|
 |
Открытый пенсионный фонд "Социальный стандарт"
Показатели Фонда по состоянию на 19 августа 2008 г.
| Чистая стоимость единицы пенсионных взносов (ЕПВ) |
|
|
1,63 грн.
|
|
|
|
| Чистая стоимость активов, грн. |
10 336 736,21 грн.
|
|
|
Количество единиц пенсионных взносов (шт.) |
|
6 322 379,36 |
|
|
| Изменение чистой стоимости единицы пенсионных взносов (%) |
|
 |
|
| 1 день | |
+0,60 |
| |
| 1 неделя |
+1,16 |
| |
| 1 месяц |
+1,93 |
| |
| 1 год |
-7,71 |
| |
| С начала деятельности |
+63,49 |
|
| Динамика чистой стоимости ЕПВ |
|
Вложения по классам активов |
|
|
|
* - композиционный индекс рынка рассчитывается на основании следующих весов:
индекс акций ПФТС - 40%;
индекс облигаций KINBOND - 60%.
|
|
|
 Таблица значений
|
|
Портфель Фонда
|
| Самые крупные позиции |
|
Распределение акций по отраслям |
|
|
|
Депозиты
| | 22,10% | | Харьковоблэнерго (HAON)
| | 5,56% | | ОАО "Мегабанк" (серия E) (OMGBE)
| | 5,24% | | АО "Комбинат "Приднепровский" (серия B) (OKPRB)
| | 4,94% | | ООО Укр.-Кипр. СП "MTI" (серия A) (OMTIA)
| | 4,92% | |
|
|
|
| Показатели долговых бумаг и инструментов денежного рынка в портфеле |
|
|
|
|
|
| |
|
Доходность к погашению (%) |
|
Дюрация (лет) |
| |
|
(средневзвешенные) |
|
|
|
|
|
| Корпоративные облигации |
|
15,3 |
|
1,9 |
|
|
|
|
|
| |
|
Процентная ставка (%) |
|
Срок вклада (лет) |
| |
|
(средневзвешенные) |
|
|
|
|
|
| Депозиты в банках |
|
16,5 |
|
текущий |
| Данные о Фонде |
|
|
|
|
|
|
|
| Характеристика фонда |
|
Открытый фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основные активы |
|
Акции украинских компаний, облигации украинских компаний, государственные и муниципальные ценные бумаги, инструменты денежного рынка, другие активы |
Начало деятельности |
|
10 мая 2005 г. |
|
|
|
| Окончание деятельности |
|
неограничено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовая доходность Фонда |
+16,2%
|
|
|
Открытое акционерное общество «КИНТО» осуществляет профессиональную деятельность на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами), лицензия АВ № 416672, выдана ГКЦБФР 23.05.2008 г., срок действия лицензии - до 27.01.2011 г.
|
|
Проспект эмиссииПортретПроспект эмиссии (второй выпуск)
КИНТО в фокусе
