Общая характеристика

Цель	Привлечение денежных средств инвесторов и обеспечение их прироста путем осуществления деятельности по совместному инвестированию
Номер и дата свидетельства о внесении в ЕГРИСИ	№ 1553 от 12 января 2011года
Код в ЕГРИСИ	2321553
Основные активы	ценные бумаги, которые входят в индексную корзину Индекс украинских акций, которая рассчитывается Публичным акционерным обществом «Украинская биржа» (далее – «Индексная корзина»), и денежные средства
Начало размещения	21 марта 2011 года
Срок деятельности	до 11 января 2026 года

Инвестиционные сертификаты фонда в обращении

Форма выпуска	именные
Форма существования	бездокументарная
Номинальная стоимость	100, 00 грн.
Количество выпущенных инвестиционных сертификатов	1 000 000 шт
Общая сумма выпуска инвестиционных сертификатов	1 000 000 000,00 грн.
Способ размещения	Открытое (публичное) размещение (см. Проспект эмиссии)
Свидетельство о регистрации выпуска	№2050 от 01 марта 2011 года
Обращение	подлежат свободному обращению

Выкуп (погашение)

Выкуп инвестиционных сертификатов Фонда осуществляется после окончания его деятельности. Предусмотрен досрочный выкуп инвестиционных сертификатов (см. Регламент)

Инвестиционные ограничения

- Отклонение доли каждой ценной бумаги в активах Фонда от доли этой ценной бумаги в индексной корзине не может превышать 2 (два) процентных пункта.  

- среднемесячная доля денежных средств в активах Фонда не может превышать 5 (пяти) процентов (см. Инвестиционную декларацию)

Дивидендная политика

Дивиденды по акцях Фонда не начисляются и не выплачиваются

Вознаграждение и затраты

Вознаграждение агентам, надбавки/скидки (прямые затраты инвестора)

Комиссионные агента при размещении (на которые увеличивается цена инвестиционных сертификатов)	2%
Комиссионные агента при выкупе (на которые уменьшается цена выкупа инвестиционных сертификатов)	1%

Операционные затраты Фонда (косвенные затраты инвестора)

Вознаграждение агентам, надбавки/скидки (прямые затраты инвестора)

Вознаграждение Компании по управлению активами Фонда (вознаграждение за управление)	0,9% (ноль целых девять десятых процента) от стоимости чистых активов Фонда за год
Премия Компании (стимулирующее вознаграждение)	-
Другие затраты: услуги хранителя, брокера, аудит, нотариальные и т.п. (см. Регламент)	не более 5,0% (пяти процентов) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда

Регулирование и надзор

Осуществляется Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

КОНТАКТ