КИНТО - управляющая компания
Українська English Русский Карта сайта   
    
контактные телефоны
044 246-7350
044 246-7434
Инвестиционные фонды
Инвестиционные фонды
Пенсионные фонды
Пенсионные фонды
Инвестиционно-банковские услуги
Инвестиционно-банковские услуги
авторизация клиента:
E-mail:
Пароль:




Закрытый недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Индекс Украинской биржи» Частного акционерного общества «КИНТО»

Общая характеристика

Цель Привлечение денежных средств инвесторов и обеспечение их прироста путем осуществления деятельности по совместному инвестированию
Номер и дата свидетельства о внесении в ЕГРИСИ № 1553 от 12 января 2011года
Код в ЕГРИСИ 2321553
Основные активы

ценные бумаги, которые входят в индексную корзину Индекс украинских акций, которая рассчитывается Публичным акционерным обществом «Украинская биржа» (далее – «Индексная корзина»), и денежные средства

Начало размещения 21 марта 2011 года
Срок деятельности до 11 января 2026 года

Инвестиционные сертификаты фонда в обращении

Форма выпуска именные
Форма существования бездокументарная
Номинальная стоимость 100, 00 грн.
Количество выпущенных инвестиционных сертификатов 1 000 000 шт
Общая сумма выпуска инвестиционных сертификатов 1 000 000 000,00 грн.
Способ размещения Открытое (публичное) размещение (см. Проспект эмиссии)
Свидетельство о регистрации выпуска №2050 от 01 марта 2011 года
Обращение подлежат свободному обращению

Выкуп (погашение)

Выкуп инвестиционных сертификатов Фонда осуществляется после окончания его деятельности. Предусмотрен досрочный выкуп инвестиционных сертификатов (см. Регламент)

Инвестиционные ограничения

- Отклонение доли каждой ценной бумаги в активах Фонда от доли этой ценной бумаги в индексной корзине не может превышать 2 (два) процентных пункта.  

- среднемесячная доля денежных средств в активах Фонда не может превышать 5 (пяти) процентов (см. Инвестиционную декларацию)

Дивидендная политика

Дивиденды по акцях Фонда не начисляются и не выплачиваются

Вознаграждение и затраты

Вознаграждение агентам, надбавки/скидки (прямые затраты инвестора)

Комиссионные агента при размещении (на которые увеличивается цена инвестиционных сертификатов)

2%

Комиссионные агента при выкупе (на которые уменьшается цена выкупа инвестиционных сертификатов) 1%

Операционные затраты Фонда (косвенные затраты инвестора)

Вознаграждение агентам, надбавки/скидки (прямые затраты инвестора)

Вознаграждение Компании по управлению активами Фонда (вознаграждение за управление) 0,9% (ноль целых девять десятых процента) от стоимости чистых активов Фонда за год
Премия Компании (стимулирующее вознаграждение)

-

Другие затраты: услуги хранителя, брокера, аудит, нотариальные и т.п. (см. Регламент) не более 5,0% (пяти процентов) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда

Регулирование и надзор

Осуществляется Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

КОНТАКТ

 
Документ:   Напечатать    Послать другу  Наверх   

© Кинто. Инвестиции и ценные бумаги в Украине.
Уведомления и предостережения
Украина, Киев - 04070,
ул. Сагайдачного, 25-Б, 3 этаж
Тел.: (044) 462-5377, 462-5140

© Разработано NewAgeLab, 2003.
КИНТО в фокусе  
Инвестиции от А до Я  
Услуги  
Инвестиционные фонды  
ETF - фонды на бирже  
Пенсионные фонды  
Рынок ЦБ  
Контакты  
Новости RSS  
RSS каналы сайта  
Наша команда  
Iнвестиционные семинары online  
Фондовый рынок  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ETF Индекс УБ KUBI Индекс Украинской биржи Биржевой фонд Индексный фонд Индекс UX Стратегии ETF (стратегии инвестирования)