КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІІI квартал 2017 року

    

Звіт керуючих за ІІI квартал 2017 року

ІФ «Синергія-7»

ЗВІТ ЗА III КВАРТАЛ 2017 РОКУ

Синергія-7 (ЗНКІФ)
Синергія-7 (ЗНКІФ)
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 5 717,79 грн.
Вартість чистих активів 5 020 219,26 грн.
Початок діяльності 27 травня 2008 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 10 000,00 грн.
Строк діяльності Фонду 18 травня 2017 р.
Кількість цінних паперів у обігу 878 шт.
Мінімальний обсяг інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу 1%
Зберігач фонду АТ «Піреус Банк МКБ»
Винагорода КУА 2,5% від ВЧА за рік
Премія КУА Сплачується щорічно у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 3 квартал 2017 року 4,15% 13,13%
Доходність за 2016 рік 10,25% 16,04%
Середньорічна доходність -5,80% -9,00%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 9,33% 18,40%
Коефіцієнт Шарпа** 1,15 1,61
Коефіцієнт Сортіно** 0,12 1,17
Альфа -0,10%
Бета 0,30
Коефіцієнт кореляції 0,64
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
 
* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (27 травня 2008 р.), що дорівнювало 909,40;
з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.
 
Найбільші позиції портфеля
Розподіл акцій за галузями

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за 3 квартал 2017 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Щодо ІФ «Синергія-7», то протягом липня-вересня 2017 року вартість чистих активів у розрахунку на акцію зросла на 4,15%, а саме з 5 489,72  грн. до 5 717,79 гривень. Загальна ж ВЧА зросла на 3,92%, або на 189,26 тис. грн., з 4,83 до 5,02 млн. гривень.

Причиною цієї невеликої розбіжності у динаміці показників стало вилучення акцій самого товариства в звітному кварталі (2 шт. на загальну суму 10,57 тис. грн.), що були пред'явлені акціонерами ІФ «Синергія-7» в процесі викупу фондом власних акцій, який тривав з 12 квітня по 11 липня 2017 року.

Відзначимо, що така можливість з’явилася у вкладників за результатами загальних зборів акціонерів ІФ «Синергія-7», що відбулися 11 квітня 2017 року, і на яких було прийнято рішення про продовження строку діяльності фонду ще на 2 роки (до 18 травня 2019 р.) та про пов'язаний з цим викуп фондом власних акцій у тих акціонерів, які побажають залишити фонд. Ціна викупу встановлена як вартість чистих активів фонду в розрахунку на одну акцію станом на кінець 11 квітня 2017 року, а саме 5 286,19 гривень. Щодо повних розрахунків з акціонерами, то вони були здійснені 19 липня 2017 року, тобто достроково (кінцевий термін згідно законодавчих норм спливає 13 листопада 2017 року).

Іншими складовими переоцінки ВЧА ІФ «Синергія-7» у 3 кварталі 2017 року були: паперова переоцінка вартості портфеля (+165,70 тис. грн.), отримані дивіденди за акціями «Дніпрообленерго» (+19,66 тис. грн.), «Житомиробленерго» (+19,59 тис. грн.) та «Мотор-Січ» (+13,05 тис. грн.), відсотки за депозитами (+14,91 тис. грн.), а також поточні витрати (‑33,08 тис. гривень).

Щодо курсової переоцінки портфеля акцій ІФ «Синергія-7», то зростання відбулося завдяки 3 індексним позиціям на ринку: «Мотор-Січі» (+153,30 тис. грн.), «Райффайзен Банку Аваль» (+72,31 тис. грн.) та «Укрнафті» (+47,73 тис. гривень). Виграш по цим позиціям був зменшений через паперові втрати по трьом компаніям: «Інтерпайп Нижньодніпровському трубопрокатному заводу» (‑48,19 тис. грн.), «Крюківському вагонобудівному заводу» (‑34,53 тис. грн.) та «Центренерго» (‑24,91 тис. гривень). Більшість компаній, а саме 13, не змінили своєї курсової вартості.

Отже, за звітний період маємо збільшення активів ІФ «Синергія-7», але на менший показник (+4,15%), ніж продемонстрував за аналогічний період часу бенчмарк – індекс УБ, який зріс на 13,13%. Різниця квартальних результатів фонду та біржового індикатору обумовлена більшою кількістю акцій в портфелі ІФ «Синергія-7» (13 проти 6), серед яких певна частка в останні роки не змінює свого біржового курсу через низькі обсяги торгів, на противагу індексним паперам, які в поточний момент часу і перебувають в епіцентрі торгової активності.

Щодо активних транзакцій, то в звітному періоді фондом було проведено купівлю в РЕПО 280 шт. акцій «Дніпроенерго» на суму 98 000,00 гривень.

Статистика по всім операціям ІФ «Синергія-7» міститься в закритій частині коментарів керуючого.

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій