|
 |
Итоговый результат
Открытое акционерное
общество "Закрытый недиверсифицированный корпоративный
инвестиционный фонд "СИНЕРГИЯ" (IFSNR)
|
|
|
Период деятельности: 20 марта 2003 г. – 20 марта
2006 г.
Управляющий активами фонда: Ботте Виктор
Александрович
Рост стоимости чистых активов в расчете на акцию:
+699,38% (с 10 000 грн. до 79
937,60 грн.)
Среднегодовая доходность Фонда: 99,8%
На дату ликвидации (23 мая 2006 года):
Чистые активы
фонда – 59,81 млн. грн.
СЧА/акция – 82 153,75
грн.
Премия КУА - 7,45 млн. грн.
Сумма выплаты
акционеру – 71 922,46
грн./акция
Доходность акционера – 619,2%
(1159 дней)
Среднегодовая доходность акционера (с учетом 13%
подоходного налога и комиссионных) –
79,3% |
| Портрет Фонда |
|
|
|
| Тип |
фонд акций |
| Классификация |
фонд роста |
| Номинальная стоимость акции |
10 000 грн. |
| Количество акций в обращении |
728 штук | |
 |
|
|
| Акционеры |
|
| 53% – физические лица (преимущественно топ-служащие) |
| 47% – юридические лица |
|
|
| 80% – отечественные инвесторы |
|
20% – зарубежные инвесторы |
|
|
| Цель деятельности |
|
максимальный рост капитала путем среднесрочных инвестиций в акции
крупных украинских компаний с потенциалом роста выше среднего по рынку
|
|
|
|
Структура активов |
| ≥70% – акции украинских компаний |
| ≤30% – депозитные вклады или долговые ценные бумаги |
| Дополнительное ограничение : ≤10% - в ценные бумаги одного
эмитента |
| Динамика роста активов |
Распределение активов по отраслям* |
|
|
| |
|
 |
*по вырученным средствам
|
| |
|
| Активные операции |
Топ-результаты |
|
|
 |
| |
|
По
среднегодовой
доходности: |
По выигрышам по
позициям: |
| |
|
|
Азовсталь
- 2451,7% (217
дней)
Сумское машиностроительное
НПО им.
Фрунзе
- 873,9% (267
дней)
Киевоблэнерго
- 691,5%
(189 дней)
Полтавский ГОК
-
683,8% (138
дней)
Нижнеднепровский
трубопрокатный завод
-
567,1% (253 дня) |
Лугансктепловоз
– 6,8 млн. грн.
Нижнеднепровский трубопрокатный
завод
– 6,7 млн. грн.
Концерн
«Стирол»
– 4,5 млн. грн.
Укрнефть
– 3,8 млн. грн.
Запорожсталь
– 2,2 млн.
грн. | |
|
|
| Эффективность управления |
Эталон - индекс ПФТС |
|
|
|
|
|
|
 |
| Фонд |
Индекс ПФТС |
| Среднемесячная доходность |
| 6,7% |
6,2% |
| Стандартное отклонение |
| 10,8% |
12,6% |
| Коэффициент Шарпа |
| 2,9 |
2,2 |
| Коэффициент Сортино (уровень заданной
доходности – 17%) |
| 8,1 |
7,2 | |
|
| * - для удобства сравнения за условную единицу приняты,
соответственно, значение СЧА/акция Фонда на начало деятельности (10 000
грн.) и значение индекса ПФТС на эту же дату (20 марта 2003 г.), которое
было равно 53,33. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| Фонд |
Индекс ПФТС |
| Вероятность получения доходности
≥17% |
| 69,1% |
65,2% |
| Вероятность получения доходности
≤17% |
| 30,9% |
34,8% |
| Коэффициент Омега |
| 2,2 |
1,9 | |
Избыточная среднегодовая доходность портфеля Фонда по сравнению с
индексным портфелем (мера эффективности Модильяни) –
29,3% |
| |
|
| |
|
Стоимость акций, инвестиционных сертификатов может как увеличиваться,
так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют
доходы в будущем. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости
ценных бумаг (акций, сертификатов) инвестиционных фондов могут
расцениваться не иначе как предположения. Прежде чем приобрести ценные
бумаги (акции, сертификаты) инвестиционных фондов, следует ознакомиться с
Проспектом эмиссии соответствующего инвестиционного фонда.
Открытое акционерное общество «КИНТО» осуществляет профессиональную
деятельность на рынке ценных бумаг – деятельность по управлению активами:
деятельность по управлению активами институтов совместного инвестирования,
деятельность по управлению активами пенсионных фондов, лицензия ГКЦБФР АВ
№ 020507, срок действия лицензии - до 27.01.2011 г.
|
|
|
Проспект эмиссииПортретИнвестиционная стратегияСтать клиентомФонд обслуживаютПроспект эмиссии (второй выпуск)
КИНТО в фокусе
