Інвестиційна стратегія

Мета діяльності Фонду полягає в отриманні стабільного доходу на рівні двох депозитних ставок по гривневим банківським вкладам при мінімізації ризиковості портфеля Фонду.

Для досягнення мети будуть використовуватися усі наявні на ринку інвестиційні можливості: перш за все, вкладання в акції провідних українських підприємств, а крім того, інвестування в банківські метали, інструменти з фіксованим доходом (державні та корпоративні облігації), нерухомість.

Планується, що спектр інвестування активів Фонду буде розширюватися разом із появою та розвитком на ринку відповідних технологій. Фонд буде відкритим для нових інструментів, таких як товаророзпорядчі та похідні цінні папери*, причому останні будуть використовуватися перш за все для хеджування вкладень. Це дозволить збільшити стабільність та надійність Фонду шляхом обмеження порівняно високих початково прийнятих ризиків його портфеля.

Збереженню отриманого прибутку слугуватиме й дотримання стратегії динамічного страхування, яка використовуватиметься при досягненні Фондом рівня означеної цільової доходності на короткострокових (до 1 року) періодах часу.

Зниженню ризиків зменшення вартості інвестицій, відповідатиме і дотримання принципу диверсифікації вкладень: не більше 15% загальних активів Фонду в одну позицію. Крім зазначеного вище, на Фонд поширюватимуться всі діючі обмеження чинного законодавства щодо напрямків та граничних меж інвестування дозволених вітчизняним недиверсифікованим фондам.

У процесі відбору акцій компанія з управління активами буде зорієнтована, головним чином, на найбільш ліквідні цінні папери, частка яких у портфелі може досягати двох третин чистих активів Фонду. У той же час до 30% активів Фонду може інвестуватися в неліквідні на час придбання акції зі значним потенціалом зростання курсової вартості, що може реалізовуватись протягом кількох років.

На депозитних рахунках та у грошових коштах буде знаходитися не більше 30% активів, причому збільшення сум до таких рівнів буде обумовлюватися несприятливим прогнозом щодо кон’юнктури ринку або формуванням фонду для виплати дивідендів учасникам.

В дорогоцінні метали вкладення буде здійснюватися в потенційно найбільш прибуткові з них на порівняно тривалий (більше 1 року) період часу, що дозволить уникнути короткострокових коливань ринкових цін.

Інвестування в інструменти з фіксованим доходом буде проводитися на основі аналізу сценаріїв поведінки повної доходності при очікуванні зростання курсової вартості боргового інструмента внаслідок зниження відсоткових ставок на ринку.

Нерухомість як об’єкт вкладення може придбаватися прямо чи опосередковано через корпоративні права із класу комерційної нерухомості (торгівельні центри, офіси) чи девелоперських проектів.

Інвестиційною політикою Фонду, крім пасивного утримання більшої частини активів, передбачається активне управління портфелем цінних паперів: на основі постійного моніторингу проводитимуться транзакції, внаслідок яких кошти від продажу цінних паперів, що вичерпали свій потенціал, будуть перевкладатися в більш перспективні об’єкти.

Перегляд структури портфелю Фонду внаслідок змін інвестиційної ефективності різних класів активів та їх окремих складових буде здійснюватися на основі поєднання економічного, фінансового та ринкового аналізів.

Строк діяльності Фонду – 8 років. Передбачається щорічний розподіл прибутку Фонду у вигляді дивідендів у разі, якщо доходність Фонду перевищить середньозважену облікову ставку Національного банку України.

Фонд орієнтований на «довгострокових» інвесторів, які бажають отримувати доходи щорічно. При цьому, досягнення мети Фонду протягом окремого фінансового року є можливим лише за умови зростання фондового ринку України.

Зважаючи на те, що Фонд є закритим, викуп інвестиційних сертифікатів протягом його діяльності здійснюватися не буде. Розрахунки за інвестиційними сертифікатами Фонду будуть проводитись після закінчення строку його діяльності, тобто при ліквідації.

Стати клієнтом

Контакти

Застереження: Компанія з управління активами звертає увагу інвесторів на те, що вони у повній мірі несуть ризики зменшення вартості інвестиційних сертифікатів Фонду. Заяви Керуючого активами Фонду та інших осіб про збільшення в майбутньому вартості інвестиційних сертифікатів Фонду не є зобов’язаннями і можуть бути розцінені лише як припущення. Вартість чистих активів Фонду в розрахунку на інвестиційний сертифікат Фонду в обігу може як збільшуватися, так і зменшуватися. Зростання вартості інвестиційних сертифікатів у минулому не означає, що таке збільшення продовжуватиметься і в майбутньому.

* після внесення відповідних змін до законодавства