КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІII квартал 2016 року

    

Звіт керуючих за ІII квартал 2016 року

ІФ «Синергія-5»

ЗВІТ ЗА IІІ КВАРТАЛ 2016 РОКУ

Синергія-5 (ЗНКІФ)
Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд
«СИНЕРГІЯ-5»
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 2 349,99 грн.
Вартість чистих активів 15 244 372,42 грн.
Початок діяльності 14 листопада 2007 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 10 000,00 грн.
Строк діяльності Фонду 29 серпня 2018 р.
Кількість цінних паперів у обігу 6 487
Мінімальний обсяг інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу 0,5%/0,5%
Зберігач фонду АТ "Піреус Банк МКБ"
Винагорода КУА 2,5% від ВЧА за рік
Премія КУА Сплачується щорічно у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Індекс ринку*
Доходність за 3 квартал 2016 року 3,17% 20,10%
Доходність за 2015 рік -10,78% -33,62%
Середньорічна доходність -15,04% -15,08%
Показники ризику**
Стандартне відхилення 9,38% 26,86%
Коефіцієнт Шарпа*** від'ємн. від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно*** від'ємн. від'ємн.
Альфа -1,18%
Бета 0,23
Коефіцієнт кореляції 0,67

* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10,000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (14 листопада 2007 р.), що дорівнювало 1143,28.
З 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
Найбільші позиції портфеля
Розподіл акцій за галузями

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за ІІІ квартал 2016 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Перейдемо до аналізу змін, що відбулися в ІФ «Синергія-5» протягом липня-вересня 2016 року.

Вартість чистих активів фонду у розрахунку на акцію за звітний період зросла з 2 277,85 грн. до 2 349,99 гривень, тобто на 3,2%. Загальна вартість чистих активів збільшилася менш суттево (+1,3%), а саме на 192,3 тис. грн. (з 15,05 до 15,24 млн. гривень).

Причиною цієї невеликої розбіжності у динаміці показників стало вилучення акцій самого товариства в звітному кварталі (121 шт. на загальну суму 278,3 тис. грн.), що були пред'явлені акціонерами ІФ «Синергія-5» в процесі викупу фондом власних акцій, який триває з 21 липня по 20 жовтня 2016 року.

Відзначимо, що така можливість з’явилася у вкладників за результатами загальних зборів акціонерів ІФ «Синергія-5», що відбулися 20 липня 2016 року, і на яких було прийнято рішення про продовження строку діяльності фонду ще на 2 роки (до 29 серпня 2018 р.) та про пов'язаний з цим викуп фондом власних акцій у тих акціонерів, які побажають залишити фонд. Ціна викупу встановлена як вартість чистих активів фонду в розрахунку на одну акцію станом на кінець 20 липня 2016 року, а саме 2 299,66 гривень. Розрахунки за цінні папери мають закінчитись не пізніше 20 лютого 2017 року.

Іншими складовими переоцінки ВЧА ІФ «Синергія-5» протягом 3 кварталу 2016 року були: паперова переоцінка вартості портфеля (+498,8 тис. грн.), відсотки за депозитами (+14,4 тис. грн.) та поточні витрати (‑42,6 тис. гривень).

Щодо курсової переоцінки портфеля акцій ІФ «Синергія-5», то зростання відбулося передусім завдяки двом ліквідним позиціям на ринку: «Центренерго» (+719,1 тис. грн.) та «Райффайзен Банк Аваль» (+89,2 тис. грн.). Виграш по цим позиціям був зменшений через паперові втрати по інший індексній позиції – «Мотор-Січ» (‑263,0 тис. грн.) та акціям «Крюківського вагонобудівного заводу» (‑46,5 тис. гривень). Більшість ж компаній, а саме 19, не змінили своєї оціночної вартості.

Отже, результат ІФ «Синергія-5» (+3,2%) не дотягнув до показника, що продемонстрував за аналогічний період часу бенчмарк – індекс УБ, який зріс на 20,1%. Різниця квартальних результатів фонду та біржового індикатору обумовлена більшою кількістю акцій в портфелі ІФ «Синергія-5», серед яких певна частка в останній період часу не змінює свого біржового курсу через низькі обсяги торгів. Торгівля на даному етапі ринку сконцентрована в обмеженій кількості позицій – 5-7 емітентах, і саме 5 з них, що складають індексний кошик УБ, миттєво відреагували на ситуативний попит на ринку, зафіксувавши суттєве зростання індексу на зазначені 20,1% в 3 кварталі 2016 року.

Що стосується активних операцій ІФ «Синергія-5», то в звітному періоді таких було здійснено на загальну суму 638,3 тис. грн.: були проведені операції зворотного РЕПО (як закриття, так і відкриття) за цінними паперами «Райффайзен Банку Аваль», а по «Центренерго» зафіксовано позитивний результат при зростанні біржового курсу на обсязі угод в 368,4 тис. гривень. Реалізована доходність проданих пакетів (34 900 шт.) склала +84,6%.

Також зазначимо, що у звітному кварталі до фонду надійшли кошти від «Мотор-Січ» у сумі 76,8 тис. грн., що раніше вже були занесені до активів ІФ «Синергія-5» як нараховані дивіденди.

Статистика по всім операціям фонду міститься в закритій частині коментарів керуючого.

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій