КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІII квартал 2016 року

    

Звіт керуючих за ІII квартал 2016 року

ІФ «КІНТО-Класичний»

ЗВІТ ЗА IІІ КВАРТАЛ 2016 РОКУ

КІНТО-Класичний
Відкритий диверсифікований пайовий
інвестиційний фонд «КІНТО-Класичний»
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 431,28 грн.
Вартість чистих активів 21 625 463,94 грн.
Початок діяльності 01 липня 2004 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 100 грн.
Строк діяльності Фонду Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу 50 142
Мінімальний обсяг інвестицій 1 інвестиційний сертифікат
Комісії при купівлі/продажу 1-2%/1-4%
Зберігач фонду АТ "Піреус Банк МКБ"
Винагорода КУА 3% від вартості чистих активів Фонду
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонд
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 3 квартал 2016 року 3,49% 22,60%
Доходність за 2015 рік 6,33% -14,24%
Середньорічна доходність 12,66% 10,20%
Показники ризику**
Стандартне відхилення 4,08% 20,35%
Коефіцієнт Шарпа*** від'ємн. 0,30
Коефіцієнт Сортіно*** від'ємн. від'ємн.
Альфа -1,00%
Бета 0,11
Коефіцієнт кореляції 0,61
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
Найбільші позиції портфеля
Вкладення за класами активів

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за ІІІ квартал 2016 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Протягом звітного періоду в ІФ «КІНТО-Класичний» відбулися наступні зміни: вартість чистих активів фонду в розрахунку на один сертифікат зросла на 3,5%, з 416,75 грн. до 431,28 грн., загальна ж ВЧА збільшилась на 2,0%, а саме на 427,6 тис. грн. (з 21,20 млн. грн. до 21,63 млн. гривень). Різниця у відсотках обумовлена чистим відтоком коштів з активів фонду (‑301,9 тис. грн.): було викуплено 756 інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 316,0 тис. грн., у той час як розміщено лише 33 шт. на 14,0 тис. гривень.

Головною ж складовою збільшення ВЧА фонду в 3 кварталі 2016 року виявилися надходження у вигляді купонів і амортизаційних платежів за облігаціями у сумі 728,5 тис. гривень.

Ще 471,0 тис. грн. до активів фонду додала паперова переоцінка субпортфеля акцій (+471,0 тис. гривень). Таке зростання відбулося завдяки 4 ліквідним позиціям на ринку: «Турбоатому» (+196,9 тис. грн.), «Центренерго» (+194,7 тис. грн.), «Райффайзен Банку Аваль» (+143,2 тис. грн.) та «Укрнафти» (+8,6 тис. гривень). Виграш по цим позиціям був зменшений через паперові втрати по індексній позиції «Мотор-Січ» (‑72,1 тис. грн.) та акціям «Крюківського вагонобудівного заводу» (‑0,3 тис. гривень). Пакети акцій інших 24 компаній, більшість з яких на даний час є малоліквідними, не змінили своєї оціночної вартості.

На позитив у зміні ВЧА ІФ «КІНТО-Класичний» в звітному кварталі «зіграли» також відсотки за депозитами (+80,9 тис. грн.) та дивіденди, нараховані за акціями «Житомиробленерго» (+37,1 тис. гривень).

Субпортфель облігацій загалом відняв від ВЧА 442,0 тис. грн. (в основному за рахунок зменшення балансових вартостей більшості позицій через їх поточні амортизаційні та купонні виплати), ще 146 тис. грн. «пішли» на поточні витрати фонду.

У підсумку і сформувався той результат, що продемонстрував ІФ «КІНТО-Класичний» у звітному періоді: +427,6 тис. грн. ВЧА та +3,58% доходності. Результат не дотягнув до показника, що продемонстрував за аналогічний період часу бенчмарк – відносний композиційний індекс ринку (з 1 січня 2016 р. розраховується на основі таких ваг: індекс УБ - 50%; індекс KINBOND - 50%), який зріс на 22,6% за рахунок зльоту біржового індексу акцій УБ на 20,1% та середньостатистичного для кварталу підйому облігаційного індексу KINBOND (+3,5%).

Проте, на більш тривалому проміжку часу ІФ «КІНТО-Класичний», як і раніше, утримує сприятливіший результат: середньорічна доходність фонду з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 жовтня 2016 року склала +12,7%, у той час як аналогічний показник для індексу досягнув відмітки +10,2%.

Активних транзакцій на біржі протягом липня-вересня 2016 року було здійснено на загальну суму 1,94 млн. грн., більшість з яких, а саме 1,83 млн. грн., має відношення до цінних паперів з фіксованим доходом. Було відкрито 2 нових позиції: 300 шт. ОВДП з датою погашення 15 травня 2019 р. на суму 325,2 тис. грн. та 725 шт. з датою погашення 16 червня 2021 р. на 758,4 тис. гривень. Натомість, 13 липня 2016 року були повністю погашені 750 шт. ОВДП на суму 750,0 тис. гривень. Реалізована доходність проданого пакету з урахуванням отриманих купонів склала умовні +35,2%.

У результаті, кількість позицій субпортфеля на кінець кварталу становила 12.

Щодо торгівлі цінних паперів із субпортфеля акцій: за позицією «Турбоатом» зафіксовано позитивний результат при зростанні біржового курсу на обсязі угод у 111,7 тис. гривень. Реалізована доходність низки проданих пакетів (загалом 10 600 шт.) склала +128,2% (середній термін перебування в портфелі фонду – 2 224 дня).

У структурному розподілі активів ІФ «КІНТО-Класичний» на 1 жовтня 2016 року маємо наступні зміни: за рахунок облігацій (частка зменшилися на 1,1% до 26,9%) зросла вага акцій (з 52,0% до 52,7%) та грошових коштів (з 20,0% до 20,4%).

Також зазначимо, що в звітному кварталі до фонду надійшли гроші від «Херсонгазу» (у сумі 21,1 тис. грн.) та «Мотор-Січ» (21,1 тис. грн.), що раніше вже були занесені до активів ІФ «КІНТО-Класичний» як нараховані дивіденди.

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій