КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІІI квартал 2017 року

    

Звіт керуючих за ІІI квартал 2017 року

ІФ «КІНТО-Казначейський»

ЗВІТ ЗА IІІ КВАРТАЛ 2017 РОКУ

"КІНТО-Казначейський"
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 169,53 грн
Вартість чистих активів 1 726 655,76
Початок діяльності 30 листопада 2012 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 100 грн
Строк діяльності Фонду Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу 10 185 шт.
Мінімальний обсяг інвестицій 10 інвест. сертифікатів
Комісії при купівлі/продажу 1%
Зберігач фонду АТ "Піреус Банк МКБ"
Винагорода КУА 1,5% від середньої вартості чистих активів Фонду за рік
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Індекс інфляції
Доходність за 3 квартал 2017 року 4,80% 2,11%
Доходність з початку діяльності 69,53% 122,82%
Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з еталоном
 
Депозитний індекс ринку розраховується як середньозважена ставка за строковими депозитами у національній валюті, розрахована Національним банком України.
Найбільші позиції портфеля
Вкладення за класами активів

За третій квартал доходність фонду склала 4,80%. За цей же період депозитний індекс (бенчмарк фонду) зріс на 1,70%. Середньорічна доходність на кінець кварталу склала 11,53%, збільшившись на 47 базисних пунктів.

Чисті активи фонду на кінець кварталу склали 1 726 655,76 грн., збільшившись на 123 401,68 грн. або на 7,70%.

За звітний період фонд розмістив 274 сертифіката на загальну суму 45 305,56 грн. Викупу сертифікатів не було.

Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:

1) У липні були придбані 250 акцій Західенерго на загальну сумму 30 300,00 гривень. Покупка була здійснена з метою подальшого пред’явлення акцій до викупу в разі приватизації державного пакета або перетворення компанії в ПрАТ. На думку керуючого ціна можливого викупу акцій повинна бути істотно вище нинішньої ринкової ціни.

2) 24 липня керуючий придбав 1 унцію золота в банке Правекс за ціною 32 652,45 грн. Покупка була здійснена у зв’язку з тим, що, з одного боку, в фонд прийшли кошти від розміщення сертифікатів, а, з іншого боку, частка банківських металів у фонді становила 26,98% (істотно нижче 30%).

3) 25 липня після отримання купонної виплати від ОВДП (22.07.2019) на суму 7 425,00 гривень керуючий придбав 7 ОВДП (04.03.2020) з доходністю 14,90% на суму 7 544,32 гривень.

4) Протягом липня-серпня були придбані 320 акцій Укрнафти на загальну суму 39 813,00 грн.

5) 17 серпня після отримання купонної виплати від ОВДП (14.08.2019) на суму 9 900,00 гривень та ОВДП (11.08.2021) на суму 2 080,00 гривень керуючий придбав 11 ОВДП (10.06.2020) з доходністю 14,95% на суму 11 339,13 гривень.

6) 28 серпня були придбані 50 акцій Західенерго за ціною 118,70 грн. Покупка була здійснена у зв’язку з тим, що на аукціоні, що відбувся 18 серпня, був проданий 25% пакет цього емітента за ціною 130,46 гривень за акцію. Згідно з чинним законодавством ціна викупу акцій Західенерго у міноритаріїв повинна бути не менше аукціонної ціни.

7) 5 вересня після отримання коштів від розміщення сертифікатів фонду були придбані 14 ОВДП (10.06.2020) з доходністю 14,95% на суму 14 536,62 гривень.

8) Наприкінці вересня керуючий придбав 1 100 акцій Центренерго на загальну суму 11 346,00 гривень. Покупка була здійснена у зв’язку з майбутніми зборами акціонерів, на яких має розглядатися питання про перетворення компанії в ПрАТ, що дасть можливість вимагати викуп акцій.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

· платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 45 770,30 грн.

· відсотків за депозитами обсягом 5 340,06 грн.

· дивідендів за акціями Мотор-Січ на суму 510,00 грн.

Керуючий фондом – Птіцин Віталій Юрійович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 462-5377, 462-5140

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій