КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за 2013 рік

    

Звіт керуючих за 2013 рік

ІФ «КІНТО-Класичний»

ЗВІТ ЗА IV КВАРТАЛ 2013 РОКУ

КІНТО-Класичний
Відкритий диверсифікований пайовий
інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 352,16 грн.
Вартість чистих активів 19 433 441,07 грн.
Початок діяльності 01 липня 2004 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 100 грн.
Строк діяльності Фонду Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу 55 183
Мінімальний обсяг інвестицій 1 інвестиційний сертифікат
Комісії при купівлі/продажу 1-2%/1-4%
Зберігач фонду ПАТ "Укрсоцбанк"
Винагорода КУА 3% від вартості чистих активів Фонду
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 4 квартал 2013 року 2,08% 5,47%
Доходність за 2012 рік -5,29% 4,28%
Середньорічна доходність 14,15% 10,39%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 28,82% 10,76%
Коефіцієнт Шарпа** від'ємн. від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно** від'ємн. від'ємн.
Альфа -1,09%
Бета 0,60
Коефіцієнт кореляції 0,64
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
Найбільші позиції портфеля
Вкладення за класами активів
 

Доходність ІФ "КІНТО-Класичний" за 4 квартал 2013 року склала 2,1%: вартість чистих активів в розрахунку на один сертифікат зросла з 345,00 грн. до 352,16 гривень. Еталон для порівняння – відносний композиційний індекс ринку – показав за аналогічний період часу доходність +5,5%. Порівнюючи з бенчмарком, наведемо поточний показник і середньорічної доходності фонду, яка склала 14,2% (з 1 липня 2004 року), в той час як аналогічний показник для індексу становив лише 10,4%.

Інформація про основні тенденції та події, що вплинули на рух світових та вітчизняних фондових індексів, надається у "Звіті про діяльність ІФ "КІНТО-Еквіті" за ІV квартал 2013 року", що розповсюджується паралельно з даним.

Чисті активи ІФ "КІНТО-Класичний" протягом звітного кварталу знизились на 2,4%, або на 480,9 тис. грн. (з 19,91 до 19,43 млн. гривень). Причиною різниці відносних показників фонду та зменшення ВЧА природно стало помірне вилучення інвесторами своїх коштів. Так, було викуплено 2,540 інвестиційних сертифікатів фонду на загальну суму 902,0 тис. гривень. Поточні витрати відняли ще 258,1 тис. грн. від вартості чистих активів, але були з надлишком компенсовані пасивними доходами: відсотками за депозитами (+204,4 тис. грн.), дивідендами за акціями (+181,0 тис. гривень) та купонними платежами за облігаціями (+129,6 тис. гривень).

Ще 164,2 тис. грн. принесла фонду зміна вартості позицій портфеля. Відзначимо, що цей сумарний результат стався внаслідок переоцінки, головним чином, малоліквідних позицій портфеля фонду, саме цим і пояснюється різниця в результаті за звітний період часу ІФ "КІНТО-Класичний" (+2,1%) в порівнянні з бенчмарком фонду – відносним композиційним індексом ринку (+5,5%).

Зупинимося детальніше на результатах паперової переоцінки портфеля. Загалом субпортфель акцій додав до ВЧА ІФ "КІНТО-Класичний" 202,6 тис. грн. в той час, як субпортфель облігацій (див. далі по тексту) відняв 38,4 тис. гривень.

Отже, з 30 емітентів, що перебували в субпортфелі акцій з жовтня по грудень 2013 року, на позитивний результат хоч і спрацювало всього 7 позицій, але загалом це додало до активів 970,3 тис. гривен. Цінні папери 10 підприємств опинилися з нулем у графі змін. 13 компаній були переоцінені вниз (‑767,6 тис. гривень). Серед останніх відзначилися наступні малоліквідні позиції: "Запоріжжяобленерго" (‑233,2 тис. грн.), "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (‑208,6 тис. грн.), "Запорізький завод феросплавів" (‑128,3 тис. грн.) та "Турбоатом" (‑101,1 тис. гривень). Список прибуткових позицій очолив "Констар" (+745,1 тис. гривень).

Протягом звітного періоду фонд проводив активні операції (основна маса з яких це – РЕПО угоди) як з купівлі (258,6 тис. грн.), так і з продажу (1 894,5 тис. грн.) акцій.

Переходячи до аналізу субпортфеля паперів з фіксованим доходом, ще раз повторимо, що квартальна динаміка його 6 позицій у сумі зменшила вартість активів на 38,4 тис. гривень. Це пов'язано з квартальною виплатою купонів, що й призвело до зниження курсової вартості по деяких позиціях.

У звітному кварталі були повністю погашені облігації ПАТ "Житомирський маслозавод" (серія А) на суму 1,0 млн. грн., натомість були придбані ще 300 облігацій ПАТ "Концерн Хлібпром" (серія Е) на суму 311,7 тис. гривень. Таким чином, кількість позицій субпортфеля паперів з фіксованим доходом на кінець кварталу залишилась незмінною – 6 позицій.

В структурному розподілі активів ІФ "КІНТО-Класичний" маємо наступні зміни: частка акцій зменшилася 51,8% до 45,7%, частка облігацій знизилась з 16,3% до 13,0%, а частка депозитів та грошових коштів у сумі збільшилась з 31,9% до 41,3%.

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 462-5377, 462-5140

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій