Портрет

Цель и основные направления инвестирования		Цель деятельности Фонда состоит в увеличении капитала путем средне - и долгосрочных инвестиций в украинскую недвижимость, девелоперские проекты и ценные бумаги.
Номер и дата свидетельства о внесении в ЄДРИСИ		№ 194 от 29 июля 2005 года
Код в ЕДРИСИ		132194
Основные активы		– объекты недвижимости; – ценные бумаги; – денежные средства, в том числе в иностранной валюте; – другие активы, разрешены действующим законодательством Украины. (см. Инвестиционную декларацию)
Начало деятельности (государственная регистрация фонда как юридического лица)		26 мая 2005 года
Окончание срока деятельности		26 мая 2020 года

Предусмотренные действующим законодательством для недиверсифицированных корпоративных фондов (см. Инвестиционную декларацию).

АКЦИИ ФОНДА

Тип выпуска		простые
Форма выпуска		именные
Форма существования		документарная
Номинальная стоимость		10 000 грн.
Количество выпущенных акций		725 шт.
Обращение		Подлежат свободному обращению

Общая номинальная стоимость акций Фонда, которые планируется разместить		30 000 000 грн.
Общее количество акций Фонда, которые планируется разместить		3 000 шт.
Способ размещения		Публичное предложение
Дата начала размещения		18.05.07
Дата окончания размещения		18.05.08
Свидетельство о регистрации выпуска акций		№ 621 от16 апреля 2007 года

Акции выкупаются Фондом после окончания срока его деятельности по цене, определяемой исходя из стоимости чистых активов.

• дивиденды по акциям Фонда могут выплачиваться один раз в год по итогам финансового года;
• в случае принятия общим собранием акционеров Фонда решения о выплате дивидендов, их выплата осуществляется не позднее шести месяцев со дня принятия решения в наличной и/или в безналичной форме;
• выплата дивидендов в наличной форме осуществляется по адресу: г. Киев, ул. Лысенко, 2;
• общее собрание акционеров Фонда может принять решение об ином порядке и сроках выплаты дивидендов, если это не запрещено законодательством.

ЭТАЛОН ЭФФЕКТИВНОСТИ

Учетная ставка, установленная Национальным банком Украины ("запланированная прибыль").

Вознаграждения агентам, надбавки/скидки (прямые расходы инвестора)

Комиссионные агента при размещении (на которую увеличивается цена акций)		0,25%
Комиссионные агента при выкупе (на которую уменьшается цена акций)		0,25% (при ликвидации фонда) 10% (до окончания срока деятельности фонда)

Операционные расходы Фонда (косвенные расходы инвестора)

Вознаграждение Компании по управлению активами Фонда (вознаграждение за управление)		Ежемесячно в размере 1/12 от 3,5 % (т.е. 3,5 % в год) от СЧА; перерасчет по результатам финансового года
Премия Компании (стимулирующее вознаграждение)		Премия выплачивается в случае, если полученная Фондом за финансовый год прибыль превысит запланированный уровень прибыльности (далее - "Уровень прибыльности"), установленный инвестиционной декларацией Фонда, которая приведена в Приложении 1 к этому Регламенту. Размер указанной премии составляет 15 процентов от разницы между фактически полученной Фондом за финансовый год прибылью и суммой прибыли, которую Фонд должен был получить за соответствующий финансовый год, исходя из установленного Уровня прибыльности
Другие расходы: услуги хранителя, брокера, аудит, нотариальные и т.д. (см. Регламент)		Фактически понесенные, но не более 5% среднегодовой стоимости чистых активов

Акции Фонда входят в листинг ПФТС (код - IFSRE).

Осуществляет Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

КОНТАКТ