КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІV квартал 2016 року

    

Звіт керуючих за ІV квартал 2016 року

ІФ «КІНТО-Класичний»

ЗВІТ ЗА IV КВАРТАЛ 2016 РОКУ

КІНТО-Класичний
Відкритий диверсифікований пайовий
інвестиційний фонд «КІНТО-Класичний»
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 434,07 грн.
Вартість чистих активів 21 746 622,11 грн.
Початок діяльності 01 липня 2004 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 100 грн.
Строк діяльності Фонду Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу 50 099
Мінімальний обсяг інвестицій 1 інвестиційний сертифікат
Комісії при купівлі/продажу 1-2%/1-4%
Зберігач фонду АТ "Піреус Банк МКБ"
Винагорода КУА 3% від вартості чистих активів Фонду
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонд
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 4 квартал 2016 року 0,65% 0,52%
Доходність за 2016 рік 6,14% 15,38%
Середньорічна доходність 12,45% 9,05%
Показники ризику**
Стандартне відхилення 3,96% 12,70%
Коефіцієнт Шарпа*** від'ємн. 0,35
Коефіцієнт Сортіно*** від'ємн. від'ємн.
Альфа -0,78%
Бета 0,17
Коефіцієнт кореляції 0,58
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
 
Найбільші позиції портфеля
Вкладення за класами активів

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за ІV квартал 2016 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Протягом звітного періоду в ІФ «КІНТО-Класичний» відбулися наступні зміни: вартість чистих активів фонду в розрахунку на один сертифікат зросла на 0,65%, з 431,28 грн. до 434,07 грн., загальна ВЧА збільшилась майже в аналогічній пропорції (+0,56%) з 21,63 млн. грн. до 21,75 млн. грн., тобто на 121,2 тис. гривень. Мізерна різниця у відсотках обумовлена незначним чистим відтоком коштів з активів фонду (‑18,4 тис. грн.): було викуплено 49 інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 21,0 тис. грн., у той час як розміщено лише 6 шт. на 2,6 тис. гривень.

Головною складовою збільшення ВЧА фонду в 4 кварталі 2016 року, як і в попередньому, виявилися надходження у вигляді купонів і амортизаційних платежів за облігаціями у сумі 216,0 тис. гривень.

На позитив у зміні ВЧА ІФ «КІНТО-Класичний» також «зіграли»: дивіденди, нараховані за акціями «Турбоатому» (+151,6 тис. грн.), відсотки за депозитами (+95,2 тис. грн.) та паперова переоцінка субпортфеля облігацій (+72,1 тис. гривень).

У той же час переоцінка субпортфеля акцій відняла 69,1 тис. грн. від активів фонду, а поточні витрати відмінусували ще 326,2 тис. гривень.

Щодо курсової переоцінки субпортфеля акцій, то зниження сталося, передусім, через втрати по чотирьом ліквідним позиціям на ринку: «Турбоатому» (‑57,6 тис. грн.), «Мотор-Січі» (‑23,8 тис. грн.), «Укрнафті» (‑5,1 тис. грн.) та «Райффайзен Банку Аваль» (‑0,2 тис. гривень). Всього дві компанії з портфеля фонду, на чолі з індексними «Центренерго» (+17,6 тис. грн.), завершили квартал у паперовому «плюсі» (+17,9 тис. гривень). Решта 24 позиції (більшість з яких є малоліквідними на ринку в даний момент часу) не змінили своєї оціночної вартості.

У підсумку і сформувався той результат, що продемонстрував ІФ «КІНТО-Класичний» у звітному періоді: +121,2 тис. грн. ВЧА та +0,6% доходності. Результат співставний з показником бенчмарку – відносним композиційним індексом ринку (з 1 січня 2016 р. розраховується на основі таких ваг: індекс УБ - 50%; індекс KINBOND - 50%), який зріс на 0,5% за рахунок підйому облігаційного індексу KINBOND на 3,5% (середньостатистичного показника за квартал) на фоні зниження біржового індексу акцій УБ на 1,8%.

На більш тривалому проміжку часу ІФ «КІНТО-Класичний», як і раніше, утримує сприятливіший результат: середньорічна доходність фонду з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 січня 2017 року склала +12,5%, у той час як аналогічний показник для індексу досягнув відмітки +9,0%.

Активних транзакцій на біржі протягом жовтня-грудня 2016 року було здійснено на загальну суму 659,7 тис. грн., майже половина з яких, а саме 312,4 тис. грн., це операції зворотного РЕПО (як закриття, так і відкриття) за цінними паперами «Райффайзен Банку Аваль». Також, було продано кілька пакетів акцій за цією позицією (на суму 126,8 тис. грн.), при цьому зафіксовано позитивний результат при зростанні біржового курсу цих цінних паперів: реалізована доходність проданих пакетів (всього 1 000 000 шт.) склала +71,5%.

Крім вищезазначеного, за позицією «Турбоатому» також зафіксовано позитивний результат при зниженні біржового курсу на обсязі угод у 220,6 тис. гривень. Реалізована доходність низки проданих пакетів (загалом 18 500 шт.) склала +139,2% (середній термін перебування в портфелі фонду – 2 263 дня).

У структурному розподілі активів ІФ «КІНТО-Класичний» на 1 січня 2017 року маємо наступні зміни: за рахунок акцій (частка зменшилася на 2,4% до 50,2%) зросла вага облігацій (з 26,9% до 27,1%) та грошових коштів (з 20,4% до 22,7%).

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій