КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІІ квартал 2017 року

    

Звіт керуючих за ІІ квартал 2017 року

ІФ «Синергія-4»

ЗВІТ ЗА II КВАРТАЛ 2017 РОКУ

Синергія-4 (ЗНКІФ)
Синергія-4 (ЗНКІФ)
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 3 289,91 грн.
Вартість чистих активів 36 830 506,72 грн.
Початок діяльності 30 травня 2007 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 10 000,00 грн.
Строк діяльності Фонду 22 червня 2018 р.
Кількість цінних паперів у обігу 11 195 шт.
Мінімальний об’єм інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу 1%
Зберігач фонду АТ «Піреус Банк МКБ»
Винагорода КУА Щомісячно у розмірі 1/12 від 2,5 % (тобто 2,5 % за рік) від вартості чистих активів; перерахунок за результатами фінансового року
Премія КУА Сплачується після закінчення строку діяльності, якщо отриманий Фондом за весь період діяльності прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за весь період діяльності прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 2 квартал 2017 року 2,60% 0,55%
Доходність за 2016 рік -1,34% 16,04%
Середньорічна доходність -10,43% -8,68%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 5,17% 20,58%
Коефіцієнт Шарпа** 0,46 1,75
Коефіцієнт Сортіно** від'ємн. 1,41
Альфа -0,79%
Бета 0,23
Коефіцієнт кореляції 0,75
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
 
 
* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (30 травня 2007 р.), що дорівнювало 882,51;
з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.
Найбільші позиції портфеля
Розподіл акцій за галузями

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за ІI квартал 2017 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Що стосується ІФ «Синергія-4», то протягом квітня-червня 2017 року показники фонду зросли на 2,6%: вартість чистих активів у розрахунку на акцію – з 3 206,47 грн. до 3 289,91 грн., загальна ВЧА збільшилася на 0,93 млн. грн. (з 35,90 до 36,83 млн. гривень).

Однією з головних складових збільшення ВЧА фонду в звітному періоді була паперова переоцінка вартості портфеля (+627,1 тис. гривень), яка зросла завдяки позиції «Мотор-Січ» (+981,43 тис. гривень). П’ять позицій переоцінилися в «мінус», сумарні втрати яких склали ‑354,29 тис. гривень. Найбільші збитки були по позиціях «Сан Інбев Україна» (‑212,49 тис. грн.), «Райффайзен Банк Аваль» (‑103,33 тис. грн.) та «Мостобуду» (‑20,42 тис. гривень). Щодо останнього, то вартість цінних паперів цього емітента була прирівняна до нуля через рішення про припинення їх обігу. Решта компаній портфеля ІФ «Синергія-4», а саме більшість – 21 позиція не змінили своєї курсової вартості.

Іншими складовими переоцінки активів фонду у 2 кварталі 2017 року були поточні витрати (‑256,6 тис. грн.), які з надлишком були скомпенсовані отриманими дивідендами за акціями «Райффайзен Банк Аваль» (+548,5 тис. грн.), а також відсотками за банківськими депозитами (+15,0 тис. гривень).

Активних транзакцій на біржі протягом звітного періоду було здійснено на загальну суму 1,5 млн. гривень (обсяги купівлі та обсяги продажу акцій майже рівнозначні – 761,3 тис. грн. та 777,3 тис. грн., відповідно).

ІФ «Синергія-4» скористався поточною можливістю збільшити обсяги вкладень в позиції декількох обленерго на рівні сьогоднішніх котирувальних цін, які є привабливими з точки зору значного дисконту та перспективності галузі в сенсі реалізації анонсованої реформи (перехід на так зване RAB-регулювання) та реалізації потенціалу акцій, а саме: в позиції «Житомиробленерго» (47 300 шт. за ціною 94,8 тис. грн.), «Закарпаттяобленерго» (220 098 шт. за ціною 495,7 тис. грн.) та «Прикарпаттяобленерго» (170 682 шт. за ціною 170,9 тис. гривень).

Натомість, для підтримання ліквідності фонду було продано частину позиції однієї з інших мало ліквідних позицій портфеля – «Сан Інбев Україна»: 4 249 870 шт. акцій за поточною ринковою ціною 0,179 грн./акц. (реалізована доходність – мінус 71,1% за період тримання 3 582 днів). Формально за цією позицією зареєстровано збиток на суму 212 493,50 тис. грн., бо пакет цінних паперів «Сан Інбев Україна» у портфелі ІФ «Синергія-4» весь останній час обліковувався за дещо вищою біржовою ціною (0,229 грн./акц.), яка була встановлена за результатами торгів ще в червні 2014 року.

Також було проведено операцію закриття зворотного РЕПО за цінними паперами «Райффайзен Банк Аваль» на суму 16,5 тис. гривень.

Підсумковий результат ІФ «Синергія-4» (+2,6%) за звітний період виявився трохи кращим, ніж продемонстрував за аналогічний період часу його бенчмарк – індекс УБ, який зріс лише на 0,55%.

Статистика по всім операціям ІФ «Синергія-4» міститься в закритій частині коментарів керуючого.

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій