КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІIІ квартал 2018 року

    

Звіт керуючих за ІIІ квартал 2018 року

ІФ «Синергія-5»

ЗВІТ ЗА iIІ квартал 2018 РоКу

Синергія-5 (ЗНКІФ)
Синергія-5 (ЗНКІФ)
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 4 425,91 грн.
Вартість чистих активів 23 669 784,06 грн.
Початок діяльності 14 листопада 2007 р.
Номінальна вартість цінного паперу 10 000,00 грн.
Строк діяльності Фонду 29 серпня 2020 р.
Кількість цінних паперів у обігу 5 348 шт.
Мінімальний обсяг інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу 1%
Зберігач фонду АТ «Піреус Банк МКБ»
Винагорода КУА 2,5% від ВЧА за рік
Премія КУА Сплачується щорічно у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Індекс біржі
Доходність за 3 квартал 2018 року 3,11% 4,89%
Доходність за 2017 рік 43,45% 71,27%
Середньорічна доходність -7,21% -6,66%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 12,52% 17,39%
Коефіцієнт Шарпа** 1,72 1,31
Коефіцієнт Сортіно** 1,43 0,90
Альфа 0,45%
Бета 0,64
Коефіцієнт кореляції 0,83
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (14 листопада 2007 р.), що дорівнювало 1143,28;
з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.
 
Найбільші позиції портфеля
 
Розподіл акцій за галузями
 

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за 3 квартал 2018 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Перейдемо до аналізу змін, що відбулися в ІФ «Синергія-5» протягом 3 кварталу 2018 року.

За звітний період вартість чистих активів фонду у розрахунку на акцію зросла з 4 292,49 грн. до 4 425,91 грн., тобто на 3,1%. Натомість, загальна вартість чистих активів зменшилась на 7,2%, а саме на 1,85 млн. грн. (з 25,52 млн. грн. до 23,67 млн. гривень.). Причиною цієї розбіжності у динаміці показників стало вилучення акцій самого товариства наприкінці звітного кварталу (597 шт. на загальну суму 2,6 млн. грн.), що були пред'явлені акціонерами ІФ «Синергія-5» в процесі викупу фондом власних акцій, який тривав з 20 червня по 20 вересня 2018 року.

Відзначимо, що така можливість з’явилася у вкладників за результатами загальних зборів акціонерів ІФ «Синергія-5», що відбулися 20 червня 2018 року, і на яких було прийнято рішення про продовження строку діяльності фонду ще на 2 роки (до 29 серпня 2020 р.) та про пов'язаний з цим викуп фондом власних акцій у тих акціонерів, які побажали залишити фонд. Ціна викупу була встановлена як вартість чистих активів фонду в розрахунку на одну акцію станом на кінець 20 червня 2018 року, а саме 4 277,22 гривень. Розрахунки за цінні папери будуть проводитися після продажу активів ІФ «Синергія-5» на суму, достатню для здійснення виплат усім бажаючим залишити фонд, але у будь-якому разі мають закінчитись не пізніше 21 січня 2019 року.

Іншими компонентами переоцінки ВЧА ІФ «Синергія-5» протягом липня-вересня 2018 року була паперова переоцінка вартості портфеля (+162,0 тис. грн.), отримані відсотки за депозитами (+53,5 тис. грн.) та дивіденди (+935,8 тис. грн.) за акціями «Райффайзен Банк Аваль» (129,6 тис. грн.) та «Центренерго» (806,3 тис. грн.), які скоригувалися необхідними поточними витратами на функціонування фонду (‑446,8 тис. гривень).

Позитивна переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-5» склалася в результаті позитивної зміни вартості субпортфеля акцій та субпортфеля облігацій (+84,5 тис. грн. та +77,5 тис. грн., відповідно). Щодо акцій, то зростання відбулося завдяки позиціям «Центренерго» (+50,0 тис. грн.) та «Райффайзен Банк Аваль» (38,1 тис. грн.). Більшість компаній, а саме 22, не змінили своєї курсової вартості.

Підсумковий результат ІФ «Синергія-5» (3,11%) за звітний період виявився співмірним до того, що продемонстрував за аналогічний період часу його бенчмарк – індекс УБ, який зріс на 4,89%.

Активних транзакцій протягом звітного періоду було здійснено на загальну суму 4,8 млн. гривень за рахунок того, що фондом були поповнені позиції «Райффайзен Банку Аваль» (2 130 000 шт. на суму 661,7 тис. грн.), «Укрнафти» (4 323 шт. на суму 489,7 тис. грн.) та «Крюківського вагонобудівного заводу» (2 500 шт. на суму 30,3 тис. грн.), а також були придбані облігації внутрішньої державної позики – 991 шт. з датою погашення 2 січня 2019 р. на суму 1,0 млн. грн. та 2 600 шт. з датою погашення 9 січня 2019 р. на суму 2,6 млн. гривень. Купівля інструментів з фіксованим доходом обумовлювалася майбутнім розрахунком з акціонерами, які пред’явили 597 акцій ІФ «Синергія-5» до викупу.

Статистика по всім операціям ІФ «Синергія-5» протягом 3 кварталу 2018 року міститься в закритій частині коментарів керуючого. Відмітимо, що в портфелі фонду змінилася назва компанії «Дніпрообленерго» на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

 

 

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій