КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за І квартал 2017 року

    

Звіт керуючих за І квартал 2017 року

ІФ «Синергія Ріал Істейт»

ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2017 РОКУ

Синергія Ріал Істейт (ЗНКІФ)

Публічне акціонерне товариство
Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт»

ВЧА в розрахунку на один цінний папір 4 437,85
Вартість чистих активів 4 269 211,31
Початок діяльності 12 вересня 2005 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 10 000 грн.
Строк діяльності Фонду 26 травня 2020 р.
Кількість цінних паперів у обігу 962
Мінімальний об’єм інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу 0,25%/10%
Зберігач фонду ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»
Винагорода КУА Щомісячно у розмірі 1/12 від 3,5 % (тобто 3,5 % за рік) від вартості чистих активів; перерахунок за результатами фінансового року
Премія КУА Сплачується щорічно у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 2 квартал 2017 року - 0,82% 30,94%
Доходність за 2016 рік -2,98% 16,04%
Середньорічна доходність -6,79% -0,39%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 0,72% 20,16%
Коефіцієнт Шарпа** від'ємн. 2,78
Коефіцієнт Сортіно** від'ємн. 2,84
Альфа -1,51%
Бета 0,000
Коефіцієнт кореляції -0,07
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
Найбільші позиції портфеля
Розподіл акцій за галузями 

У 1 кварталі 2017 року індекс українських акцій Української біржі (Індекс UX) продемонстрував ріст на 29,59% від рівня кінця четвертого кварталу 2016 року. На дату закриття торгової сесії 31 березня його значення склало 1031,34 пунктів проти 795,84 пунктів 29 грудня. З початку року Індекс UX показує зростання на рівні -30,9%.

Основними «постачальниками» такого зростання стали акції «Укрнафти», «Мотор Січі» та «Райффайзен Банк Аваль». З одного боку на вітчизняний ринок тиснули світові тенденції, з іншого боку українські інвестори позитивно реагувати на стабілізацію макроекономічної ситуації в середині країни.

Позитивні фінансові результати діяльності компаній та фінансова стабілізація в країні додають оптимізму інвесторам та позитивно впливають на фондовий ринок та ринок нерухомості, що буде у майбутньому відображатися на показниках діяльності фонду зокрема. На думку експертів ринку нерухомості, відновлюється певний інтерес до ринку нерухомості, що відображається на показнику вакантності орендних площ зокрема. Остаточно ринок нерухомості може відновитись у 2 кварталі 2018 року.

ВЧА Фонду на одну акцію в обігу на кінець кварталу склала 4 437,85 грн. Чисті активи фонду на 1 квітня складали 4 269 211,31 грн. і були розподілені наступним чином: 100% - портфель акцій (з яких 99,8% - активи в нерухомості). Портфель акцій був диверсифікований серед 5 емітентів. Процес реструктуризації портфелю активів фонду продовжується.

Керуючий фондом – Лукасевич Василь Богданович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій