наши контактные телефоны
044 390-5760
044 390-5766
|
|
Общая характеристика
| Цель и основные направления инвестирования |
Получение стабильного дохода с одновременной
минимизацией рыночного риска путем инвестирования в ценные бумаги с
фиксированным доходом |
| Основные активы |
Ценные бумаги и денежные средства, в том числе в
иностранной валюте |
| Уставной капитал |
930 000 грн. |
| Дата регистрации |
08 ноября 2004 года |
| Начало деятельности |
15 февраля 2005 года |
| Завершение срока деятельности |
08 ноября 2014 года |
Акции первого выпуска
| Характеристика |
Простые именные |
| Номинальная стоимость |
10 000 грн. |
| Количество выпущенных акций |
31 шт. |
| Общая сумма выпуска акций |
310 000 грн. |
| Форма выпуска |
Документарная |
| Свидетельство о регистрации выпуска |
№715/1/04 от 06.12.08 г. |
Объявленный второй выпуск акций
| Характеристика |
Простые именные |
| Номинальная стоимость |
10 000 грн. |
| Количество выпущенных акций |
62 шт. |
| Общая сумма выпуска акций |
620 000 грн. |
| Форма выпуска |
Документарная |
| Свидетельство о регистрации выпуска |
№1724 от 21.05.10 г. |
Инвестиционные ограничения
В соответствии с действующим законодательством и дополнительно установленные
Инвестиционной
декларацией.
Выкуп (погашение) акций
Выкуп акций осуществляется Фондом после окончания срока деятельности Фонда по
цене, которая определяется исходя из стоимости чистых активов. Также возможен
выкуп акций до окончания срока деятельности Фонда при условиях и в порядке,
указанных в Регламенте.
Дивидендная политика
Весь приращенный капитал и поступления от активов Фонда реинвестируются.
Дивиденды по акциям Фонда не начисляются и не выплачиваются.
Вознаграждения и расходы
Вознаграждение агентам, надбавки/скидки (прямые расходы инвестора)
| Комиссионные агента при размещении (на
которые увеличивается цена акций) |
0,25% |
Комиссионные агента при выкупе (на которые
уменьшается цена акций):
- до окончания срока деятельности Фонда
-
при ликвидации Фонда |
0,50%
0,25% |
Операционные расходы Фонда (косвенные расходы инвестора)
| Вознаграждение Компании по управлению активами
Фонда (вознаграждение за управление) |
1,5% (одна целая пять десятых процента) от
стоимости чистых активов Фонда за год |
| Премия Компании (стимулирующее вознаграждение) |
– |
| Другие расходы: услуги хранителя, брокера, аудит,
нотариальные и т.д. (см. Регламент) |
Фактически понесенные, но не более 5% (пяти) процентов
среднегодовой стоимости чистых активов Фонда на протяжении финансового
года |
Регулирование и надзор
Осуществляет Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
(ГКЦБФР).
Котирование акций
Акции Фонда входят в листинг ПФТС (код - IFSNB).
КОНТАКТ
|
КИНТО в фокусе
