наши контактные телефоны
044 390-5760
044 390-5766
|
|
Открытое акционерное общество
"Закрытый
недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "СИНЕРГИЯ - 2" (IFSNR2)
 |
|
|
Период деятельности: 30 мая 2005
года – 28 февраля 2008 года
Управляющий активами фонда: Ботте
Виктор Александрович
Рост стоимости чистых активов в расчете на акцию:
+ 420,95% (с 10 000 грн. до 52 094,69
грн.)
Среднегодовая доходность Фонда: 82,2%
На дату ликвидации (5 июня 2008
года):
Чистые активы фонда – 135,32 млн. грн.
СЧА/акция –
53 340,47 грн.
(дивиденды/акция – 35 000,00 грн.; премия
КУА/акция – 5 737,36 грн.; ликвидационная стоимость/акция –
12 603,11 грн.)
Сумма выплаты акционеру – 45 853,11
грн./акция
(дивиденды/акция – 33 250,00 грн., основной период
выплаты: 28 марта – 11 апреля 2008 г.;
ликвидационная стоимость/акция –
12 603,11 грн., период выплаты: 6 – 9 июня 2008 г.)
Доходность акционера (физического лица),
взвешенная по деньгам – 355,4% (1 032
дня)
Среднегодовая доходность акционера (с учетом налогов и
комиссионных) – 71,0% |
| Портрет Фонда |
|
|
|
| Тип |
фонд акций |
| Классификация |
фонд роста |
| Номинальная стоимость акции |
10 000 грн. |
| Количество акций в обращении |
2 537 штук | |
 |
|
|
| Акционеры |
|
| 68,5% – физические лица |
| 31,5% – юридические лица |
|
|
| 92,5% – отечественные инвесторы |
|
7,5% – зарубежные инвесторы |
|
|
| Цель деятельности |
|
максимальный рост капитала путем среднесрочных инвестиций в акции
крупных украинских компаний с потенциалом роста выше среднего по рынку
|
|
|
|
Структура активов |
| ≥70% – акции украинских компаний |
| ≤30% – депозитные вклады или долговые ценные бумаги |
| Дополнительное ограничение : ≤10% - в ценные бумаги одного
эмитента |
| Динамика роста активов |
Распределение активов по отраслям* |
|
|
| |
|
 |
*по вырученным средствам
|
| |
|
| Активные операции |
Топ-результаты |
|
|
 |
| |
|
По
среднегодовой
доходности: |
По выигрышам по
позициям: |
| |
|
- Черниговоблэнерго
- – 782,0% (595 дней)
- Харьковоблэнерго
- – 571,5% (545 дней)
- Днепроспецсталь
- – 564,9% (805 дней)
- Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод
- – 460,4% (876 дней)
- Лугансктепловоз
- – 407,0% (650 дней)
|
- Днепроспецсталь
- – 10,7 млн. грн.
- Запорожьеоблэнерго
- – 9,0 млн. грн.
- Стахановский вагоностроительный завод
- – 8,5 млн. грн.
- Мариупольский завод тяжелого машиностроения
- – 7,0 млн. грн
- Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод
- – 6,2 млн. грн.
|
|
|
| Эффективность управления |
Эталон - индекс ПФТС |
|
|
|
|
|
|
 |
| Фонд |
Индекс ПФТС |
| Среднемесячная доходность |
| 4,8% |
3,0% |
| Стандартное отклонение |
| 5,0% |
6,9% |
Коэффициент Шарпа
(при пересчете в
среднегодовые показатели) |
| 2,8 |
1,2 |
Коэффициент Сортино
(уровень заданной
доходности – 15%) |
| 3,0 |
1,0 | |
|
| * - для удобства сравнения за условную единицу приняты,
соответственно, значение СЧА/акция Фонда на начало деятельности (10 000
грн.) и значение индекса ПФТС на эту же дату (30 мая 2005 г.), которое
было равно 302,88. |
| |
|
| |
|
Стоимость акций, инвестиционных сертификатов может как увеличиваться,
так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют
доходы в будущем. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости
ценных бумаг (акций, сертификатов) инвестиционных фондов могут
расцениваться не иначе как предположения. Прежде чем приобрести ценные
бумаги (акции, сертификаты) инвестиционных фондов, следует ознакомиться с
Проспектом эмиссии соответствующего инвестиционного фонда.
Открытое акционерное общество «КИНТО» осуществляет профессиональную
деятельность на рынке ценных бумаг – деятельность по управлению активами:
деятельность по управлению активами институтов совместного инвестирования,
деятельность по управлению активами пенсионных фондов, лицензия ГКЦБФР АВ
№ 416672, срок действия лицензии - до 27.01.2011 г.
| |
КИНТО в фокусе
