|
Результаты
Открытое акционерное общество
Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "СИНЕРГИЯ-5"
Показатели Фонда по состоянию на 02 июля 2009 г.
|
|
|
| Изменение СЧА/акция (%) |
|
 |
|
| 1 день | |
-0,10 |
|
|
| 1 неделя |
+1,05 |
|
|
| 1 месяц |
-1,64 |
|
|
| 1 год |
-49,25 |
|
|
| С начала деятельности |
-58,95 |
|
|
|
| Торговля на вторичном рынке |
| Текущая цена маркет-мейкера |
| Покупки* (грн.) | | Продажи (грн.) |
|
| 3 336,01 | 02/07/2009 | 3 924,72 |
| * - объем лимитирован |
|
| Цена акции по последней сделке (грн.) |
|
|
|
| 3 881,96 |
|
| 25/06/2009 |
| |
| Цена покупки в ПФТС (грн.) |
Цена продажи в ПФТС (грн.) |
|
|
| 3 394,79 |
3 993,87 |
02/07/2009 |
Котировочная цена (грн.) (полусумма средневзвешенных цен покупки и продажи) |
|
|
н.д. |
02/07/2009 |
Капитализация фонда (грн.)
|
|
сделка |
|
котировка |
| 34 431 528,00 |
|
н.д. |
|
|
|
| 09/06/2009 |
|
02/07/2009 |
|
|
| Изменение цены акции (%) |
|
|
|
| 1 день | | 0,00 |
|
|
| 1 неделя |
0,00 |
|
|
| 1 месяц |
-2,43 |
|
|
| 1 год |
-61,37 |
| |
| Премия/дисконт котиров. цены к СЧА/акция (%) |
|
|
|
| 1 день | |
-10,10 |
| |
| 1 неделя |
-9,07 |
| |
| 1 месяц |
-11,48 |
| |
| 1 год |
+23,64 |
| |
|
|
| |
| Самые крупные позиции |
|
% СЧА |
|
|
|
|
|
| Комфорт-Сервис |
|
|
|
19,6 |
|
|
|
| Констар |
KNST |
6,7 |
|
|
|
| Запорожьеоблэнерго |
ZAON |
6,5 |
|
|
|
| Укрэлектроаппарат |
|
6,2 |
|
|
|
| Строительная компания "Комфортбуд" |
|
5,9 |
|
|
| Вложения по отраслям |
|
(Диаграмма) | % |
|
|
|
| Машиностроение |
|
27,3 |
|
|
| Строительство |
26,5 |
|
|
| Энергетика |
17,2 |
|
|
| Пищевая промышленность |
10,3 |
|
|
| Другие |
21,7 |
|
|
|
| |
| Данные о Фонде |
|
(Портрет Фонда) |
|
| Характеристика фонда |
Фонд стоимости |
|
Дата регистрации |
29 августа 2007 г. |
|
|
| Основные активы |
Акции украинских компаний |
Начало деятельности |
14 ноября 2007 г. |
|
|
| |
|
Окончание деятельности |
29 августа 2012 г. |
|
|
|
|
|
| Динамика СЧА/акция |
|
Распределение акций по отраслям |
|
|
|
* - для удобства сравнения за условную единицу приняты, соответственно, значение СЧА/акция Фонда на начало деятельности (10,000 грн.) и значение индекса ПФТС на эту же дату (14 ноября 2007 г.), которое было равно 1143,28.
 Таблица значений
|
|
Таблица значений
|
| |
| Котировки в ПФТС | |
Сделки на вторичном рынке |
|
|
|
Таблица значений |
|
Таблица значений |
Среднегодовая доходность Фонда |
-42,0%
|
|
Стоимость акций, инвестиционных сертификатов может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости ценных бумаг (акций, сертификатов) инвестиционных фондов могут расцениваться не иначе как предположения.
Прежде чем приобрести ценные бумаги (акции, сертификаты) инвестиционных фондов, следует ознакомиться с Проспектом эмиссии соответствующего инвестиционного фонда.
Открытое акционерное общество «КИНТО» осуществляет профессиональную деятельность на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами), лицензия АВ № 416672, выдана ГКЦБФР 23.05.2008 г., срок действия лицензии - до 27.01.2011 г.
|
Проспект эмиссииПроспект эмиссии (второй выпуск)Портрет
КИНТО в фокусе
