КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІII квартал 2016 року

    

Звіт керуючих за ІII квартал 2016 року

ІФ «Синергія-4»

ЗВІТ ЗА IІІ КВАРТАЛ 2016 РОКУ

Синергія-4 (ЗНКІФ)
Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд
«СИНЕРГІЯ-4»
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 2 914,19 грн.
Вартість чистих активів 32 624 322,59 грн.
Початок діяльності 30 травня 2007 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 10 000,00 грн.
Строк діяльності Фонду 22 червня 2018 р.
Кількість цінних паперів у обігу 11 195
Мінімальний обсяг інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу 0,5%/0,5%
Зберігач фонду ПАТ "БТА Банк"
Винагорода КУА Щомісячно у розмірі 1/12 від 2,5 % (тобто 2,5 % за рік) від вартості чистих активів; перерахунок за результатами фінансового року
Премія КУА Сплачується після закінчення строку діяльності, якщо отриманий Фондом за весь період діяльності прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за весь період діяльності прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Індекс ринку*
Доходність за 3 квартал 2016 року 0,22% 20,10%
Доходність за 2015 рік -6,57% -33,62%
Середньорічна доходність -12,36% -11,98%
Показники ризику**
Стандартне відхилення 5,36% 26,86
Коефіцієнт Шарпа*** від'ємн. від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно*** від'ємн. від'ємн.
Альфа -1,63%
Бета 0,12
Коефіцієнт кореляції 0,62

* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10,000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (14 листопада 2007 р.), що дорівнювало 1143,28.
З 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
Найбільші позиції портфеля
Розподіл акцій за галузями

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за ІІІ квартал 2016 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Перейдемо до аналізу змін, що відбулися в ІФ «Синергія-4» протягом 3 кварталу 2016 року.

Вартість чистих активів фонду у розрахунку на акцію за звітний період зросла з 2 907,93 грн. до 2 914,19 гривень, тобто на 0,2%. Загальна ж вартість чистих активів, втративши 1,43 млн. грн. (‑4,2%), зменшилася з 34,05 до 32,62 млн. гривень.

Причиною такої розбіжності у динаміці показників стало вилучення акцій самого товариства в звітному кварталі (516 шт. на загальну суму 1,48 млн. грн.), що були пред'явлені акціонерами ІФ «Синергія-4» в процесі викупу фондом власних акцій, який тривав з 19 травня по 18 серпня 2016 року.

Нагадаємо, що така можливість з’явилася у вкладників за результатами загальних зборів акціонерів ІФ «Синергія-4», що відбулися 18 травня 2016 року, і на яких було прийнято рішення про продовження строку діяльності фонду ще на 2 роки (до 22 червня 2018 р.) та про пов'язаний з цим викуп фондом власних акцій у тих акціонерів, які побажають залишити фонд. Ціна викупу встановлена як вартість чистих активів фонду в розрахунку на одну акцію станом на кінець 18 травня 2016 року, а саме 2 869,39 гривень. Розрахунки за цінні папери мають закінчитись не пізніше 19 грудня 2016 року.

Іншими компонентами переоцінки ВЧА ІФ «Синергія-4» протягом липня-вересня 2016 року були: поточні витрати (‑198,4 тис. грн.), паперова переоцінка вартості портфеля (+189,5 тис. грн.), нараховані дивіденди за акціями «Житомиробленерго» (+56,8 тис. грн.) та відсотки за депозитами (+2,2 тис. гривень).

Щодо курсової переоцінки портфеля акцій ІФ «Синергія-4», то зростання відбулося, передусім, завдяки двом ліквідним позиціям на ринку: «Центренерго» (+336,2 тис. грн.) та «Райффайзен Банк Аваль» (+259,8 тис. гривень). Виграш по цим позиціям був зменшений через паперові втрати по інший індексній позиції - «Мотор-Січ» (‑315,8 тис. грн.) та акціям «Крюківського вагонобудівного заводу» (‑90,7 тис. гривень). Більшість ж компаній, а саме 24, не змінили своєї оціночної вартості.

Отже, результат ІФ «Синергія-4» (+0,2%) гірший показника, продемонстрованого за аналогічний період часу бенчмарком – індексом УБ, який зріс на 20,1%. Різниця квартальних результатів фонду та біржового індикатору обумовлена більшою кількістю позицій в портфелі ІФ «Синергія-4», серед яких певна частка в останній період часу не змінює свого біржового курсу через низькі обсяги торгів. Торгівля на даному етапі ринку сконцентрована в обмеженій кількості позицій – 5-7 емітентах, і саме 5 з них, що складають індексний кошик УБ, миттєво відреагували на ситуативний попит на ринку, зафіксувавши суттєве зростання індексу на зазначені 20,1% в 3 кварталі 2016 року.

Що стосується активних операцій ІФ «Синергія-4», то в звітному періоді таких було здійснено на загальну суму 219,2 тис. грн.: одна позиція поповнилася придбаними на ринку невеликими пакетами акцій, а дві інші, навпаки, «полегшали» на незначну кількість цінних паперів.

Також зазначимо, що у звітному кварталі до фонду надійшли кошти від «Мотор-Січ» у сумі 92,4 тис. грн., що раніше вже були занесені до активів ІФ «Синергія-4» як нараховані дивіденди.

Статистика по всім операціям фонду міститься в закритій частині коментарів керуючого.

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій