КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІIІ квартал 2018 року

    

Звіт керуючих за ІIІ квартал 2018 року

ІФ «Синергія Ріал Істейт»

 ЗВІТ ЗА ІІІ квартал 2018 РоКу

Синергія Ріал Істейт (ЗНКІФ)
Синергія Ріал Істейт (ЗНКІФ)
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 4 334,32 грн
Вартість чистих активів 4 169 616,33 грн
Початок діяльності 12 вересня 2005 р.
Номінальна вартість цінного паперу 10 000 грн
Строк діяльності Фонду 26 травня 2020 р.
Кількість цінних паперів у обігу 962
Мінімальний обсяг інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу 1%
Зберігач фонду АТ «Піреус Банк МКБ»
Винагорода КУА Щомісячно у розмірі 1/12 від 2,5 % (тобто 2,5 % за рік) від вартості чистих активів; перерахунок за результатами фінансового року
Премія КУА Сплачується щорічно у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Індекс біржі
Доходність за 3 квартал 2018 року -1,02% 4,89%
Доходність за 2017 рік 0,01% 71,27%
Середньорічна доходність -6,20% 3,26%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 3,17% 17,39%
Коефіцієнт Шарпа** від'ємн. 1,31
Коефіцієнт Сортіно** від'ємн. 0,90
Альфа -1,88%
Бета 0,01
Коефіцієнт кореляції 0,38
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (12 вересня 2005 р.), що дорівнювало 360,07;
з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.
 
Найбільші позиції портфеля
 
Вкладення за класами активів
 

 

У 3 кварталі 2018 року індекс українських акцій Української біржі (Індекс UX) продемонстрував ріст на 4,89% від рівня кінця другого кварталу 2018 року. На дату закриття торгової сесії 31 вересня його значення склало 1657,65 пунктів проти 1580,37 пунктів 29 червня. З початку року Індекс UX показує зростання на рівні -21,61%.

Загалом у третьому кварталі економічна ситуація залишалася стабільною, а волатильність обмінного курсу була помірною. Експерти прогнозують зростання ВВП з 2,5% у 2017році до 3,2% у 2018 році, це пов’язують із відновленням позитивної інвестиційної динаміки, збільшенням споживчих витрат та хорошим урожаєм сільськогосподарської продукції. Подальше зростання економіки, в першу чергу пов’язане з відновлення співпраці з МВФ та отримання наступних траншів.

Чисті активи Фонду на кінець 3 кварталу склали 4 305 207,31 гривень, вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію Фонду в обігу склала 4475,27 гривень. Середньорічна доходність Фонду склала -6,32%. Портфель акцій був диверсифікований серед 3 емітентів.

Щодо витрат Фонду, то на всі потреби у липні-вересні було направлено 30,96 тис. грн., в тому числі на винагороду компанії з управління активами – 26,30 тис. грн. Комісійна винагорода склала - 0,06 тис. грн.

Продовжуються заходи по реструктуризації портфеля фонду, що пов’язано з ризиками, які виникли відносно активів фонду.

 

 

 

 

 

 

Керуючий фондом – Лукасевич Василь Богданович

www.kinto.com ліцензія НКЦПФР №307 від 17.03.2016, безстрокова.


Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій