Портрет

Цель и основные направления инвестирования		Максимальный рост капитала путем среднесрочных инвестиций в акции украинских компаний, имеющих потенциал роста выше среднерыночного
Номер и дата свидетельства о внесении в ЕГРИСИ		№ 1029 от 11 апреля 2008 года
Код в ЕГРИСИ		1321029
Основные активы		Акции украинских компаний (см. Инвестиционную декларацию)
Начало деятельности (государственная регистрация фонда как юридического лица)		18 февраля 2008 года
Окончание срока деятельности		18 мая 2013 года

Предусмотренные действующим законодательством для недиверсифицированных корпоративных фондов, а также дополнительно:

• не менее 50 % активов Фонда должны быть инвестированы в акции;
• Фонд не может покупать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги одного эмитента более 10 % общей стоимости активов Фонда (см. Инвестиционную декларацию).

Тип выпуска		простые
Форма выпуска		именные
Форма существования		документарная
Номинальная стоимость		10 000,00 грн.
Обращение		Подлежат свободному обращению
Свидетельство о регистрации выпуска		№ 1079 от 18 марта 2008 года

Общая номинальная стоимость акций Фонда, которые планируется разместить		250 000 000,00 грн.
Общее количество акций Фонда, которые планируется разместить		25 000 шт.
Способ размещения		Публичное предложение
Дата начала размещения (государственная регистрация фонда как юридического лица)		27.05.08
Дата окончания размещения		27.05.09

Акции выкупаются Фондом после окончания срока его деятельности по расчётной цене, которая определяется исходя из стоимости чистых активов.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Весь приращенный капитал и поступления от активов Фонда автоматически реинвестируется. Дивиденды по акцях Фонда не начисляются и не выплачиваются.

ЭТАЛОН ЭФФЕКТИВНОСТИ

Средневзвешенная учётная ставка установленная Национальным банком Украины («Уровень прибыльности»).

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

Вознаграждения агентам, надбавки/скидки (прямые расходы инвестора)

Комиссионные агента при размещении (на которую увеличивается цена акций)		0,5%
Комиссионные агента при выкупе (на которую уменьшается цена акций)		0,5%

Операционные расходы Фонда (косвенные расходы инвестора)

Вознаграждение Компании по управлению активами Фонда (вознаграждение за управление)		2,5% от СЧА за год
Премия Компании (стимулирующее вознаграждение)		Выплачивается ежегодно в случае, если полученная Фондом за финансовый год прибыль превысит Эталон эффективности. Размер премии составляет 15 процентов от разницы между фактически полученной Фондом за финансовый год прибылью и суммой прибыли, которую Фонд должен был получить за соответствующий финансовый год, исходя из установленного Эталона эффективности.
Другие расходы: услуги хранителя, брокера, аудитора, нотариальные и т.д. (см. Регламент)		Фактически понесенные, но не более 5 % среднегодовой СЧА.

КОТИРОВАНИЕ АКЦИЙ ФОНДА

Ценные бумаги Фонда планируется внести в биржевой список ПФТС.

РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР

Осуществляет Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ФОНДА

Компания по управлению активами – ОАО «КИНТО» (перерегистрирована под этим названием 8 января 2003 года, предыдущее название – ОАО «Инвестиционная компания «Киевское инвестиционное акционерное общество»). Лицензия ГКЦБФР на осуществление деятельности по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами) серии АВ № 416672 от 23.05.2008 г., срок действия лицензии - до 27.01.2011г. Компания была основана в 1992 году. Компания предоставляла услуги по управлению активами, услуги советника украинским и международным инвестиционным фондам и отдельным инвесторам, в том числе – в ходе массовой приватизации.

ДРУГИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ В УПРАВЛЕНИИ ОАО «КИНТО»

Интервальный диверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Достаток», Открытый диверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Классический», Интервальный диверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Народный», Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «КИНТО Капитал», Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Синергия Бонд», Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Синергия Риал Истейт», Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Синергия-2», Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Синергия-3», Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Синергия-4», Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Синергия-5».