під ставку, що дорівнює доходності до погашення;
• ризик передоплат - у випадку інвестування в іпотечні облігації та їх передчасного погашення, Фонд зіткнеться з ризиком реінвестування;
• валютний ризик – у випадку інвестування в облігації іноземних емітентів, портфель Фонду буде під впливом змін обмінних валютних курсів.

З метою зниження зазначених ризиків і збільшення доходності компанія з управління активами – відкрите акціонерне товариство “КІНТО” - буде дотримуватись стратегії активного інвестиційного менеджменту на основі економічного, фінансового, ринкового аналізу та інвестиційних оцінок. Зокрема, компанія з управління активами буде:

• включати у свій портфель тільки облігації високонадійних позичальників на основі проведеного горизонтального аналізу;
• управляти дюрацією портфеля в залежності від змін процентних ставок, що передбачаються;
• управляти структурою портфеля в залежності від поведінки кривої доходності облігацій, а також змін спреду доходності між різними секторами ринку, що передбачаються;
• продавати облігації, не очікуючи їх погашення, коли їх доходність до погашення стане суттєво нижчою, ніж доходність паперів з аналогічним рівнем ризику.

Фонд „Синергія Бонд” призначений для консервативних інвесторів, що уникають значних ринкових ризиків і згодні заради цього на відносно невелику доходність.