12. Перечень инвестиционных фондов, управление активами которых осуществляет Компания:

- Интервальный диверсифицированный паевой инвестиционный фонд „Достаток”, код в ЕГРИСИ – 221004, Свидетельство №4 от 11.03.2003 г.;

- Открытый диверсифицированный паевой инвестиционный фонд „Классический”, код в ЕГРИСИ 211045, Свидетельство №45 от 11.05.2004 г.;

- Интервальный диверсифицированный паевой инвестиционный фонд „Народный”, код в ЕГРИСИ – 221396, Свидетельство №396 от 27.06.2006 г.;

- Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "КИНТО Капитал", код в ЕГРИСИ – 132073 Свидетельство №73 от 05.08.2004 г.;

- Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Синергия Бонд", код в ЕГРИСИ – 132100 Свидетельство №100 от 22.12.2004 г.;

- Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Синергия Риал Истейт", код в ЕГРИСИ – 132194 Свидетельство №194 от 29.07.2005 г.;

- Открытое акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Синергия-2", код в ЕГРИСИ – 132143 Свидетельство №143 от 22.04.2005 г.;

- Открытое акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Синергия-3", код в ЕГРИСИ – 132354 Свидетельство №354 от 14.04.2006 г.;

- Открытое акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Синергия-4", код в ЕГРИСИ – 132636 Свидетельство №636 от 03.05.2007 г.;

- Открытое акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Синергия-5", код в ЕГРИСИ – код в ЕГРИСИ – 132808 Свидетельство №808 от 15.10.2007 г.;

- Открытое акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Синергия-7", код в ЕГРИСИ – код в ЕГРИСИ – 1321029 Свидетельство №1029 от 11.04.2008 г.

Раздел Б. Характеристика паевого инвестиционного фонда

1. Наименование - Интервальный диверсифицированный паевой инвестиционный фонд "Народный" (далее - "Фонд").

2. Код по ЕГРИСИ - 221396.

3. Дата и номер свидетельства о внесении в ЕГРИСИ - 27 июня 2006 года №396.

4. Срок выкупа ценных бумаг - определяется Регламентом Фонда.

5. Фонд признано таким, что отвечает требованиям относительно минимального объема активов ИСИ Решением ГКЦБФР №6 от 10 января 2007 года.

6. Данные о председателе и членах Наблюдательного совета Фонда:

Председатель Наблюдательного совета Фонда – Лашкарев Вадим Георгиевич;

Член Наблюдательного совета Фонда – Возианов Константин Сергеевич;

Член Наблюдательного совета Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Книга Рода».

Раздел В. Текст Регламента Фонда

Данный Регламент Интервального диверсифицированного паевого инвестиционного фонда "Народный" Открытого акционерного общества "КИНТО" (далее по тексту - "Регламент") разработан в соответствии с Законами Украины "Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)", "О национальной депозитарной системе и особенности электронного обращения ценных бумаг в Украине и нормативно-правовыми актами Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (далее по тексту - "Комиссия") с целью урегулирования особенностей создания и деятельности Интервального диверсифицированного паевого инвестиционного фонда "Народный" Открытого акционерного общества "КИНТО" (далее по тексту - "Фонд").

1. Сведения про паевой инвестиционний Фонд

1.1. Наименование фонда:

1.1.1. полное: Интервальный диверсифицированний паевой инвестиционный фонд “Народный”;

1.1.2. сокращенное: ИДПИФ “Народный”.

Полное и сокращенное наименование - равнозначные .

1.2. Тип Фонда – интервальный.

1.3. Вид Фонда – диверсифицированный.

1.4. Фонд считается созданным с даты внесения его в Единый государственный реестр институтов совместного инвестирования.

2. Ведомости о компании по управлению активами

2.1. Полное наименование - Открытое акционерное общество "КИНТО" (далее по тексту - "Компания").

2.2. Код по ЕГРПОУ - 16461855.

2.3. Местонахождение - г. Киев, бул. Леси Украинки, 26;

2.4. Руководитель - Президент Оксанич Сергей Михайлович.

2.5. Телефон - (044) 246-73-50.

2.6. Факс - (044) 235-58-75.

2.7. E-maіl адрес - kіnto@kіnto.com.

3. Порядок образования, состав, компетенция и порядок осуществления деятельности наблюдательного совета Фонда

3.1. С целью надзора за выполнением инвестиционной декларации, сохранением активов Фонда, ведением реестра собственников именных ценных бумаг, проведением аудиторских проверок деятельности и оценки имущества Фонда из числа участников Фонда (далее - "Участник") создается наблюдательный совет Фонда (в дальнейшем - "Совет Фонда ") в составе 3 (трех) лиц.

3.2. Право на участие в Совете Фонда имеют Участники, которые владеют ценными бумагами Фонда в количестве не меньшем чем 100 (сто) штук.

3.3. Среди лиц, которые отвечают указанному в пункте 3.2. данного Регламента критерию, приоритетное право на участие в Совете имеют те Участники, которые имеют в собственности наибольшее количество ценных бумаг Фонда.

3.4. Совет Фонда избирается ежегодно.

3.5. Компания по состоянию на 20 января определяет круг Участников, которые соответственно пункту 3.2. этого Регламента имеют право войти в состав Совета Фонда, и на протяжении 5 (пяти) рабочих дней с указанной даты заказным письмом присылает таким Участникам предложение стать членом Совета Фонда.

3.6. Ответы на предложение войти в состав Совета Фонда принимаются Компанией на протяжении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты отправления указанной в пункте 3.5. данного Регламента предложения.

3.7. Компания на протяжении пяти рабочих дней с даты окончания приема ответов на предложение войти в состав Совета Фонда отсылает заказным письмом всем лицам, от которых в срок, указанный в пункте 3.6. данного Регламента, были полученные ответы:

- сообщение о том, что Участник вошел в состав Совета Фонда;

или

- сообщение о том, что в соответствии с пунктами 3.1. и 3.3. данного Регламента Участник не вошел в состав Совета Фонда.

3.8. Компания не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания отсылает членам Совета Фонда заказным письмом приглашение на заседание Совета Фонда.

3.9. На первом заседании новоизбранного Совета Фонда обязательным вопросом повестки дня есть избрание председателя Совета Фонда и секретаря Совета Фонда. При этом Компания обязана поставить вопрос об избрании председателя Совета Фонда первым в повестке дня.

3.10. Председатель Совета Фонда избирается присутствующими на заседании членами Совета Фонда из их числа простым большинством голосов и может быть переизбран в любое время.

3.11. Председатель Совета Фонда организовывает его работу, созывает заседания Совета Фонда и председательствует на них, организовывает ведение протокола заседания Совета Фонда. Во время отсутствия председателя Совета Фонда его полномочия на заседаниях осуществляет один из членов Совета Фонда по его решению.

3.12. Заседания Совета Фонда кроме председателя Совета Фонда могут быть созваны также по инициативе члена Совета Фонда, аудитора (аудиторской компании) Фонда, хранителя Фонда или Компании. Инициатор проведения заседания Совета Фонда не менее чем за 10 (десять) рабочих дней должен письменно сообщить членам Совета Фонда о дате, времени и месте проведения заседания Совета Фонда, а также о перечне вопросов повестки дня указанного заседания.

3.13. Заседание Совета Фонда считается таким, которое имеет право принимать решения по вопросам повестки дня, если в нем принимают участие не менее двух третей состава Совета Фонда.

3.14. В компетенцию Совета Фонда входит:

- избрание Председателя и секретаря Совета Фонда;

- утверждение изменений в регламент и инвестиционную декларацию Фонда, которые принимаются уполномоченным органом Компании;

- принятие изменений в Проспект эмиссии ценных бумаг Фонда;

- утверждения решения о разрыве договоров с хранителем, регистратором и аудитором (аудиторской фирмой).

3.15. На заседании Совета Фонда каждый член Совета Фонда имеет один голос.

3.16. Решения Совета Фонда принимаются простым большинством голосов членов Совета Фонда, присутствующих на его заседании, причем голос председателя Совета Фонда есть решающим.

3.17. Протокол заседания Совета Фонда должен быть оформлен не позднее пяти рабочих дней после его проведения. Протокол должен включать:

- место и дата его проведения;

- лица, которые принимали участие в заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, вынесенные на голосование, итоги голосования, и принятые решения.

Протокол заседания Совета Фонда подписывается председателем и секретарем Совета Фонда.

3.18. Любой член Совета Фонда имеет право принимать участие в работе Совета Фонда непосредственно или через назначенного им представителя, полномочия которого должны быть подтверждены надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством.

3.19. В случае, если в результате отчуждения членом Совета Фонда ценных бумаг Фонда количество принадлежащих ему ценных бумаг Фонда стало меньше чем количество, указанное в пункте 3.2. данного Регламента, такой член Совета Фонда теряет право на участие в работе Совета Фонда. При этом, поскольку вследствие вышеупомянутого количество членов Совета Фонда становится меньше, чем указанно в пункте 3.1. данного Регламента, заседания Совета Фонда до формирования нового состава Совета Фонда не созываются. В этом случае, а также в случае невозможности избрания Совета Фонда, до момента избрания Совета Фонда выполнение его функций временно переходит к наблюдательному совету Компании.

4. Порядок определения стоимости чистых активов и цены размещения (выкупа) ценных бумаг

4.1. Стоимость чистых активов Фонда определяется в соответствии с порядком, предусмотренным "Положением об определении стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондов), утвержденным Решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 2 июля 2002 года № 201 (далее по тексту - "Положение"). В случае внесения изменений в это Положение, или в случае принятия нормативных актов, которые изменяют порядок определения стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования, стоимость чистых активов Фонда определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства и соответствующих нормативных документов.

4.2. В расчёт стоимости чистых активов Фонда не включается стоимость ценных бумаг, регистрация выпуска которых аннулирована в установленном законодательством порядке.

4.3. Ценные бумаги, обращение которых остановлено, включаются в расчет стоимости чистых активов Фонда в размере 75% от их балансовой стоимости.

4.4. При расчете стоимости чистых активов Фонда оценка стоимости простых акций осуществляется Компанией:

4.4.1. по цене последней рыночной сделки, если она одновременно отвечает следующим требованиям:

4.4.1.1. сумма такой сделки составляет не меньше 1 000 (одной тысячи) гривен;

4.4.1.2. эта сделка была осуществлена не более, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня проведения оценки;

4.4.1.3. общий объем рыночных сделок за 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню осуществления оценки, составляет не менее 10 000 (десяти тысяч) гривен;

4.4.2. по последней балансовой стоимости - в остальных случаях.

4.5. При расчёте стоимости чистых активов Фонда оценка стоимости ценных бумаг с фиксированным доходом осуществляется Компанией:

4.5.1. по цене последней рыночной сделки, если она одновременно отвечает следующим требованиям:

4.5.1.1. такая сделка была осуществлена в день осуществления оценки;

4.5.1.2. объем такой сделки составлял не меньше чем 10 000 (десять тысяч) гривен;

4.5.1.3. общий объем рыночных сделок за 30 (тридцать) календарных дней, которые предшествовали дню осуществления оценки, составляет не меньше 100 000 (ста тысяч) гривен;

4.5.2. в ином случае - по формуле:
где:

V- оценочная стоимость ценной бумаги;
С_j- размер выплаты (купонной, амортизационной, дивидендной и т.д.) в j - периоде, грн.;
N- номинальная стоимость или остаточная от номинальной стоимость ценной бумаги ;
d_j- количество дней до 1-й, 2-й, ..., k-й выплаты от даты осуществления рассчета;
d_n- количество дней до даты погашения (выкупа) ценной бумаги;
y_M- доходность ценной бумаги до погашения или оферты (предложения эмитента о досрочном выкупе облигаций), если такая существует. Такая доходность определяется на день осуществления рыночной сделки или зачисления такой ценной бумаги в активы Фонда (в случае отсутствия рыночных сделок или их несоответствия требованиям, изложенным в пп. 4.5.1.2. и 4.5.1.3. этого Регламента) путем решения следующего уравнения:

,где:

P – цена последней рыночной сделки (если такая сделка одновременно отвечает требованиям, указанным в пп.4.5.1.2. и 4.5.1.3. данного Регламента) или цена приобретения ценной бумаги (в случае отсутствия рыночных сделок или их несоответствия указанным выше требованиям);
C_i – размер выплаты (купонной, амортизационной, дивидендной и др.) в i - периоде, грн.;
d_i - количество дней до 1-й, 2-й, ..., n-й выплаты от даты осуществления рассчета.

4.6. При расчете стоимости чистых активов Фонда оценочная стоимость инструментов денежного рынка расчитывается по формуле:

, где:

V – оценочная стоимость ценной бумаги;

P – цена приобретения ценной бумаги;

R – цена погашения (выкупа) ценной бумаги;

d_i – количество дней со дня приобретения ценной бумаги до даты осуществления расчета;

d – количество дней со дня приобретения ценной бумаги до даты погашения (выкупа) ценной бумаги.

4.7. Рыночной сделкой считается сделка, которая заключается на организационно оформленном рынке и цена которой на момент её осуществления находилась в диапазоне между зарегистрированными на этом рынке наивысшем предложением на покупку и наиболее низким предложением на продажу.

4.8. Компания рассчитывает стоимость чистых активов Фонда:

- до принятия Комиссией решения о признании Фонда отвечающим требованиям относительно минимального объема активов - на конец последнего рабочего дня календарного месяца и для подачи Комиссии отчета о результатах размещения ценных бумаг ИСИ;

- после принятия Комиссией решения о признании Фонда отвечающим требованиям относительно минимального объема активов - на конец каждого рабочего дня, предшествующего дню приема заявок на размещение и выкуп ценных бумаг Фонда, на конец последнего рабочего дня календарного месяца в случае замены Компании и ликвидации Фонда.

4.9. До принятия Комиссией решения о признании Фонда отвечающим требованиям относительно минимального объема активов, размещение и выкуп ценных бумаг Фонда осуществляется Компанией по номинальной стоимости.

4.10. После принятия Комиссией решения о признании Фонда отвечающим требованиям относительно минимального объема активов размещение и выкуп ценных бумаг Фонда осуществляется Компанией по расчетной стоимости.

4.11. Расчётная стоимость ценной бумаги Фонда определяется как результат деления общей стоимости чистых активов на количество ценных бумаг, которые находятся в обращении на дату расчета.

4.12. Стоимость ценных бумаг Фонда, которые приобретаются инвестором (выкупаются у инвесторов), определяется исходя из расчетной стоимости ценной бумаги Фонда, установленной на день представления инвестором соответствующей заявки (на приобретение или на выкуп ценных бумаг Фонда).

5. Порядок определения размера вознаграждения и покрытия затрат, связанных с деятельностью Фонда, которые могут быть заплачены Компании

5.1. Вознаграждение Компании устанавливается в соотношении к стоимости чистых активов Фонда.

5.2. Вознаграждение Компании начисляется и уплачивается ежемесячно денежными средствами.

5.3. Определение стоимости чистых активов для расчёта вознаграждения Компании осуществляется на основании данных среднемесячных расчетов стоимости чистых активов Фонда по состоянию на конец последнего рабочего дня отчётного месяца.

5.4. По итогам финансового года осуществляется окончательный перерасчёт вознаграждения Компании за год на основании расчёта среднегодовой стоимости чистых активов, осуществлённому по данным ежемесячных расчётов чистых активов Фонда.

5.5. Вознаграждение Компании за год не может превышать 5 процентов от средней стоимости чистых активов Фонда.

5.6. Кроме вознаграждения Компании за счёт активов Фонда выплачиваются:

- вознаграждение хранителю Фонда;

- вознаграждение регистратору Фонда;

- вознаграждение аудитору Фонда;

- вознаграждение торговцам ценными бумагами;

- операционные затраты, связанные с обеспечением деятельности Фонда, в том числе:

- регистрационные услуги (государственная пошлина и прочие аналогичные услуги);

- изготовление бланков ценных бумаг Фонда;

- расчетно-кассовое обслуживание Фонда банком;

- нотариальные услуги;

- оплата стоимости публикации обязательной информации деятельности Фонда;

- информационные услуги (оплата стоимости приобретения информации относительно деятельности эмитентов, в ценные бумаги которых размещены или предполагается размещать активы Фонда);

- оплата другой информации, необходимой для обеспечения совместного инвестирования;

- рекламные услуги, связанные с обращением ценных бумаг Фонда;

- затраты, связанные с обслуживанием участников Фонда и обращением ценных бумаг Фонда, в том числе выплаченные проценты за кредиты, привлечённые Компанией для выкупа ценных бумаг Фонда (с учётом ограничений, установленных действующим законодательством Украины).

5.7. Затраты указанные в п.5.6. этого Регламента, не должны превышать 5 процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда на протяжении финансового года.

5.8. За счет активов Фонда возмещаются также суммы, которые в случае недостаточности средств в Фонде были уплачены Компанией за счет собственных средств для осуществления выкупа ценных бумаг Фонда.

5.9. Другие затраты и затраты, которые превышают установленный размер, осуществляются Компанией за собственный счет.

6. Порядок и сроки выкупа ценных бумаг Компанией

6.1. Требование Участника о выкупе Компанией ценных бумаг Фонда подается в форме заявки на выкуп ценных бумаг Фонда (в дальнейшем - "Заявка на выкуп").

6.2. Заявка на выкуп подается Участником непосредственно Компании или торговцу ценными бумагами - агенту по размещению и выкупу ценных бумаг Фонда (в дальнейшем - "Агент"), перечень которых указывается в проспекте эмиссии ценных бумаг Фонда. При этом Агент действует от лица, за счет и в интересах Компании.

6.3. Заявки на выкуп не отзываются.

6.4. Заявки на выкуп принимаются 5,15 и 25 числа каждого месяца с 13-и до 18-и часов. В случае, если день приема Заявок на выкуп приходится на праздничный или выходной день, Заявки на выкуп принимаются в первый рабочий день после указанных выше дат. Заявки на выкуп принимаются начиная с даты принятия Комиссией решения о признании Фонда отвечающим требованиям относительно минимального объема активов.

6.5. Одновременно с приёмом от Участника Заявки на выкуп с ним заключается договор о выкупе ценных бумаг Фонда.

6.6. Денежные расчеты с Участником осуществляются в течение семи календарных дней со дня заключения указанного в п.6.5. этого Регламента договора.

6.7. Денежные расчеты с Участником осуществляются путем:

- банковского перевода денежных средств на банковский счет Участника;

- выдачи денежных средств из кассы Агента при непосредственном обращении Участника. В случае, если Участник в течение отмеченного в п.6.6. данного Регламента срока не обратится для получения надлежащих ему денежных средств, такие средства за счет Участника в порядке, установленном действующим законодательством, передаются в депозит нотариальной конторы (частного нотариуса) для их последующей передачи нотариусом Участнику.

6.8. Выкуп ценных бумаг Фонда осуществляется по единым для всех инвесторов ценам, установленным на дату представления Участником Заявки на выкуп, исходя из стоимости чистых активов Фонда.

6.9. Цена, по которой Компания осуществляет выкуп ценных бумаг Фонд