КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за 2012 рік

    

Звіт керуючих за 2012 рік

ІФ «Синергія Ріал Істейт»

ЗВІТ ЗА 2012 Рік

Синергія Ріал Істейт (ЗНКІФ)
Публічне акціонерне товариство
Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд "Синергія Ріал Істейт"
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 22 752,01 грн.
Вартість чистих активів 21 887 435,30 грн.
Початок діяльності 12 вересня 2005 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 10 000 грн.
Строк діяльності Фонду 26 травня 2020 р.
Кількість цінних паперів у обігу 962
Мінімальний обсяг інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу 0,25%/10%
Зберігач фонду ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»
Винагорода КУА Щомісячно у розмірі 1/12 від 3,5 % (тобто 3,5 % за рік) від вартості чистих активів; перерахунок за результатами фінансового року
Премія КУА Сплачується щорічно у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Індекс ПФТС
Доходність за 4 квартал 2012 року -1,6% -11,0
Доходність за 2012 рік -7,6% -38,5%
Середньорічна доходність 11,9% -1,4%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 3,9% 20,6%
Коефіцієнт Шарпа** від'ємн. від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно** від'ємн. від'ємн.
Альфа -2,0%
Бета -0,03
Коефіцієнт кореляції -0,34
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
Найбільші позиції портфеля
Вкладення за галузями

Український фондовий ринок продовжував знижуватися у 2012 році, втративши 34,8% по індексу українських акцій «Української біржі». Падіння відбувалося наперекір зростанню світових фондових індексів і було спричинене у більшій мірі значним погіршенням інвестиційного клімату України, і як наслідок зниженням інтересу іноземних інвесторів до українських активів, падінням ліквідності та активності торгів на фондовому ринку. Додала негативу рецесія, яка розпочалася у другому півріччі.

В таких умовах, Фонд не продемонстрував позитивного результату, втративши 7,6% ВЧА на одну акцію. Однак, навіть таке падіння виглядало відносно краще у порівнянні із загальними тенденціями на ринку. Середньорічна доходність Фонду впала з 15,4% до 11,9% річних. Тим не менш, довгострокова стратегія Фонду поки що себе виправдовує, адже за період з початку діяльності Фонду середньорічна доходність індексу ПФТС склала -1,4%, а середньорічний темп інфляції становив 10,7%.

У 2012 році з портфеля Фонду було продано 5 позицій, реалізований збиток за якими склав 44 тис.грн., або 0,2% середньорічного ВЧА Фонду. Три прибуткові угоди відбулися з акціями Генічеського машинобудівного заводу, Українським графітом та Енергетичними технологіями. Були продані зі збитками Маріупольський завод важкого машинобудування та Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча – обидва у зв’язку з суттєвим погіршенням фінансових показників та перспектив підприємств, а також ринкової ліквідності. Банкрутство Дніпрошини призвело до списання оцінної вартості позиції у 346 тис.грн.

Станом на 1 січня 2013 року портфель акцій Фонду був диверсифікований серед 6 емітентів. Найбільшу частку серед них займають акції Енергетичних технологій – 99,3% від ВЧА, за посередництва яких Фонд інвестує у нерухомість.

Загальні витрати Фонду у 2012 році склали 811,5 тис. грн. (-8,1% р/р), що становило 3,56% від середньої ВЧА за період. Винагорода компанії з управління активами склала 790,6 тис. грн., зменшившись на 7,6% порівняно з попереднім роком.

Попри активну роботу по залученню інвесторів для завершення будівництва чи продажу ТРЦ «Станіслав», негативна кон’юнктура на ринку нерухомості та у банківському секторі впродовж усього 2012 року не сприяла досягненню позитивного результату у цьому напрямку. Відповідно, стратегічним пріоритетом для Фонду на 2013 рік залишається пошук таких інвесторів.

Керуючий фондом – Лукасевич Василь Богданович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 462-5377, 462-5140

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій