КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за І квартал 2017 року

    

Звіт керуючих за І квартал 2017 року

ІФ «КІНТО-Класичний»

ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2017 РОКУ

КІНТО-Класичний
Відкритий диверсифікований пайовий
інвестиційний фонд «КІНТО-Класичний»
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 464,96
Вартість чистих активів 23 273 213, 83 грн.
Початок діяльності 01 липня 2004 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 100 грн.
Строк діяльності Фонду Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу 50 054
Мінімальний обсяг інвестицій 1 інвестиційний сертифікат
Комісії при купівлі/продажу 1-2%/1-4%
Зберігач фонду АТ "Піреус Банк МКБ"
Винагорода КУА 3% від вартості чистих активів Фонду
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонд
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 1 квартал 2017 року 7,12% 18,59%
Доходність за 2016 рік 6,14% 15,38%
Середньорічна доходність 12,80% 10,33%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 4,58% 21,87%
Коефіцієнт Шарпа** 0,29 0,55
Коефіцієнт Сортіно** від'ємн. 0,09
Альфа -0,99%
Бета 0,31
Коефіцієнт кореляції 0,71
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
Найбільші позиції портфеля
Вкладення за класами активів

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за І квартал 2017 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Протягом звітного періоду в ІФ «КІНТО-Класичний» відбулися наступні зміни: вартість чистих активів фонду в розрахунку на один сертифікат зросла на 7,12%, з 434,07 грн. до 464,96 грн., загальна ВЧА збільшилась майже в аналогічній пропорції (+7,02%) з 21,75 млн. грн. до 23,27 млн. грн., тобто на 1 526,6 тис. гривень. Різниця у відсотках обумовлена чистим відтоком коштів з активів фонду (‑20,6 тис. грн.): було викуплено 72 інвестиційних сертифікати ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 32,4 тис. грн., у той час як розміщено лише 27 шт. на 11,8 тис. гривень.

Головними складовими збільшення ВЧА фонду в 1 кварталі 2017 року виявилися паперова переоцінка портфеля (+773,94 тис. грн.), яка склалася в результаті зміни вартості субпортфеля акцій на +1 150,1 тис. грн. та зменшення активів субпортфеля облігацій на 376,1 тис. гривень. Останнє зменшення є цілком природнім, як результат надходжень до фонду планових амортизаційних та купонних виплат на суму 646,7 тис. гривень.

Крім цих «втрат», ІФ «КІНТО-Класичний» використав 178,5 тис. грн. на забезпечення своєї поточної діяльності.

Зростання субпортфеля акцій, як було вказано вище на +1 150,1 тис. грн., відбулося завдяки 7 із 30 позицій, а найбільший доробок показали «Житомиробленерго» (+484,0 тис. грн.), «Мотор-Січ» (+245,3 тис. грн.) та «Райффайзен Банк Аваль» (+244,9 тис. гривень).

На позитив у зміні ВЧА ІФ «КІНТО-Класичний» також «зіграли» отримані дивіденди за акціями «Турбоатому» (+151,6 тис. грн.), «Житомиробленерго» (+37,1 тис. грн..) та «Центренерго» (+8,3 тис. грн.), а також відсотки за депозитами (+108,1 тис. гривень).

Активних транзакцій на біржі протягом січня-березня 2017 року було здійснено на загальну суму 1,02 млн. гривень Більшість з цієї суми, а саме 727,3 тис. грн., має відношення до цінних паперів з фіксованим доходом. Було відкрито нову позицію державних облігацій: 342 шт. ОВДП з датою погашення 15 січня 2020 р. на суму 350,0 тис. грн., а також поповнено на 350 шт. позицію ОВДП з датою погашення 23 січня 2019 р. на 377,4 тис. гривень. Натомість, 1 лютого 2017 року були повністю погашені 300 шт. ОВДП на суму 300,0 тис. гривень. Реалізована доходність проданого пакету з урахуванням отриманих купонів склала умовні +26,5%.

У підсумку і сформувався той результат, що продемонстрував ІФ «КІНТО-Класичний» у звітному періоді: +1 526,6 тис. грн. ВЧА та +7,12% доходності. Результат не дотягнув до показника, що продемонстрував за аналогічний період часу бенчмарк – відносний композиційний індекс ринку, який зріс на 18,6% за рахунок підйому біржового індексу акцій УБ (частка в індексі – 50%) на 30,9% на фоні зростання облігаційного індексу KINBOND (частка в індексі – 50%) на 3,4% (середньостатистичний показник за квартал). Певна частка акцій з субпортфеля акцій ІФ «КІНТО-Класичний» останнім часом не змінює свого біржового курсу через низькі обсяги торгів, на противагу індексним паперам, які наразі і перебувають в епіцентрі торгової активності.

На більш тривалому проміжку часу ІФ «КІНТО-Класичний», як і раніше, утримує сприятливіший результат: середньорічна доходність фонду з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 квітня 2017 року склала +12,8%, у той час як аналогічний показник для індексу досягнув відмітки +10,3%.

У структурному розподілі активів ІФ «КІНТО-Класичний» на 1 квітня 2017 року маємо наступні зміни: не зважаючи на придбання до субпортфеля облігацій, відчутніше зростання балансової вартості субпортфеля акцій призвело до збільшення частки останнього на 1,66% до 51,9%. Відповідно вага облігацій зменшилась з 27,1% до 25,5%, а грошових коштів – з 22,7% до 22,6%.

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій