КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за І квартал 2017 року

    

Звіт керуючих за І квартал 2017 року

ІФ "КІНТО-Казначейський"

ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2017 РОКУ

            Відкритий диверсифікований

 пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"

ВЧА в розрахунку на один цінний папір 159,90 грн.
Вартість чистих активів 1 576 558,06 грн.
Початок діяльності 30 листопада 2012 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 100 грн.
Строк діяльності Фонду Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу 9 922
Мінімальний обсяг інвестицій 10 інвест.сертифікатів
Комісії при купівлі/продажу 1%
Зберігач фонду АТ "Піреус Банк МКБ"
Винагорода КУА 1,5% від середньорічної вартості чистих активів Фонду зі рік
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Індекс інфляції (ІСЦ)
Доходність за 1 квартал 2017 року 9,20% 3,94%
Доходність з початку діяльності 58,90% 110,16%
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
 
Найбільші позиції портфеля
Вкладення за класами активів
 

Згідно з інвестиційною декларацією фонду перший квартал - це квартал перебалансування. Але на початок звітного періоду співвідношення складових портфелю було наступним:

· Акції – 30,97%

· Облігації – 29,70%

· Банківські метали – 29,86%

Отже, відхилення не перевищувало 10 відсоткових пунктів, що є допустимим згідно з декларацією. Таким чином, керуючий не бачив потреби в перебалансуванні. Крім того, було б недоцільним зменшувати частку акцій на зростаючому ринку. Як показав час, це було правильне рішення. За звітний період індекс Української біржі зріс на 30,94%.

Таким чином, діяльність керуючого полягала в реінвестуванні коштів в ті класи активів, звідки вони надходили. А тепер про це більш детально:

1) 12 січня було придбано 11 ОВДП (11.08.2021) з доходністю 15,90% на суму 11 968,99 грн. за рахунок отриманих в той же день платежів за ОВДП (19.01.2019) на суму 10 687,50 грн. та за ОВДП (10.01.2018) на суму 6 205,50 грн.

2) 24 січня керуючий придбав 13 ОВДП (22.07.2019) з доходністю 15,95% на суму 6 023,03 грн. за рахунок платежу, отриманого за цими ж облігаціями на суму 6 039,50 грн.

3) 16 лютого після отримання платежів за ОВДП (14.08.2019) та (11.08.2021) на загальну суму 11 160,00 грн. керуючий придбав 15 ОВДП (11.08.2021) з доходністю 15,90% на суму 15 353,40 грн.

4) 13 березня було придбано 12 ОВДП (24.04.2019) з доходністю 15,35% на суму 13 614,12 грн. за рахунок платежу, отриманого за ОВДП (07.03.2018) на суму 8 937,50 грн.

5) Протягом березня керуючий продав 290 акцій Донбасенерго на загальну суму 3 466,50 грн. через захоплення ворожими формуваннями Старобешевської ТЕС – основної структурної одиниці компанії

За звітний період фонд викупив 81 сертифікат на загальну суму 12 069,46 грн. Розміщень сертифікатів не відбулося.

Чисті активи фонду на кінець кварталу склали 1 576 558,06 грн., збільшившись на 120 971,17 грн. або на 8,31%.

За перший квартал доходність фонду склала 9,20%. За цей же період депозитний індекс ( бенчмарк фонду) зріс на 1,94%. Середньорічна доходність на кінець кварталу склала 11,27%, збільшившись на 167 базисних пунктів.

Керуючий фондом – Птіцин Віталій Юрійович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій