|
Результаты
Интервальный диверсифицированный паевой инвестиционный фонд "Народный"
Показатели Фонда по состоянию на 03 июля 2009 г.
| СЧА в расчёте на один инвестиционный сертификат |
|
|
1 306,86 грн.
(US$ 171,09) |
|
|
|
| Стоимость чистых активов (СЧА) |
20 376 604,22 грн.
(US$ 2 667 653,46) |
|
|
Количество инвестиционных сертификатов в обращении (шт.) |
|
15 592 |
|
|
| Изменение стоимости инвестиционного сертификата (%) |
|
 |
|
| 1 день | |
-0,35 |
| |
| 1 неделя |
-0,47 |
| |
| 1 месяц |
-3,83 |
| |
| 1 год |
-19,26 |
| |
| С начала деятельности |
+30,69 |
|
Курс (грн./US$) |
7,638 |
|
| Динамика стоимости инвест. сертификата |
|
Вложения по классам активов |
|
|
|
* - композиционный индекс рынка рассчитывается на основании следующих весов:
индекс акций ПФТС - 40%;
индекс облигаций KINBOND - 60%.
|
|
|
 Таблица значений
|
|
Портфель Фонда
|
| Самые крупные позиции |
|
Распределение акций по отраслям |
|
|
|
Депозиты
| | 14,54% | | Западэнерго (ZAEN)
| | 5,37% | | Укрнефть (UNAF)
| | 5,25% | | Донецкий городской Совет (серия C) (ODON2C)
| | 5,20% | | Луцкий Городской Совет (cерия А) (OLTSKA)
| | 5,10% | |
|
|
|
| Показатели долговых бумаг и инструментов денежного рынка в портфеле |
|
|
|
|
|
| |
|
Доходность к погашению (%) |
|
Дюрация (лет) |
| |
|
(средневзвешенные) |
|
|
|
|
|
| Муниципальные облигации |
|
13,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
| Корпоративные облигации |
|
33,7 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
| Государственные облигации |
|
30,1 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
| |
|
Процентная ставка (%) |
|
Срок вклада (лет) |
| |
|
(средневзвешенные) |
|
|
|
|
|
| Депозиты в банках |
|
17,8 |
|
текущий |
| Данные о Фонде |
(Портрет Фонда) |
|
(Проспект эмиссии Фонда) |
|
|
|
|
| Характеристика фонда |
|
Сбалансированный фонд |
|
Дата регистрации |
|
10 августа 2006 г. |
|
|
|
|
|
|
| Основные активы |
|
Акции украинских компаний, облигации украинских компаний, государственные и муниципальные ценные бумаги, инструменты денежного рынка |
Начало деятельности |
|
5 сентября 2006 г. |
|
|
|
| Окончание деятельности |
|
неограничено |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Торговля на рынке |
(Инвестиционная декларация) |
(Инвестиционная стратегия) |
|
| Фонд берет на себя обязательство беспрепятственной продажи и выкупа инвестиционных сертификатов по стоимости чистых активов, согласно проспекту эмиссии фонда. Данные виды операций осуществляются через Агентов по размещению (комиссионное вознаграждение составляет 1-2%). |
|
Среднегодовая доходность Фонда |
+9,9%
|
|
|
Стоимость акций, инвестиционных сертификатов может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости ценных бумаг (акций, сертификатов) инвестиционных фондов могут расцениваться не иначе как предположения.
Прежде чем приобрести ценные бумаги (акции, сертификаты) инвестиционных фондов, следует ознакомиться с Проспектом эмиссии соответствующего инвестиционного фонда.
Открытое акционерное общество «КИНТО» осуществляет профессиональную деятельность на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами), лицензия АВ № 416672, выдана ГКЦБФР 23.05.2008 г., срок действия лицензии - до 27.01.2011 г.
|
Проспект эмиссииПроспект эмиссии (второй выпуск)Портрет
КИНТО в фокусе
