íàø³ êîíòàêòí³ òåëåôîíè
044 390-5760
044 390-5766
|
|
Ðåçóëüòàòè
³äêðèòèé äèâåðñèô³êîâàíèé ïàéîâèé ³íâåñòèö³éíèé ôîíä "ʲÍÒÎ-Êëàñè÷íèé"
Ïîêàçíèêè Ôîíäó ñòàíîì íà 24 òðàâíÿ 2012 ð.
| Â×À â ðîçðàõóíêó íà îäèí ³íâåñòèö³éíèé ñåðòèô³êàò |
|
 |
387,44 ãðí.
(US$ 48,48) |
|
|
|
| Âàðò³ñòü ÷èñòèõ àêòèâ³â (Â×À) |
27 379 941,01 ãðí.
(US$ 3 425 704,22) |
|
|
ʳëüê³ñòü ³íâåñòèö³éíèõ ñåðòèô³êàò³â â îá³ãó (øò.) |
|
70 668 |
|
|
| Çì³íà âàðòîñò³ ³íâåñòèö³éíîãî ñåðòèô³êàòà (%) |
|
 |
|
| 1 ðîáî÷èé äåíü | |
-1,19 |
| |
| 1 òèæäåíü |
+0,21 |
| |
| 1 ì³ñÿöü |
-4,52 |
| |
| 1 ð³ê |
-16,00 |
| |
| Ç ïî÷àòêó ä³ÿëüíîñò³ |
+287,44 |
|
Êóðñ (ãðí./US$) |
7,993 |
|
| Äèíàì³êà âàðòîñò³ ³íâåñòèö³éíîãî ñåðòèô³êàòà |
|
Âêëàäåííÿ çà êëàñàìè àêòèâ³â |
|
|
|
* - êîìïîçèö³éíèé ³íäåêñ ðèíêó (³íâåñòèö³éíèé) ðîçðàõîâóºòüñÿ íà îñíîâ³ òàêèõ âàã: ç 1 ëèïíÿ 2004 ð. äî 31 ãðóäíÿ 2009 ð.: ³íäåêñ ÏÔÒÑ - 40%; ³íäåêñ KINBOND - 60%.; ç 1 ñ³÷íÿ 2010 ð. äî 31 ãðóäíÿ 2010 ð.: ³íäåêñ ÏÔÒÑ - 50%; ³íäåêñ KINBOND - 50%.; ç 1 ñ³÷íÿ 2011 ð.: ³íäåêñ ÏÔÒÑ - 25%; ³íäåêñ ÓÁ - 25%; ³íäåêñ KINBOND - 50%
|
|
|
 Òàáëèöÿ çíà÷åíü
|
|
Ïîðòôåëü Ôîíäó
|
| Íàéá³ëüø³ ïîçèö³¿ |
|
Ðîçïîä³ë àêö³é çà ãàëóçÿìè |
|
|
|
Äåïîçèòè
| | 16,91% | | Ìîòîð-ѳ÷ (MSICH)
| | 8,02% | | ÂÀÒ "Îùàäáàíê" (cåð³ÿ Â) (OSCHDB)
| | 5,64% | | ²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé çàâîä "Ïðîìïðèëàä" (PPRD)
| | 5,30% | | Äí³ïðîîáëåíåðãî (DNON)
| | 4,66% | |
|
|
|
| Ïîêàçíèêè áîðãîâèõ ö³ííèõ ïàïåð³â òà ³íñòðóìåíò³â ãðîøîâîãî ðèíêó â ïîðòôåë³ |
|
|
|
|
|
| |
|
Äîõîäí³ñòü äî ïîãàøåííÿ (%) |
|
Äþðàö³ÿ (ðîê³â) |
| |
|
(ñåðåäíüîçâàæåí³) |
|
|
|
|
|
| Äåðæàâí³ îáëiãàöi¿ |
|
17,0 |
|
1,5 |
|
|
|
|
|
| Êîðïîðàòèâí³ îáëiãàöi¿ |
|
14,8 |
|
1,2 |
|
|
|
|
|
| Ìóí³öèïàëüí³ îáëiãàöi¿ |
|
79,7 |
|
0,5 |
|
|
|
|
|
| |
|
³äñîòêîâà ñòàâêà (%) |
|
Ñòðîê âêëàäó (ðîê³â) |
| |
|
(ñåðåäíüîçâàæåí³) |
|
|
|
|
|
| Äåïîçèòè ó áàíêàõ |
|
17,1 |
|
ïîòî÷íèé |
| Äàí³ ïðî Ôîíä |
(Ïîðòðåò Ôîíäó) |
|
(Ïðîñïåêò åì³ñ³¿ Ôîíäó) |
|
|
|
|
| Õàðàêòåðèñòèêà Ôîíäó |
|
Çáàëàíñîâàíèé ôîíä |
|
Äàòà ðåºñòðàö³¿ |
|
11 òðàâíÿ 2004 ð. |
|
|
|
|
|
|
| Îñíîâí³ àêòèâè |
|
Àêö³¿ óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é, îáë³ãàö³¿ óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é, äåðæàâí³ òà ìóí³öèïàëüí³ ö³íí³ ïàïåðè, ³íñòðóìåíòè ãðîøîâîãî ðèíêó |
Çàê³í÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ |
|
1 ëèïíÿ 2004 ð. |
|
|
|
| |
|
íåîáìåæåíî |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Òîðã³âëÿ íà ðèíêó |
(²íâåñòèö³éíà äåêëàðàö³ÿ) |
(²íâåñòèö³éíà ñòðàòåã³ÿ) |
|
| Ôîíä áåðå íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ áåçïåðåøêîäíîãî ïðîäàæó òà âèêóïó ³íâåñòèö³éíèõ ñåðòèô³êàò³â çà âàðò³ñòþ ÷èñòèõ àêòèâ³â. Äàí³ âèäè îïåðàö³é çä³éñíþþòüñÿ ÷åðåç Àãåíòà ç ðîçì³ùåííÿ (êîì³ñ³éíà âèíàãîðîäà ñêëàäຠ1-2%). Îá³ã ö³ííèõ ïàïåð³â Ôîíäó íà âòîðèííîìó ðèíêó íå ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîäàâñòâîì. |
|
Ñåðåäíüîð³÷íà äîõîäí³ñòü Ôîíäó |
+18,7%
|
|
|
Âàðò³ñòü àêö³é, ³íâåñòèö³éíèõ ñåðòèô³êàò³â ìîæå ÿê çá³ëüøóâàòèñÿ, òàê ³ çìåíøóâàòèñÿ, ðåçóëüòàòè ³íâåñòóâàííÿ ó ìèíóëîìó íå âèçíà÷àþòü äîõîäè ó ìàéáóòíüîìó.
Çàÿâè áóäü-ÿêèõ îñ³á ïðî çá³ëüøåííÿ â ìàéáóòíüîìó âàðòîñò³ ö³ííèõ ïàïåð³â (àêö³é, ñåðòèô³êàò³â) ³íâåñòèö³éíèõ ôîíä³â ìîæóòü ðîçö³íþâàòèñÿ íå ³íàêøå ÿê ïðèïóùåííÿ.
Ïåðø í³æ ïðèäáàòè ö³íí³ ïàïåðè (àêö³¿, ñåðòèô³êàòè) ³íâåñòèö³éíèõ ôîíä³â, ñë³ä îçíàéîìèòèñÿ ç Ïðîñïåêòîì åì³ñ³¿ â³äïîâ³äíîãî ³íâåñòèö³éíîãî ôîíäó.
Ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Ê²ÍÒλ çä³éñíþº ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü íà ôîíäîâîìó ðèíêó - ä³ÿëüí³ñòü ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè ³íñòèòóö³éíèõ ³íâåñòîð³â (ä³ÿëüí³ñòü ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè), ë³öåíç³ÿ ñå𳿠Àà ¹572107 â³ä 28 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó, ñòðîê 䳿 – äî 28 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó.
|
ʲÍÒÎ ó ôîêóñ³
