КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІIІ квартал 2018 року

    

Звіт керуючих за ІIІ квартал 2018 року

ІФ «КІНТО-Класичний»

ЗВІТ ЗА iІІ квартал 2018 РоКу

КІНТО-Класичний
КІНТО-Класичний
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 629,06 грн.
Вартість чистих активів 30 678 591,97 грн.
Початок діяльності 1 липня 2004 р.
Номінальна вартість цінного паперу 100 грн.
Строк діяльності Фонду Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу 48 769 шт.
Мінімальний обсяг інвестицій 1 інвестиційний сертифікат
Комісії при купівлі/продажу 1%
Зберігач фонду АТ «Піреус Банк МКБ»
Винагорода КУА 3% від вартості чистих активів Фонду
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонд
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 3 квартал 2018 року 5,30% 4,48%
Доходність за 2017 рік 24,65% 45,90%
Середньорічна доходність 13,76% 12,08%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 6,01% 61,00%
Коефіцієнт Шарпа** 0,75 0,52
Коефіцієнт Сортіно** -0,61 0,50
Альфа -0,35%
Бета 0,33
Коефіцієнт кореляції 0,70
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
 
* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/інвестиційний сертифікат Фонду на початок діяльності (100 грн.) та значення композиційного індексу ринку на цю ж дату (1 липня 2004 р.), що дорівнювало 114,264.
 
Найбільші позиції портфеля
 
Розподіл акцій за галузями
 

 

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за IIІ квартал 2018 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Протягом звітного періоду в ІФ «КІНТО-Класичний» відбулися наступні зміни: вартість чистих активів фонду в розрахунку на один сертифікат зросла на 5,30%, з 597,42 грн. до 629,06 грн.; загальна ВЧА збільшилась майже в аналогічній пропорції (+4,85%) з 29,26 млн. грн. до 30,68 млн. грн., тобто на 1,42 млн. гривень. Різниця у відсотках була обумовлена відтоком коштів з активів фонду при пред’явленні загалом 302 інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 182,4 тис. грн. до викупу, у той час як розміщено було лише 96 шт. на 59,3 тис. гривень.

Позитивні накопичення принесли фонду планові купонні виплати по 6 із загалом 13 випусків ОВДП, які перебувають в активах фонду, на суму 817,4 тис. гривень. Вагомим був доробок і отриманих дивідендів – +767,0 тис. грн. за акціями «Райффайзен Банку Аваль» (159,4 тис. грн.), «Житомиробленерго» (271,2 тис. грн.) та «Центренерго» (336,3 тис. гривень). Відсотки за депозитами склали +167,4 тис. гривень. Ну, а сумарний баланс склався в результаті врахування ‑263,8 тис. грн. коштів, які були витрачені ІФ «КІНТО-Класичний» на забезпечення своєї поточної діяльності, та переоцінки вартості портфеля на +55,2 тис. гривень.

Остання склалася в результаті позитивної зміни вартості субпортфеля акцій та негативної переоцінки вартості субпортфеля облігацій (+641,9 тис. грн. та ‑586,7 тис. грн., відповідно). Щодо облігацій, то сумарне зниження облікової вартості було цілком природнім, і відбулося передусім за рахунок тих 6 випусків, по яким у звітному періоді було здійснено поточне перерахування купонних платежів власникам (решта 7 випусків в активах ІФ «КІНТО-Класичний» свій купонний дохід, який буде сплачено згодом, продовжувала у своїй балансовій вартості «накопичувати»).

А от щодо акцій, то хоча і збільшились в оцінці всього 6 емітентів з 30 (жоден з решти 24 позицій портфеля не знизив своєї оціночної вартості), один з них, а саме «Нікопольський завод феросплавів» приніс фонду +542,6 тис. грн. причому не паперових, а реальних коштів.

Одне з численних відряджень представників КУА на загальні збори акціонерів компаній, які входять до складу портфеля фонду, виявилося успішним. Голосування проти значного правочину на зборах дало можливість пред’явити акції емітента до викупу самій компанії за дуже привабливою на даному етапі ціною – 6,15 грн. за акцію (для порівняння: рік тому при аналогічному викупі та практично незмінному стані фінансово-господарської діяльності заводу протягом 2016-2018 рр. міноритарним акціонерам була запропонована ціна майже в сім з половиною разів менше, а саме 0,81 грн. за акцію). Таким чином, поточний продаж цінних паперів «Нікопольського заводу феросплавів» в кількості 113 032 штук за 695,15 тис. грн., які перебували в активах фонду протягом середньозважено 3 044 днів, приніс ІФ «КІНТО-Класичний» +450,8 тис. грн. чистого прибутку, що еквівалентно +184,4% реалізованої доходності.

Що стосується інших активних операцій, то фондом було придбано 584 шт. ОВДП з датою погашення 15 травня 2019 р. на суму 615,2 тис. гривень, 149 шт. ОВДП з датою погашення 2 січня 2019 р. на суму 150,2 тис. гривень та 50 шт. ОВДП з датою погашення 12 жовтня 2022 р. на суму 49,4 тис. гривень. Отримані з продажу пакету акцій «Нікопольського заводу феросплавів» (обліковувалися в активах ІФ «КІНТО-Класичний» до 27 вересня 2018 року) кошти будуть інвестовані вже на початку заключного кварталу поточного року.

Загалом, підсумковий результат ІФ «КІНТО-Класичний» (+5,3%) за звітний період виявився співмірним до того, що продемонстрував за аналогічний період часу його бенчмарк – відносний композиційний індекс ринку, який виріс на +4,5% за рахунок зростання біржового індексу акцій УБ (частка в індексі – 50%) на +4,9% та підйому облігаційного індексу KINBOND (частка в індексі – також 50%) на 3,7%.

На більш тривалому проміжку часу ІФ «КІНТО-Класичний», як і раніше, утримує сприятливіший результат: середньорічна доходність фонду з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 жовтня 2018 року склала +13,8%, у той час як аналогічний показник для індексу досягнув відмітки +12,1%.

Відмітимо також для найбільш прискіпливих інвесторів, що в портфелі фонду змінилася назва компанії «Дніпрообленерго» на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

 

 

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій