КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІІI квартал 2017 року

    

Звіт керуючих за ІІI квартал 2017 року

ІФ «Синергія-4»

ЗВІТ ЗА III КВАРТАЛ 2017 РОКУ

Синергія-4 (ЗНКІФ)
Синергія-4 (ЗНКІФ)
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 3 987,55 грн.
Вартість чистих активів 44 640 649,88 грн.
Початок діяльності 30 травня 2007 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 10 000,00 грн.
Строк діяльності Фонду 22 червня 2018 р.
Кількість цінних паперів у обігу 11 195 шт.
Мінімальний об’єм інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу 1%
Зберігач фонду АТ «Піреус Банк МКБ»
Винагорода КУА Щомісячно у розмірі 1/12 від 2,5 % (тобто 2,5 % за рік) від вартості чистих активів; перерахунок за результатами фінансового року
Премія КУА Сплачується після закінчення строку діяльності, якщо отриманий Фондом за весь період діяльності прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за весь період діяльності прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 3 квартал 2017 року 21,21% 13,13%
Доходність за 2016 рік -1,34% 16,04%
Середньорічна доходність -8,50% -7,55%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 12,44% 18,40%
Коефіцієнт Шарпа** 1,77 1,61
Коефіцієнт Сортіно** 2,57 1,17
Альфа 0,83%
Бета 0,34
Коефіцієнт кореляції 0,36
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
 
 
* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (30 травня 2007 р.), що дорівнювало 882,51;
з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.
Найбільші позиції портфеля
Розподіл акцій за галузями


Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «
Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за 3 квартал 2017 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Що стосується ІФ «Синергія-4», то протягом липня-вересня 2017 року показники фонду зросли на 21,2%: вартість чистих активів у розрахунку на акцію – з 3 289,91 грн. до 3 987,55 грн., загальна ВЧА збільшилася на 7,81 млн. грн. (з 36,83 до 44,64 млн. гривень).

Головною складовою збільшення ВЧА фонду в звітному періоді була паперова переоцінка вартості портфеля (+7,5 млн. грн.), головним чином за рахунок зростання біржових цін на акції «Кривбасвибухпрому» (+3,96 млн. грн.) та «Дніпрообленерго» (+3,08 млн. гривень). Позитивний доробок принесли ще дві позиції – «Мотор Січ» (+947,63 тис. грн.) та «Райффайзен Банк Аваль» (+480,36 тис. гривень). Виграш по цим позиціям був зменшений через паперові втрати по трьом компаніям: «Інтерпайп Нижньодніпровському трубопрокатному заводу» (‑939,77 тис. грн.), «Крюківському вагонобудівному заводу» (‑24,60 тис. грн.) та «Центренерго» (‑21,85 тис. гривень). Більшість компаній, а саме 20, не змінили своєї курсової вартості.

Рушієм зростання котирувань і біржових цін на акції «Кривбасвибухпрому» виявилася поточна зацікавленість на ринку в придбанні незначного пакету акцій товариства (див. далі), а «Дніпрообленерго» – проведений Фондом Державного майна України 31 серпня 2017 року аукціон з продажу 25% блокуючого пакету акцій цього товариства. Ціна під час торгів зросла зі стартової 329,0 грн. до 670,72 грн. за акцію. В результаті, впродовж короткого проміжку часу, який припав на 3 квартал 2017 року, гравці на Українській біржі «переоцінили» акції енергодистриб’ютора з «традиційного» багаторічного рівня ~100 грн. за акцію (оцінка в ІФ «Синергія-4» на 1 липня 2017 року – 135,14 грн./акц.) до значення 489,17 грн./акц. на кінець вересня поточного року.

«Долучилися» до плюсової зміни ВЧА отримані в поточному періоді ІФ «Синергія-4» дивіденди за акціями «Дніпрообленерго» (+342,08 тис. грн.), «Житомиробленерго» (+124,68 тис. грн.) та «Мотор Січі» (+80,67 тис. грн.), а також відсотки за депозитами, розміщеними в банках (+18,9 тис. грн.), які скоригувалися необхідними поточними витратами на функціонування фонду (‑241,9 тис. гривень).

Через присутність позицій «Дніпрообленерго» (частка в портфелі зросла з 3,19% до 9,53%) та «Кривбасвибухпрому» (частка в портфелі зросла з 12,56% до 19,13%), виявився кращим і підсумковий результат ІФ «Синергія-4» за звітний період (+21,21%) у порівнянні з бенчмарком – індексом УБ, який зріс, як було вказано вище, на 13,13%.

Активних транзакцій на біржі протягом звітного періоду було здійснено на загальну суму 285,37 тис. грн., більша частина якої припадає на операції купівлі (232,67 тис. гривень).

Фондом було проведено купівлю в РЕПО 580 шт. акцій «Дніпроенерго» на суму 203 ,00 тис. гривень. Також були придбано 2 900 шт. цінних паперів «Центренерго».

Щодо продажів – було продано декількома пакетами 20 000 шт. акцій «Кривбасвибухпрому». При цьому зафіксовано позитивний результат при зростанні біржового курсу цих цінних паперів на обсязі угод в 52,70 тис. грн.: виграш проданих пакетів склав 32,72 тис. грн., реалізована доходність – +163,7%.

Статистика по всім операціям ІФ «Синергія-4» міститься в закритій частині коментарів керуючого.

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій