Результаты

Интервальный диверсифицированный паевой инвестиционный фонд "Достаток"

Показатели Фонда по состоянию на 2 августа 2008 г.*

Стоимость инвестиционного сертификата 8,31 грн. Стоимость чистых активов 15 478 764,55 грн. Кол-во инвестиционных сертификатов в обращении (шт.) 1 863 772		Изменение стоимости инвестиционного сертификата (%) 1 месяц -6,65 3 месяца -19,96 6 месяцев -28,18 1 год -8,87 С основания +1 326,32
Динамика стоимости инвестиционного сертификата**		Вложения по классам активов
Таблица значений ** - сравнение проводится с 1 июля 2004 г. - даты начала расчета композиционного индекса рынка; за условную единицу приняты значения стоимости инвестиционного сертификата ИФ "Достаток" (1,20 грн.) и композиционного индекса рынка (114,26) на эту дату; *** - композиционный индекс рынка рассчитывается на основании следующих весов: индекс акций ПФТС - 40%; индекс облигаций KINBOND - 60%
Самые крупные позиции		Распределение акций по отраслям
Депозит 25,2% Закарпатьеоблэнерго (ZOEN) 11,4% Волыньоблэнерго (VOEN)  6,2% Днепроэнерго (DNEN)  5,4% Запорожский завод ферросплавов  (ZFER)  5,3%

Показатели долговых бумаг и инструментов денежного рынка в портфеле
		Доходность к погашению (%)		Дюрация (лет)
		(средневзвешенные)
Корпоративные облигации		15,2		1,0
Банковские облигации		15,8		0,8
Государственные облигации		11,8		0,6
		Процентная ставка (%)		Срок вклада (лет)
		(средневзвешенные)
Депозиты в банках		16,9		текущий

Данные о Фонде (Портрет Фонда) (Регламент Фонда) Характеристика фонда Сбалансированный фонд Начало деятельности 11 сентября 2003 г. (реорганизован) Основные активы Акции украинских компаний, облигации украинских компаний, государственные и муниципальные ценные бумаги, депозиты в банках Окончание деятельности неограничено Сумма объявленной эмиссии инвестиционных сертификатов 2 000 000 штук (1,0 млн. грн.)

Торговля на рынке	(Инвестиционная декларация)
Фонд берет на себя обязательство беспрепятственного выкупа инвестиционных сертификатов по стоимости чистых активов со 2 по 20 число каждого месяца. Выкупленные инвестиционные сертификаты погашаются. Данные виды операций осуществляются через Агентов по размещению (комиссионное вознаграждение не взимается). Обращение ценных бумаг Фонда на вторичном рынке может осуществляться с 21 числа текущего месяца по 1 число следующего месяца.
Среднегодовая доходность Фонда +72,1%