Портрет

Общая характеристика

Цель и основные направления деятельности	привлечение денежных средств инвесторов и обеспечение их прироста путем осуществления деятельности по совместному инвестированию
Номер и дата свидетельства о внесении в ЕГРИСИ	№ 1428 от 20 аперля 2010 года
Код в ЕГРИСИ	2321428
Дата достижения фондом минимальных нормативов	20 апреля 2010 года
Основные активы	Ценные бумаги (ценные бумаги отечественных и иностранных эмитентов, государственные ценные бумаги, доходы по которым гарантированы Кабинетом Министров Украины, ценные бумаги иностранных государств, ценные бумаги органов местного самоуправления); денежные средства (в том числе в иностранной валюте); банковские металлы; объекты недвижимости; другие активы, разрешенные законодательством Украины.
Начало размещения	07 июня 2010 года
Срок деятельности	до 31 мая 2018 года

Инвестиционные сертификаты фонда в обращении

Форма выпуска	именные
Форма существования	бездокументарная
Номинальная стоимость	1 000, 00 грн.
Количество выпущенных инвестиционных сертификатов	1 000 000 шт
Общая сумма выпуска инвестиционных сертификатов	1 000 000 000,00 грн.
Способ размещения	Открытое (публичное) размещение (см. Проспект эмиссии)
Свидетельство о регистрации выпуска	№1718 от 17 мая 2010 года
Обращение	подлежат свободному обращению

Финансовый год фонда

Дата начала финансового года – 1 июня.

Дата окончания финансового года – 31 мая.

Выкуп (погашение)

Выкуп инвестиционных сертификатов Фонда осуществляется после окончания его деятельности.

Инвестиционные ограничения

Кроме ограничений, установленных действующим законодательством относительно недиверсифицированных инвестиционных фондов, запрещается инвестировать в отдельный актив более 15 (пятнадцати) процентов общей стоимости активов Фонда (см. Инвестиционную декларацию).

Дивидендная политика

Прибыль Фонда подлежит распределению в виде дивидендов в случае, если полученная в течение года прибыль достигнет или превысит размер запланированной прибыли. Распределению подлежит 100 (сто) процентов от суммы нераспределенной прибыли Фонда, оставшейся после начисления Компании премии по результатам отчетного года. Дивиденды выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня окончания Финансового года.

Вознаграждение и затраты

Вознаграждение агентам, надбавки/скидки (прямые затраты инвестора)

Комиссионные агента при размещении (на которые увеличивается цена инвестиционных сертификатов)	2% - в случае, если Инвестором приобретено до 19 инвестиционных сертификатов включительно; 1,5% - в случае, если Инвестором приобретено от 20 до 99 инвестиционных сертификатов включительно; 1% - в случае, если Инвестором приобретено от 100 инвестиционных сертификатов.
Комиссионные агента при выкупе (на которые уменьшается цена выкупа инвестиционных сертификатов)	–

Операционные затраты Фонда (косвенные затраты инвестора)

Вознаграждение агентам, надбавки/скидки (прямые затраты инвестора)

Вознаграждение Компании по управлению активами Фонда (вознаграждение за управление)	3,0% (три процента) от стоимости чистых активов Фонда
Премия Компании (стимулирующее вознаграждение)	Премия выплачивается в случае, если размер прибыли, полученной Фондом за финансовый год, превысит размер прибыли, запланированной на отчетный финансовый год (далее – «Запланированная прибыль»), установленный инвестиционной декларацией Фонда. Размер премии составляет 5 (пять) процентов от суммы, на которую превышен размер прибыли, полученной Фондом за отчетный финансовый год, по сравнению с суммой размера «Запланированной прибыли».
Другие затраты: услуги хранителя, брокера, аудит, нотариальные и т.п. (см. Регламент)	не более 5,0% (пяти процентов) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда

Регулирование и надзор

Осуществляется Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

КОНТАКТ