КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІIІ квартал 2018 року

    

Звіт керуючих за ІIІ квартал 2018 року

ІФ «Синергія-Клаб»

 ЗВІТ ЗА iІІ квартал 2018 РоКу

Синергія Клаб (ЗНКІФ)
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 28 216,35 грн.
Вартість чистих активів 38 769 261,87 грн.
Початок діяльності 26 січня 2012 р.
Номінальна вартість цінного паперу 10 000 грн.
Строк діяльності Фонду 08 листопада 2020 р.
Кількість цінних паперів у обігу 1 374
Мінімальний обсяг інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу -
Зберігач фонду АТ «Піреус Банк МКБ»
Винагорода КУА 2,5% від ВЧА за рік
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Фактично понесені, але не більше 5% середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року
Динаміка Фонд Індекс біржі
Доходність за 3 квартал 2018 року 58,18% 4,89%
Доходність за 2017 рік 33,84% 71,27%
Середньорічна доходність 17,00% 2,27%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 54,73% 17,39%
Коефіцієнт Шарпа** 1,17 1,31
Коефіцієнт Сортіно** 4,12 0,90
Альфа 4,53%
Бета 0,26
Коефіцієнт кореляції 0,09
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
 
* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (9 876,69 грн.) та значення індексу Української біржі на цю ж дату (26 січня 2012 р.), що дорівнювало 1426,75.
 
Найбільші позиції портфеля
Розподіл акцій за галузями
 

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за 3 квартал 2018 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Що стосується ІФ «Синергія Клаб», то протягом 3 кварталу 2018 року показники фонду виросли на разючі 58,2% (!): загальна вартість чистих активів збільшилась на 14,3 млн. грн. до 38 млн. 769,3 тис. грн, а ВЧА в розрахунку на одну акцію – з 17 838,54 грн. до 28 216,35 гривень.

Основним фактором такої зміни вартості чистих активів фонду у звітному періоді була позитивна переоцінка вартості портфеля на +14,1 млн. грн., яка склалася в результаті плюсової зміни вартості 5 позицій портфеля (решта 12 позицій не змінили своєї курсової оцінки), причому левову частку доходу, а саме +14,0 млн. грн. приніс «Нікопольський завод феросплавів»).

Одне з численних відряджень представників КУА на загальні збори акціонерів компаній, які входять до складу портфеля фонду, виявилося успішним. Голосування проти значного правочину на зборах дало можливість пред’явити акції емітента до викупу самій компанії за дуже привабливою на даному етапі ціною – 6,15 грн. за акцію (для порівняння: рік тому при аналогічному викупі та практично незмінному стані фінансово-господарської діяльності заводу протягом 2016-2018 рр. міноритарним акціонерам була запропонована ціна майже в сім з половиною разів менше, а саме 0,81 грн. за акцію). Таким чином, поточний продаж цінних паперів «Нікопольського заводу феросплавів» в кількості 2 469 600 штук за 15,19 млн. грн., які перебували в активах фонду протягом середньозважено 2 436 днів, приніс ІФ «Синергія Клаб» +14,1 млн. грн. чистого прибутку, що еквівалентно +1 330,2% реалізованої доходності.

Іншими чинниками плюсової зміни ВЧА протягом липня-вересня 2018 року виявилися отримані відсотки за депозитами (+80,1 тис. грн.) та дивіденди (+958 тис. грн.) за акціями «Центренерго» (614,7 тис. грн.), «Райффайзен Банку Аваль» (280,2 тис. грн.) та «Прикарпаттяобленерго» (63,1 тис. грн.), які скоригувалися необхідними поточними витратами на функціонування фонду (‑922,7 тис. гривень).

Підсумковий результат ІФ «Синергія Клаб» (+58,2%) за звітний період виявився значно кращим до того, що продемонстрував за аналогічний період часу його бенчмарк – індекс УБ, який зріс на 4,89%.

Що стосується придбань, то фондом були поповнені позиції «Центренерго» (29 100 шт. на суму 423,2 тис. грн.), «Крюківського вагонобудівного заводу» (26 150 шт. на суму 313,8 тис. грн.) та «Турбоатому» (12 100 шт. на суму 166,1 тис. гривень). Решта отриманих з продажу пакету акцій «Нікопольського заводу феросплавів» (обліковувалися в активах ІФ «Синергія Клаб» до 24 вересня 2018 року) коштів буде інвестована вже в заключному кварталі поточного року.

Статистика по всім операціям ІФ «Синергія Клаб» протягом липня-вересня 2018 року міститься в закритій частині коментарів керуючого. Відмітимо, що в портфелі фонду змінилася назва компанії «Дніпрообленерго» на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

 

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович  



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій