Цель деятельности Фонда состоит в получении стабильной доходности с одновременной минимизацией рыночного риска. Объектами инвестирования Фонда являются ценные бумаги с фиксированным доходом, такие как государственные, муниципальные, корпоративные и ипотечные облигации, облигации зарубежных эмитентов, а также инструменты денежного рынка.

Структура активов Фонда предполагает размещение привлеченных средств в следующих пропорциях:

• государственные облигации - до 50%;
• муниципальные облигации - до 50%;
• корпоративные облигации - до 80%;
• ипотечные облигации - до 50%;
• инструменты денежного рынка - до 30%.

В ценные бумаги одного эмитента (за исключением государства) не будет вкладываться более 10% стоимости чистых активов Фонда, что позволит достигнуть высокой диверсификации инвестиционного портфеля Фонда, снизив его собственные риски.

Инвестиции в Фонд подвержены следующим рискам:

• риск процентной ставки – стоимость облигаций изменяется при изменении процентных ставок. При увеличении процентных ставок стоимость облигаций уменьшается.
• риск дефолта - эмитент облигаций может оказаться не в состоянии осуществлять своевременную выплату как купонов, так и основного долга.
• реинвестиционный риск - фонд может оказаться не в состоянии реинвестировать купонные/амортизационные выплаты по ставке, равной доходности к погашению.
• риск предоплат – в случае инвестирования в ипотечные облигации и их преждевременных погашений Фонд столкнется с реинвестиционным риском.
• валютный риск - в случае инвестирования в зарубежные облигации портфель Фонда будет подвержен влиянию изменения обменных валютных курсов.

С целью снижения указанных рисков и повышения доходности управляющая компания – открытое акционерное общество “КИНТО” будет следовать стратегии активного инвестиционного менеджмента на основе экономического, финансового, рыночного анализа и инвестиционных оценок. В частности, управляющая компания будет:

• включать в свой портфель только облигации высоконадежных заемщиков на основании проведенного горизонтального анализа;
• управлять дюрацией портфеля в зависимости от прогнозируемого изменения процентных ставок. Значение дюрации портфеля в среднем будет поддерживаться в диапазоне от 1 до 6 лет;
• управлять структурой портфеля в зависимости от прогнозируемых поведения кривой доходности облигаций, а также изменения спреда доходности между различными секторами рынка;
• продавать облигации, не дожидаясь их погашения, когда их доходность к погашению станет существенно ниже доходности бумаг с аналогичным уровнем риска.

Фонд Синергия-Бонд предназначен для консервативных инвесторов, избегающих высоких рыночных рисков и готовых ради это согласиться на сравнительно небольшую доходность.