|
Результаты
Открытый диверсифицированный паевой инвестиционный фонд "Классический"
Показатели Фонда по состоянию на 03 июля 2009 г.
| СЧА в расчёте на один инвестиционный сертификат |
|
|
349,19 грн.
(US$ 45,72) |
|
|
|
| Стоимость чистых активов (СЧА) |
39 545 014,51 грн.
(US$ 5 177 133,24) |
|
|
Количество инвестиционных сертификатов в обращении (шт.) |
|
113 248 |
|
|
| Изменение стоимости инвестиционного сертификата (%) |
|
 |
|
| 1 день | |
-1,01 |
| |
| 1 неделя |
-2,00 |
| |
| 1 месяц |
-3,80 |
| |
| 1 год |
-19,44 |
| |
| С начала деятельности |
+249,19 |
|
Курс (грн./US$) |
7,638 |
|
| Динамика стоимости инвестиционного сертификата |
|
Вложения по классам активов |
|
|
|
* - композиционный индекс рынка рассчитывается на основании следующих весов:
индекс акций ПФТС - 40%;
индекс облигаций KINBOND - 60%.
|
|
|
 Таблица значений
|
|
Портфель Фонда
|
| Самые крупные позиции |
|
Распределение акций по отраслям |
|
|
|
Депозиты
| | 34,05% | | Львовский городской совет (серия В) (OLVIVB)
| | 4,32% | | ОВГЗ (погашение 30.12.09) (20909)
| | 3,17% | | ЗАО "Никопольский завод стальных труб "ЮТиСТ" (серия A) (OUTSTA)
| | 3,08% | | ОАО "Ощадбанк" (cерия В) (OSCHDB)
| | 3,04% | |
|
|
|
| Показатели долговых бумаг и инструментов денежного рынка в портфеле |
|
|
|
|
|
| |
|
Доходность к погашению (%) |
|
Дюрация (лет) |
| |
|
(средневзвешенные) |
|
|
|
|
|
| Государственные облигации |
|
24,6 |
|
0,5 |
|
|
|
|
|
| Корпоративные облигации |
|
52,7 |
|
1,2 |
|
|
|
|
|
| Муниципальные облигации |
|
11,7 |
|
2,1 |
|
|
|
|
|
| |
|
Процентная ставка (%) |
|
Срок вклада (лет) |
| |
|
(средневзвешенные) |
|
|
|
|
|
| Депозиты в банках |
|
17,7 |
|
текущий |
| Данные о Фонде |
(Портрет Фонда) |
|
(Проспект эмиссии Фонда) |
|
|
|
|
| Характеристика фонда |
|
Сбалансированный фонд |
|
Дата регистрации |
|
11 мая 2004 г. |
|
|
|
|
|
|
| Основные активы |
|
Акции украинских компаний, облигации украинских компаний, государственные и муниципальные ценные бумаги, инструменты денежного рынка |
Начало деятельности |
|
1 июля 2004 г. |
|
|
|
| Окончание деятельности |
|
неограничено |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Торговля на рынке |
(Инвестиционная декларация) |
(Инвестиционная стратегия) |
|
| Фонд берет на себя обязательство беспрепятственной продажи и выкупа инвестиционных сертификатов по стоимости чистых активов. Данные виды операций осуществляются через Агентов по размещению (комиссионное вознаграждение составляет 1-2%). Обращение ценных бумаг Фонда на вторичном рынке не предусмотрено законодательством. |
|
Среднегодовая доходность Фонда |
+28,4%
|
|
|
Стоимость акций, инвестиционных сертификатов может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости ценных бумаг (акций, сертификатов) инвестиционных фондов могут расцениваться не иначе как предположения.
Прежде чем приобрести ценные бумаги (акции, сертификаты) инвестиционных фондов, следует ознакомиться с Проспектом эмиссии соответствующего инвестиционного фонда.
Открытое акционерное общество «КИНТО» осуществляет профессиональную деятельность на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами), лицензия АВ № 416672, выдана ГКЦБФР 23.05.2008 г., срок действия лицензии - до 27.01.2011 г.
|
Проспект эмиссииПроспект эмиссии (второй выпуск)Портрет
КИНТО в фокусе
