КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІV квартал 2016 року

    

Звіт керуючих за ІV квартал 2016 року

ІФ «Синергія Ріал Істейт»

ЗВІТ ЗА IV КВАРТАЛ 2016 РОКУ

Синергія Ріал Істейт (ЗНКІФ)
Публічне акціонерне товариство
Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт»
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 4 474,65 грн.
Вартість чистих активів 4 304 613,31 грн.
Початок діяльності 12 вересня 2005 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 10 000 грн.
Строк діяльності Фонду 26 травня 2020 р.
Кількість цінних паперів у обігу 962
Мінімальний обсяг інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу 0,25%/10%
Зберігач фонду ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»
Винагорода КУА Щомісячно у розмірі 1/12 від 3,5 % (тобто 3,5 % за рік) від вартості чистих активів; перерахунок за результатами фінансового року
Премія КУА Сплачується щорічно у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Індекс ринку*
Доходність за 4 квартал 2016 року -0,76% -1,76%
Доходність за 2016 рік -2,98% 16,04%
Середньорічна доходність -6,86% -2,74%
Показники ризику**
Стандартне відхилення 0,73% 24,05%
Коефіцієнт Шарпа*** від'ємн. 0,29
Коефіцієнт Сортіно*** від'ємн. від'ємн.
Альфа -1,54%
Бета 0,002
Коефіцієнт кореляції 0,34%
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
Найбільші позиції портфеля
Розподіл акцій за галузями

У 2016 році незважаючи на деяке покращення, політична та соціально-економічна ситуація в Україні, що склалася з кінця 2013 року, продовжує негативно впливати на економіку країни. Це відображається на фондовому ринку та ринку нерухомості, що зокрема впливає на показники діяльності фонду.

У 2016 році економічна та фінансова ситуація в Україні дещо стабілізувалась, що характеризується ростом реального ВВП в 2016 році на 2,3%. Інфляція характеризується зменшенням показника до 12,4% та очікуванням його подальшого зменшення до 8-10% у 2017 році.

Дохідність індексу УБ на річному інтервалі повернулась з негативної області в позитивну під кінець 2016 року і в національній валюті (+16%), і в доларах США (+3,6%). Це відбулось за рахунок значного покращення прибутковості українських емітентів, стабілізації економіки України та стабільній ситуації на світових фондових ринках.

Імовірним трендом 2017 року стане певне подальше покращення економічної та фінансової ситуації в Україні.

Загальні витрати Фонду у 2016 році склали 137 тис. грн., Винагорода компанії з управління активами склала 109 тис. грн., зменшившись більш ніж у три рази порівняно з попереднім роком. Зменшення відбулось внаслідок падіння активів фонду та прийняттю рішення на Зборах акціонерів фонду "Синергія Ріал Істейт" зменшити ставку винагороди компанії з управління активами з 3,5% до 2,5%.

У 2016 році продовжились заходи по реструктуризації портфелю фонду, що пов’язано з ризиками які виникли відносно активів фонду. У наслідок використання стратегії захисту активів, вартість чистих активів фонду тимчасово знизилась. Заходи по захисту та реструктуризації планується завершити у 2017 році.

Керуючий фондом – Лукасевич Василь Богданович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій