наши контактные телефоны
044 390-5760
044 390-5766
|
|
Результаты
Закрытый недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд
“КИНТО-Лето”
Показатели Фонда по состоянию на 24 мая 2012 г.
| СЧА в расчёте на один инвестиционный сертификат (грн.) |
|
 |
| 597,66
|
|
|
|
| Общая СЧА (грн.) |
|
|
744 084,99 |
|
|
| Количество инвестиционных сертификатов в обращении (шт.) |
|
|
|
1 245 |
|
|
| Дивиденды |
|
| Первый год: 181,86 грн./сертификат |
|
|
| Изменение стоимости инвестиционного сертификата (%) |
|
 |
|
| 1 рабочий день | |
-2,67 |
|
|
| 1 неделя |
-1,46 |
|
|
| 1 месяц |
-16,05 |
|
|
| 1 год |
-32,18 |
|
|
| С начала деятельности |
-22,05 |
|
|
с учётом начисленных дивидендов
|
| Торговля на вторичном рынке |
| Текущая цена маркет-мейкера |
| Покупки* (грн.) | | Продажи (грн.) |
|
| 568,73 | 24/05/2012 | 586,32 |
| * - объем лимитирован |
|
| Цена сертификата по последней сделке (грн.) |
|
|
|
| 605,96 |
|
| 14/05/2012 |
|
|
| Изменение цены (%) |
|
|
|
| 1 рабочий день | | 0,00 |
|
|
| 1 неделя |
0,00 |
|
|
| 1 месяц |
-10,17 |
|
|
| 1 год |
-49,08 |
|
| Динамика стоимости инвестиционного сертификата |
|
Вложения по классам активов |
|
 |
|
**Депозитный индекс рынка рассчитывается на основе двойной средневзвешенной ставки по срочным депозитам в национальной валюте, рассчитанной Национальным банком Украины.
Для удобства сравнения за условную единицу приняты, соответственно, значение стоимости инвестиционного сертификата Фонда (1 000 грн.) и Депозитного индекса рынка (1063.89) на начало деятельности Фонда (16 июня 2010 г.).
|
|
|
 Таблица значений
|
|
Портфель Фонда
|
| Самые крупные позиции |
|
Распределение акций по отраслям |
|
|
|
Мотор-Сич (MSICH)
|  25,48% | | Золото
| | 11,85% | | Азовсталь (AZST)
| | 9,92% | | Центрэнерго (CEEN)
| | 9,11% | | Серебро
| | 9,05% | |
|
|
 |
| Показатели долговых бумаг и других инструментов в портфеле |
|
|
|
|
|
| |
|
Процентная ставка (%) |
|
Срок вклада (лет) |
| |
|
(средневзвешенные) |
|
|
|
|
|
| Депозиты в банках |
|
17,3 |
|
текущий |
| Банковские металлы |
|
- |
|
текущий |
| Данные о Фонде |
(Портрет Фонда) |
|
(Проспект эмиссии Фонда) |
|
| Характеристика фонда |
Фонд дохода |
|
Начало деятельности |
20 апреля 2010 г. |
|
|
| Основные активы |
Акции украинских компаний, инструменты с фиксированным доходом (государственные и корпоративные облигации), банковские металлы
|
Начало размещения инвестиционных сертификатов |
7 июня 2010 г. |
|
|
| |
|
Окончание деятельности |
16 июня 2010 г. |
|
|
| |
|
|
31 мая 2018 г. |
|
|
| |
(Инвестиционная декларация) |
(Инвестиционная стратегия) |
|
|
|
|
|
|
Среднегодовая доходность Фонда |
+93,5% |
|
| с учётом начисленных дивидендов |
Стоимость акций, инвестиционных сертификатов может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости ценных бумаг (акций, сертификатов) инвестиционных фондов могут расцениваться не иначе как предположения.
Прежде чем приобрести ценные бумаги (акции, сертификаты) инвестиционных фондов, следует ознакомиться с Проспектом эмиссии соответствующего инвестиционного фонда.
Частное акционерное общество «КИНТО» осуществляет профессиональную деятельность на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами), лицензия АГ №572107 от 28 января 2011 г., срок действия лицензии – до 28 января 2016 г. |
КИНТО в фокусе
