КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за І квартал 2017 року

    

Звіт керуючих за І квартал 2017 року

ІФ «КІНТО-Народний»

ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2017 РОКУ

КІНТО-Народний

Інтервальний диверсифікований пайовий
інвестиційний фонд "КІНТО-Народний"

ВЧА в розрахунку на 1 цінний папір 1 001,36 грн.
Вартість чистих активів 5 053 885,95 грн.
Початок діяльності 05 вересня 2006 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 1 000 грн.
Строк діяльності Фонду Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу 5 047
Мінімальний обсяг інвестицій 1 інвестиційний сертифікат
Комісії при купівлі/продажу 1-2 %
Зберігач фонду АТ "Піреус Банк МКБ"
Винагорода КУА 3% від вартості чистих активів Фонду
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 1 квартал 2017 року - 7,25% 18,59%
Доходність за 2016 рік 0,01% 15,38%
Середньорічна доходність 0,01% 4,75%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 7,85% 21,87%
Коефіцієнт Шарпа** відє'мн. 0,55
Коефіцієнт Сортіно** відє'мн. 0,09
Альфа - 1,76%
Бета - 0,01
Коефіцієнт кореляції - 0,02
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
 
Найбільші позиції портфеля
Вкладення за класами активів

Доходність фонду «КІНТО-Народний» за перший квартал склала -7,25%, за той же час бенчмарк – композиційний індекс (інвестиційний) збільшився на 18,59%. Середньорічна доходність фонду на кінець першого кварталу склала 0,01%, зменшившись за звітний період на 73 б.п.

Через від’ємну доходність, а також через відтік коштів із фонду протягом кварталу, що склав 32 210,32 грн., чисті активи фонду на кінець звітного періоду впали на 7,84%, і на кінець березня склали 5 053 885,96 грн.

Наприкінці минулого року в проспект емісії фонду були внесені зміни, а саме: була збільшена частка акцій з 50% до 70%. Зроблено це було для того, щоб дати можливість керуючому проводити активні операції з цим класом інструментів.

А тепер більш детально про дії керуючого протягом звітного періоду:

1) 3 січня фонд отримав платіж за ОВДП (02.07.2019) на суму 2 313,00 грн. Частково за рахунок цих коштів, а також грошей з депозиту 5 січня керуючий придбав ОВДП (11.08.2021) з доходністю 16,15% на суму 59 260,30 грн. Перевкладення грошей з депозиту в державні облігації було обумовлено падінням депозитних ставок.

2) 12 січня були додатково придбані 12 ОВДП (11.08.2021) з доходністю 15,90% на суму 13 057,08 грн. частково за рахунок отриманого в той же день платежу за ОВДП (10.01.2018) на суму 9 456,00 грн.

3) 14 лютого у зв’язку з виключенням з біржі акцій Харківського тракторного заводу (після цієї події сума дебіторської заборгованості та акцій, що не торгуються на біржі, перевищила 20%, що заборонено законом) керуючий продав всі акції цього емітенту з портфеля фонду на суму 108 295,00 грн.

4) 16 лютого керуючий придбав 20 акцій Укрнафти на суму 2 440,00 грн. через очікування їх подорожчання внаслідок рішення Верховної Ради знизити рентну плату на видобуток нафти. Зниження рентної плати дозволило б компанії заощадити в 2017 році 1,3 млрд. грн. В цей же день кошти, що були отримані за ОВДП (11.08.2021) на суму 5 360,00 грн., керуючий реінвестував в ті ж самі облігації з доходністю 15,90%.

5) Протягом кварталу керуючий продав 5 140 акцій Концерну Стирол на загальну суму 6 377,00 грн. Це рішення було прийнято у зв’язку з знаходженням компанії на окупованій території.

6) 22 березня були продані 9 000 акцій Ясинівського коксохімічного заводу на суму 1 210,00 грн. у зв’язку з захопленням емітенту ворожими формуваннями.

Керуючий фондом – Птіцин Віталій Юрійович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій