КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІI квартал 2016 року

    

Звіт керуючих за ІI квартал 2016 року

ІФ «КІНТО-Класичний»

ЗВІТ ЗА II КВАРТАЛ 2016 РОКУ

КІНТО-Класичний
Відкритий диверсифікований пайовий
інвестиційний фонд «КІНТО-Класичний»
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 416,75 грн.
Вартість чистих активів 21 197 879,74 грн.
Початок діяльності 01 липня 2004 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 100 грн.
Строк діяльності Фонду Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу 50 865
Мінімальний обсяг інвестицій 1 інвестиційний сертифікат
Комісії при купівлі/продажу 1-2%/1-4%
Зберігач фонду АТ "Піреус Банк МКБ"
Винагорода КУА 3% від вартості чистих активів Фонду
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонд
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 2 квартал 2016 року 0,78% 22,72%
Доходність за 2015 рік 6,33% -14,24%
Середньорічна доходність 12,62% 8,57%
Показники ризику**
Стандартне відхилення 4,01% 17,81%
Коефіцієнт Шарпа*** від'ємн. від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно*** від'ємн. від'ємн.
Альфа -1,19%
Бета 0,11
Коефіцієнт кореляції 0,53
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
Найбільші позиції портфеля
Вкладення за класами активів

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за ІІ квартал 2016 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Щодо ІФ «КІНТО-Класичний», то протягом квітня-червня 2016 року вартість чистих активів фонду в розрахунку на один сертифікат зросла на 0,8%, з 413,52 грн. до 416,75 гривень. Загальна ж ВЧА зменшилася на 25,4 тис. грн., тобто на 0,1% (з 21,22 млн. грн. до 21,20 млн. гривень).

Така розбіжність з динамікою вартості інвестиційного сертифіката обумовлена чистим відтоком коштів з активів фонду: було викуплено 458 інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 188,7 тис. гривень.

Головною ж складовою збільшення ВЧА фонду в звітному кварталі була паперова переоцінка субпортфеля акцій (+615,3 тис. гривень). Зростання відбулося завдяки 6 ліквідним позиціям на ринку: «Центренерго», «Райффайзен Банк Аваль», «Турбоатом», «Мотор-Січ», «Азовсталь» та «Укрнафта» (найвагоміша зміна у «Центренерго» – +211,5 тис. гривень). Пакети акцій інших 24 компаній, більшість з яких на даний час є малоліквідними, не змінили своєї оціночної вартості.

Курсова оцінка 11 позицій субпортфеля облігацій у сумі додала ще 165,1 тис. грн. до активів ІФ «КІНТО-Класичний».

У той же час переоцінка субпортфеля банківських металів склала негативні ‑578,6 тис. грн.: оціночна вартість позицій золота та срібла (2,7% в активах фонду на 1 квітня 2016 року) була прирівняна до нуля внаслідок початку процедури ліквідації банку «Хрещатик», який є зберігачем банківських металів, що належали ІФ «КІНТО-Класичний».

На позитив у зміни ВЧА фонду в 2 кварталі 2016 року «зіграли»: надходження у вигляді купонів і амортизаційних платежів за облігаціями (у сумі 130,6 тис. грн.), відсотків за депозитами (+90,9 тис. грн.), та дивідендів, нарахованих за акціями двох емітентів (разом +62,3 тис. гривень). Поточні ж витрати фонду склали 322,2 тис. гривень.

У підсумку і сформувався той результат, що продемонстрував ІФ «КІНТО-Класичний» у звітному періоді: мінус 25,4 тис. грн. ВЧА та +0,8% доходності. Результат гірший, ніж зафіксовано за аналогічний період часу його бенчмарком – відносним композиційним індексом ринку (з 1 січня 2016 р. розраховується на основі таких ваг: індекс УБ - 50%; індекс KINBOND - 50%), який зріс на 22,7% за рахунок зльоту біржового індексу акцій УБ на 23,4% та середньостатистичного для кварталу підйому облігаційного індексу KINBOND (+3,4%).

На більш ж тривалому проміжку часу ІФ «КІНТО-Класичний» показав сприятливіший результат: середньорічна доходність фонду з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 липня 2016 року склала +12,6%, у той час як аналогічний показник для індексу досягнув відмітки +8,6%.

Активних транзакцій на біржі протягом 2 кварталу 2016 року було здійснено на загальну суму 539,9 тис. грн., більшість з яких, а саме 340,3 тис. грн., має відношення до цінних паперів з фіксованим доходом. Пакетом у 180 шт. поповнилася позиція ОВДП з погашенням 29 листопада 2017 р. на 182,6 тис. грн., а також були придбані нові папери – 150 шт. ОВДП з датою погашення 23 січня 2019 р. на суму 157,7 тис. гривень. У результаті, кількість позицій субпортфеля на кінець кварталу збільшилася до 11.

Щодо субпортфеля акцій: за 4 ліквідними позиціями («Азовсталь», «Райффайзен Банк Аваль», «Турбоатом» та "Центренерго") зафіксовано позитивний результат при зростанні біржового курсу на обсязі угод у 136,0 тис. гривень. Реалізована доходність невеликих проданих пакетів склала +35,0%, +2,3%, +93,7% та +45,1%, відповідно. Також було проведено дві операції закриття зворотного РЕПО з акціями "Райффайзен Банку Аваль" на суму 63,6 тис. гривень.

У структурному розподілі активів ІФ "КІНТО-Класичний" на 1 липня 2016 року маємо наступні зміни: за рахунок грошових коштів (зменшилися на 1,7% до 20,0%) та банківських металів (переоцінена в 0%) зросла частка облігацій (з 25,6% до 28,0%) та акцій (з 50,0% до 52,0%).

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій